শ্রেষ্ঠ উদ্বায়ীতা সূচক

1. অস্থিরতা সূচক বোঝা

অস্থিরতা সূচক, ট্রেডিংয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, পরিসংখ্যানগত ব্যবস্থা যা একটি আর্থিক বাজারে মূল্য পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেয়। Traders বাজারের প্রবণতা বুঝতে এবং জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে এই সূচকগুলি ব্যবহার করে। অস্থিরতার ধারণাটি প্রায়শই ভুল বোঝা যায়, তবুও এর গুরুত্বকে অতিমাত্রায় বলা যায় না। এটি সময়ের সাথে একটি ট্রেডিং মূল্য সিরিজের পরিবর্তনের মাত্রা, সাধারণত লগারিদমিক রিটার্নের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

ঐতিহাসিক অস্থিতিশীলতাপরিসংখ্যানগত অস্থিরতা হিসাবেও পরিচিত, এটি এমন একটি সূচক। এটি সময়ের সাথে একটি অন্তর্নিহিত সম্পদের পরিবর্তন পরিমাপ করে এবং এর একটি আপেক্ষিক পরিমাপ প্রদান করে ঝুঁকি. Tradeপ্রায়ই rs ঐতিহাসিক অস্থিরতা ব্যবহার করুন ভবিষ্যতের অস্থিরতার পূর্বাভাস দিতে, এটি তাদের অস্ত্রাগারের একটি মূল হাতিয়ার করে তোলে।

উহ্য অবিশ্বাসঅপরদিকে, অস্থিরতার একটি গতিশীল পরিমাপ যা বাজারের অনুভূতির সাথে পরিবর্তিত হয়। এটি একটি বাজারের বাজার মূল্য থেকে উদ্ভূত হয় traded ডেরিভেটিভ (বিশেষত, একটি বিকল্প)। ঐতিহাসিক অস্থিরতার বিপরীতে, অন্তর্নিহিত অস্থিরতা অতীতের পরিবর্তনের প্রতিফলন নয়, বরং ভবিষ্যতের অস্থিরতার অভিক্ষেপ।

সার্জারির অস্থিরতা সূচক (VIX) আরেকটি জনপ্রিয় উদ্বায়ীতা সূচক। প্রায়শই 'ভয় পরিমাপক' হিসাবে উল্লেখ করা হয়, এটি অন্তর্নিহিত বাজারে প্রতিফলিত হওয়ার আগে বাজারের ঝুঁকি, ভয় এবং চাপ পরিমাপ করে।

গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) একটি অস্থিরতা সূচক যা মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা প্রতিফলিত করে। এটি একটি দিকনির্দেশক সূচক নয়, বরং এটি মূল্যের অস্থিরতার ডিগ্রি প্রদান করে।

বলিঙ্গার ব্যান্ড, আরেকটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত উদ্বায়ীতা সূচক, দুটি বাইরের ব্যান্ড সহ একটি মধ্যম ব্যান্ড গঠিত। বাইরের ব্যান্ডগুলি সাধারণত মধ্যম ব্যান্ডের উপরে এবং নীচে 2টি আদর্শ বিচ্যুতি সেট করা হয়। বলিঞ্জার ব্যান্ডগুলি দামের অস্থিরতার সাথে প্রসারিত এবং চুক্তি করে৷

এই অস্থিরতা সূচকগুলি বোঝা এবং কীভাবে সেগুলি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায় তা আপনার ট্রেডিং কৌশলকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে। যাইহোক, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কোন সূচকই নির্বোধ নয়। সেরা ফলাফলের জন্য এগুলিকে অন্যান্য সরঞ্জাম এবং কৌশলগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত।

1.1। উদ্বায়ীতা সূচকের সংজ্ঞা

অস্থিরতা সূচক প্রত্যেকের অস্ত্রাগারে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার trader তারা একটি সিকিউরিটির মূল্য আচরণ প্রকাশে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে, এইভাবে সক্ষম করে৷ tradeঅবহিত সিদ্ধান্ত নিতে rs. মূলত, এই সূচকগুলি রিটার্নের একটি সেটের জন্য একটি নিরাপত্তার মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাসের হারের একটি পরিমাপ প্রদান করে। অবিশ্বাস এটি ট্রেডিংয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কারণ এটি জড়িত ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করে।

