1. ভলিউম অসিলেটরের ওভারভিউ
1.1 ভলিউম অসিলেটর কি?
সার্জারির ভলিউম অসিলেটর ইহা একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ টুল যা একটি নিরাপত্তার ভলিউমের দুটি চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে। মূলত, এটি ট্রেডিং ভলিউমের প্রবণতা এবং অসঙ্গতিগুলিকে হাইলাইট করে, যা বাজার বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। স্বল্প-মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ভলিউম প্রবণতা তুলনা করে, traders বাজারের গতিবিধির শক্তি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারে। ভলিউম অসিলেটর বুলিশ বা বিয়ারিশ প্রবণতা সনাক্ত করার জন্য একটি শক্তিশালী সূচক হতে পারে, বিশেষ করে যখন অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে ব্যবহার করা হয়।
1.2 কেন ভলিউম ট্রেডিং এ গুরুত্বপূর্ণ?
ভলিউম ট্রেডিং একটি মূল ফ্যাক্টর কারণ এটি শেয়ার বা চুক্তির মোট সংখ্যা প্রতিনিধিত্ব করে traded একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে। উচ্চ ভলিউম একটি নিরাপত্তার প্রতি দৃঢ় আগ্রহ নির্দেশ করে, যা প্রধান বাজার খেলোয়াড়দের উপস্থিতি নির্দেশ করতে পারে। বিপরীতভাবে, কম ভলিউম কম আগ্রহ এবং সম্ভাব্য দুর্বল বাজার আন্দোলনের পরামর্শ দেয়। ভলিউম প্যাটার্ন বোঝা সাহায্য করে traders মূল্যের গতিবিধি যাচাই করে, সম্ভাব্য বিপরীত পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করে এবং প্রবণতাগুলির শক্তি পরিমাপ করে৷
1.3 ভলিউম অসিলেটরের উপাদান
ভলিউম অসিলেটর দুটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত:
- স্বল্পমেয়াদী চলন্ত গড় আয়তনের: এটি সাধারণত একটি ছোট সময়কে বোঝায়, যেমন 5-দিন বা 10-দিনের চলমান গড়। এটা সাম্প্রতিক ভলিউম কার্যকলাপ প্রতিফলিত.
- ভলিউমের দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়: এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য গণনা করা হয়, যেমন 20 দিন বা তার বেশি, দীর্ঘমেয়াদী ভলিউম প্রবণতার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।
এই দুটি চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্য হল ভলিউম অসিলেটর মান গঠন করে।
ভলিউম অসিলেটরের মৌলিক বিষয়গুলি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ tradeযারা এই টুলটি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে চায়। পরবর্তী বিভাগগুলি এর গণনার সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলি, বিভিন্ন ট্রেডিং পরিস্থিতির জন্য সর্বোত্তম সেটিংস এবং কৌশলগত অ্যাপ্লিকেশনগুলি নিয়ে আলোচনা করবে।
| দৃষ্টিভঙ্গি | বিস্তারিত |
|---|---|
| সংজ্ঞা | একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ টুল যা নিরাপত্তার ভলিউমের দুটি চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে। |
| আয়তনের গুরুত্ব | বাজারের আগ্রহের শক্তি নির্দেশ করে এবং মূল্যের গতিবিধি এবং প্রবণতা যাচাই করতে সাহায্য করে। |
| স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ | সাম্প্রতিক ভলিউম ক্রিয়াকলাপকে প্রতিফলিত করে, সাধারণত 5-দিন বা 10-দিনের সময়কালের মধ্যে। |
| দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজ | 20 দিন বা তার বেশি সময় ধরে গণনা করা দীর্ঘমেয়াদী ভলিউম প্রবণতার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। |
| ব্যবহার | বুলিশ বা বিয়ারিশ প্রবণতা সনাক্ত করে এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রে সহায়তা করে। |
2. ভলিউম অসিলেটরের গণনা প্রক্রিয়া
2.1 সূত্র এবং গণনা
সার্জারির ভলিউম অসিলেটর নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করে গণনা করা হয়:
ভলিউম অসিলেটর = (শর্ট-টার্ম মুভিং এভারেজ অফ ভলিউম – লং-টার্ম মুভিং এভারেজ অফ ভলিউম) / লং-টার্ম মুভিং এভারেজ অফ ভলিউম × 100
এই সূত্রটি ভলিউমের স্বল্প-মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়গুলির মধ্যে শতাংশের পার্থক্য গণনা করে। ফলাফলটি নির্দেশ করে যে বর্তমান ভলিউম প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার তুলনায় বাড়ছে বা কমছে।
2.2 মুভিং এভারেজ পিরিয়ড নির্বাচন করা
যদিও চলমান গড়গুলির জন্য পিরিয়ডের পছন্দ পরিবর্তিত হতে পারে, একটি সাধারণ পদ্ধতি হল স্বল্পমেয়াদী জন্য 5-দিনের মুভিং এভারেজ এবং দীর্ঘমেয়াদী জন্য 20-দিনের চলমান গড় ব্যবহার করা। যাইহোক, এই সময়ের উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে trader এর কৌশল এবং নির্দিষ্ট বাজার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।
2.3 গণনার উদাহরণ
উদাহরণস্বরূপ, যদি 5 দিনের চলমান গড় ভলিউম হয় 2 মিলিয়ন শেয়ার এবং 20 দিনের চলমান গড় 1.5 মিলিয়ন শেয়ার হয়, তাহলে ভলিউম অসিলেটর মান হবে:
(2,000,000 – 1,500,000) / 1,500,000 × 100 = 33.33%
এই ইতিবাচক মান দীর্ঘ মেয়াদের তুলনায় স্বল্প মেয়াদে ক্রমবর্ধমান আয়তনের প্রবণতা নির্দেশ করে।
| দৃষ্টিভঙ্গি | বিস্তারিত |
|---|---|
| সূত্র | (শর্ট-টার্ম এমএ অফ ভলিউম – লং-টার্ম এমএ অফ ভলিউম) / লং-টার্ম এমএ অফ ভলিউম × 100 |
| স্বল্পমেয়াদী এম.এ | সাধারণত 5 দিনের চলমান গড়, সাম্প্রতিক ভলিউম কার্যকলাপ প্রতিফলিত করে। |
| দীর্ঘমেয়াদী এম.এ | প্রায়শই 20 দিনের চলমান গড়, দীর্ঘমেয়াদী ভলিউম প্রবণতার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। |
| উদাহরণ গণনা | যদি 5-দিনের MA হয় 2 মিলিয়ন এবং 20-দিনের MA 1.5 মিলিয়ন, ভলিউম অসিলেটর = 33.33%। |
| ব্যাখ্যা | একটি ইতিবাচক মান স্বল্পমেয়াদে ক্রমবর্ধমান আয়তনের প্রবণতা নির্দেশ করে। |
3. বিভিন্ন টাইমফ্রেমে ভলিউম অসিলেটর সেটআপের জন্য সর্বোত্তম মান
3.1 স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং
স্বল্পমেয়াদী জন্য traders বা দিন traders, চলমান গড় জন্য একটি কঠোর সেটিং সুপারিশ করা হয়. একটি সংমিশ্রণ যেমন 3-দিনের স্বল্প-মেয়াদী চলমান গড় এবং 10-দিনের দীর্ঘ-মেয়াদী চলমান গড় তাৎক্ষণিক বাজার পরিবর্তনের জন্য আরও প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে। এই সেটআপটি দিনের ট্রেডিংয়ের জন্য প্রাসঙ্গিক ভলিউমের দ্রুত পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে সহায়তা করে।
3.2 মধ্যমেয়াদী ট্রেডিং
মাঝারি মেয়াদী traders, প্রায়ই সুইং traders, একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি আরো উপযুক্ত খুঁজে পেতে পারে. একটি সাধারণ সেটিং একটি 5-দিনের স্বল্প-মেয়াদী চলমান গড় হতে পারে এবং 20-দিনের দীর্ঘ-মেয়াদী চলমান গড় হতে পারে। এই কনফিগারেশনের জন্য উপযুক্ত সংবেদনশীলতা এবং স্থিতিশীলতার একটি ভাল মিশ্রণ অফার করে tradeযা কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয়।
3.3 দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং
দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারী বা অবস্থানের জন্য traders, স্বল্প-মেয়াদী ওঠানামাকে মসৃণ করতে এবং আরও উল্লেখযোগ্য ভলিউম প্রবণতার উপর ফোকাস করার জন্য দীর্ঘ চলমান গড় আদর্শ। 10-দিনের স্বল্প-মেয়াদী মুভিং এভারেজ এবং 30-দিন বা 50-দিনের দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের মতো একটি সেটিং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের জন্য মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে।
3.4 বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজেশন
Traders-এর মনে রাখা উচিত যে ভলিউম অসিলেটরের জন্য কোনো এক-আকার-ফিট-সমস্ত সেটিং নেই। পৃথক ট্রেডিং শৈলী, বাজারের অবস্থা এবং নির্দিষ্ট সম্পদের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ traded বিভিন্ন সেটিংস পরীক্ষা করা এবং ব্যাকস্টেটিং ঐতিহাসিক তথ্য a এর জন্য সবচেয়ে কার্যকর সমন্বয় নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে trader এর নির্দিষ্ট চাহিদা।
| ট্রেডিং শৈলী | স্বল্পমেয়াদী এম.এ | দীর্ঘমেয়াদী এম.এ |
|---|---|---|
| স্বল্পমেয়াদী / দিনের ট্রেডিং | 3 দিন | 10 দিন |
| মধ্যমেয়াদী / সুইং ট্রেডিং | 5 দিন | 20 দিন |
| দীর্ঘমেয়াদী/পজিশন ট্রেডিং | 10 দিন | 30-50 দিন |
| কাস্টমাইজেশন | ট্রেডিং শৈলী, বাজারের অবস্থা এবং সম্পদের প্রকারের উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করুন। | |
4. ভলিউম অসিলেটরের ব্যাখ্যা
4.1 অসিলেটর মান বোঝা
সার্জারির ভলিউম অসিলেটর বাজারের অনুভূতি পরিমাপ করার জন্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এমন মান প্রদান করে। একটি ইতিবাচক মান নির্দেশ করে যে স্বল্প-মেয়াদী আয়তন দীর্ঘমেয়াদী গড় থেকে বেশি, যা বৃদ্ধির পরামর্শ দেয় trader আগ্রহ এবং সম্ভাব্য বুলিশ ভরবেগ. বিপরীতভাবে, একটি নেতিবাচক মান বোঝায় যে স্বল্প-মেয়াদী আয়তন দীর্ঘমেয়াদী গড় থেকে কম, যা হ্রাসপ্রাপ্ত আগ্রহ বা বিয়ারিশ মোমেন্টাম নির্দেশ করে।
4.2 জিরো লাইন ক্রসওভার
শূন্য রেখা সহ অসিলেটর লাইনের ক্রসওভার দেখার জন্য একটি মূল দিক। যখন ভলিউম অসিলেটর শূন্যের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি সম্ভাব্য সংকেত আপট্রেন্ড আয়তনে, যা মূল্য বৃদ্ধির আগে হতে পারে। ক শূন্যের নিচে ক্রস একটি ভলিউম নির্দেশ করতে পারে নিম্ন প্রবণতা, সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ মূল্য হ্রাস সংকেত.
4.3 ভিন্নতা
ভলিউম অসিলেটর এবং মূল্য কর্মের মধ্যে পার্থক্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। ক বুলিশ বিচ্যুতি এটি ঘটে যখন দাম কমছে, কিন্তু ভলিউম অসিলেটর বাড়ছে, সম্ভাব্য দামের উল্টো দিকে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। বিপরীতভাবে, ক bearish বিচ্ছেদ যখন দাম বাড়ছে, কিন্তু ভলিউম অসিলেটর কমছে, সম্ভাব্য নিম্নগামী মূল্যের বিপরীত দিকে ইঙ্গিত করছে।
4.4 ভলিউম অসিলেটর এক্সট্রিমস
ভলিউম অসিলেটরে চরম রিডিংও অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে। খুব উচ্চ ইতিবাচক মানগুলি অতিরিক্ত কেনার শর্তগুলি নির্দেশ করতে পারে, যখন অত্যন্ত নেতিবাচক মানগুলি অতিরিক্ত বিক্রি হওয়া শর্তগুলির পরামর্শ দিতে পারে। যাইহোক, এগুলিকে সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করা উচিত এবং অন্যান্য বাজার সূচকের পরিপ্রেক্ষিতে।
| দৃষ্টিভঙ্গি | ব্যাখ্যা |
|---|---|
| ইতিবাচক মান | দীর্ঘমেয়াদী তুলনায় উচ্চ স্বল্প-মেয়াদী ভলিউম নির্দেশ করে, বুলিশ গতির পরামর্শ দেয়। |
| নেতিবাচক মান | দীর্ঘমেয়াদী তুলনায় কম স্বল্প-মেয়াদী ভলিউম নির্দেশ করে, বিয়ারিশ গতির পরামর্শ দেয়। |
| জিরো লাইন ক্রসওভার | শূন্যের উপরে সম্ভাব্য আপট্রেন্ড নির্দেশ করে, শূন্যের নিচে সম্ভাব্য ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে। |
| ডাইভারজেন্স | বুলিশ ডাইভারজেন্স ঊর্ধ্বমুখী মূল্যের বিপরীতমুখী সংকেত দিতে পারে; বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স নিম্নগামী রিভার্সালের ইঙ্গিত দিতে পারে। |
| চরম পাঠ | খুব বেশি বা কম মান অতিরিক্ত কেনা বা অতিবিক্রীত অবস্থা নির্দেশ করতে পারে। |
5. অন্যান্য সূচকের সাথে ভলিউম অসিলেটর একত্রিত করা
5.1 মূল্য কর্ম সূচকের সাথে সমন্বয়
সংমিশ্রণ ভলিউম অসিলেটর মুভিং এভারেজের মত মূল্য কর্ম সূচক সহ, বলিঙ্গার ব্যান্ড, বা আপেক্ষিক স্ট্রেংথ সূচক (আরএসআই) আরও ব্যাপক বাজার বিশ্লেষণ প্রদান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভলিউম অসিলেটর থেকে একটি মুভিং এভারেজের উপরে প্রাইস ব্রেকআউট সহ একটি বুলিশ সংকেত একটি ক্রয় সংকেতকে শক্তিশালী করতে পারে।
5.2 মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা
গতিবেগ সূচক MACD এর মত (সরানো গড় রূপান্তর ডাইভারজেন) বা স্টোকাস্টিক অসিলেটর প্রবণতা শক্তি এবং সম্ভাব্য বিপরীত বিন্দু নিশ্চিত করে ভলিউম অসিলেটর পরিপূরক করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভলিউম অসিলেটরে একটি ধনাত্মক ক্রসওভারের সাথে MACD-এ একটি বুলিশ ক্রসওভার একটি শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী গতি নির্দেশ করতে পারে।
5.3 উদ্বায়ীতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করা
অবিশ্বাস সূচক, যেমন গড় সত্য পরিসীমা (ATR) বা বলিঞ্জার ব্যান্ড, ভলিউম অসিলেটরের পাশাপাশি ব্যবহৃত বাজারের স্থিতিশীলতা বা অস্থিরতা মূল্যায়নে সাহায্য করতে পারে। বলিঙ্গার ব্যান্ড সম্প্রসারণের সাথে ভলিউমের একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি একটি শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল প্রবণতার পরামর্শ দিতে পারে।
5.4 সেন্টিমেন্ট সূচকের সাথে ইন্টারপ্লে
সেন্টিমেন্ট সূচক যেমন পুট/কল রেশিও বা CBOE অস্থিরতা সূচক (VIX) ভলিউম অসিলেটর রিডিংগুলিতে অতিরিক্ত প্রসঙ্গ অফার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কম VIX সহ বাজারে একটি উচ্চ ভলিউম অসিলেটর রিডিং একটি আত্মতুষ্টির বাজার নির্দেশ করতে পারে, সতর্কতা জারি করা।
| নির্দেশক প্রকার | ভলিউম অসিলেটরের সাথে ব্যবহার করুন |
|---|---|
| মূল্য কর্ম সূচক | ভলিউম অসিলেটর রিডিংয়ের সাথে সারিবদ্ধ থাকা অবস্থায় ক্রয় বা বিক্রয় সংকেতকে শক্তিশালী করুন। |
| মোমেন্ট সূচক | ভলিউম অসিলেটরের সাথে একত্রে প্রবণতা শক্তি এবং সম্ভাব্য বিপরীতগুলি নিশ্চিত করুন। |
| ভলিউটলি সূচক | ভলিউম পরিবর্তনের পাশাপাশি বাজারের স্থিতিশীলতা এবং প্রবণতার শক্তি মূল্যায়ন করুন। |
| সেন্টিমেন্ট সূচক | ভলিউম অসিলেটর রিডিংয়ের প্রসঙ্গ প্রদান করুন, যা বাজারের আত্মতুষ্টি বা উদ্বেগ নির্দেশ করে। |
6. ভলিউম অসিলেটরের সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল
6.1 স্টপ লস সেট করা
থেকে সংকেত উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং যখন ভলিউম অসিলেটর, সম্ভাব্য ক্ষতি কমাতে স্টপ-লস অর্ডার সেট করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সাধারণ পদ্ধতি হল একটি দীর্ঘ অবস্থানের জন্য সাম্প্রতিক নিম্নের ঠিক নীচে বা একটি ছোট অবস্থানের জন্য সাম্প্রতিক উচ্চের উপরে স্টপ লস স্থাপন করা। এই কৌশলটি বাজারের আকস্মিক পরিবর্তন থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে যা ভলিউম অসিলেটর অবিলম্বে নির্দেশ করতে পারে না।
6.2 অবস্থানের মাপ
ভলিউম অসিলেটর সিগন্যালের শক্তির উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করা কার্যকর হতে পারে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা টুল। উদাহরণস্বরূপ, ক trader এর জন্য অবস্থানের আকার বাড়াতে পারে trades শক্তিশালী ভলিউম সংকেত সহ এবং দুর্বল সংকেতের জন্য এটি হ্রাস করুন। এই কৌশলটি সম্ভাব্য ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে ঝুঁকি এবং পুরস্কার.
6.3 বৈচিত্র্য
ভলিউম অসিলেটর ব্যবহার করে অন্যান্য সূচকের সাথে এবং বিভিন্ন সিকিউরিটি জুড়ে ঝুঁকি ছড়াতে পারে। বৈচিত্রতা একটি একক বাজার বা সংকেতের অতিরিক্ত এক্সপোজার এড়াতে সাহায্য করে, যেকোনো একটির প্রভাব কমিয়ে দেয় trade সামগ্রিক পোর্টফোলিওতে।
6.4 ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করা
ট্র্যালিং স্টপগুলি বাস্তবায়ন করা অবস্থানগুলি চালানোর অনুমতি দেওয়ার সময় লাভ সুরক্ষিত করতে সহায়তা করতে পারে। বাজার যখন অনুকুলে চলে যায় trade, সামঞ্জস্য বন্ধ ক্ষতি তদনুসারে এখনও প্রদান করার সময় লাভ লক করতে পারেন trade বাড়তে ঘর।
| কৌশল | আবেদন |
|---|---|
| স্টপ লস সেট করা | ভলিউম অসিলেটর দ্বারা নির্দেশিত না হওয়া বাজারের বিপরীতমুখী থেকে রক্ষা করার জন্য স্টপ লস রাখুন। |
| অবস্থান মাপ | ভলিউম অসিলেটর সিগন্যালের শক্তির উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকারগুলি সামঞ্জস্য করুন। |
| বৈচিত্রতা | বিভিন্ন সিকিউরিটি জুড়ে ভলিউম অসিলেটর ব্যবহার করে এবং অন্যান্য সূচকের সাথে একত্রে ঝুঁকি ছড়িয়ে দিন। |
| ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করে | লাভ সুরক্ষিত করুন এবং বাজার অনুকূলভাবে চলার সাথে সাথে স্টপ লস সামঞ্জস্য করে সম্ভাব্য বৃদ্ধির অনুমতি দিন। |