অস্থিরতা যত বেশি, ঝুঁকি তত বেশি, এবং ফলস্বরূপ, উল্লেখযোগ্য রিটার্ন - বা ক্ষতির সম্ভাবনা। বিপরীতভাবে, কম অস্থিরতা প্রায়শই কম ঝুঁকিপূর্ণ, তবে সম্ভাব্য কম ফলপ্রসূ বাজারকে নির্দেশ করে। অস্থিরতা সূচকগুলি তাই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বিভিন্ন ধরনের অস্থিরতা সূচক রয়েছে, যার প্রতিটিরই স্বতন্ত্র পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এই অন্তর্ভুক্ত গড় সত্য পরিসর (এটিআর), দ্য বলিঙ্গার ব্যান্ডস, এবং আপেক্ষিক স্ট্রেংথ সূচক (আরএসআই). এই সূচকগুলির প্রতিটিতে বিভিন্ন অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে বাজারের উদ্বায়ীতা, অনুমতি traders তাদের কৌশলগুলিকে বর্তমান বাজারের অবস্থার সাথে মানানসই করতে।

উদাহরণস্বরূপ, ATR একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় ট্রেডিং পরিসীমা গণনা করে, যা সামগ্রিক অস্থিরতার পরিমাপ প্রদান করে। অন্যদিকে বলিঞ্জার ব্যান্ডস, ক থেকে দূরে দুটি আদর্শ বিচ্যুতি প্লট করে সহজ চলন্ত গড়, এইভাবে গড় মূল্যের তুলনায় অস্থিরতার মাত্রা নির্দেশ করে। সবশেষে, RSI দামের গতিবিধির গতি এবং পরিবর্তন পরিমাপ করে, অস্থিরতার উপর একটি ভরবেগ-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

এইগুলো অস্থিরতা সূচক বিচ্ছিন্নভাবে বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে, প্রদান করে tradeবাজারের অস্থিরতা সম্পর্কে বিস্তৃত বোঝার সাথে rs। এই সরঞ্জামগুলি আয়ত্ত করে, traders কার্যকরভাবে আর্থিক বাজারের প্রায়ই উত্তাল জলে নেভিগেট করতে পারে, ঝুঁকি কমিয়ে তাদের লাভের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ করে।

1.2। অস্থিরতার প্রকারভেদ

ট্রেডিং এর গতিশীল বিশ্বে, অস্থিরতা বোঝা বাজারের স্পন্দন আয়ত্ত করার মতো। দুটি প্রাথমিক প্রকারের অস্থিরতা আছে traders এর সাথে পরিচিত হওয়া দরকার: ঐতিহাসিক অস্থিরতা (HV) এবং অন্তর্নিহিত উদ্বায়ীতা (IV).

ঐতিহাসিক অস্থিতিশীলতা, নাম অনুসারে, অতীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজারের ওঠানামার একটি পরিমাপ। এটি একটি স্টকের দৈনিক মূল্য পরিবর্তনের বার্ষিক মান বিচ্যুতি নির্ধারণ করে গণনা করা হয়। HV একটি সিকিউরিটির মূল্য তার গড় মূল্য থেকে কত বিচ্যুত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে tradeস্টক এর মূল্য পরিসীমা একটি ধারনা. যাইহোক, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না, তাই বাজারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য HV-কে অন্যান্য সূচকের সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত।

অন্য দিকে, উহ্য অবিশ্বাস এটি একটি দূরদর্শী মেট্রিক যা একটি নিরাপত্তার ভবিষ্যত অস্থিরতার বাজারের প্রত্যাশাকে প্রতিফলিত করে। IV একটি বিকল্পের মূল্য থেকে উদ্ভূত হয় এবং একটি স্টকের সম্ভাব্য গতিবিধি সম্পর্কে বাজার কী ভবিষ্যদ্বাণী করে তা দেখায়। HV এর বিপরীতে, IV ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে নয়; পরিবর্তে, এটি বাজারের মনোভাব পরিমাপ করে এবং ভবিষ্যতে দামের পরিবর্তনের প্রত্যাশা করে। এটি বিকল্পগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার traders, বিশেষ করে যখন উপার্জনের ঘোষণা বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের চারপাশে কৌশল পরিকল্পনা করা হয়।

এই দুই ধরনের অস্থিরতার মধ্যে, traders বাজারের গতিশীলতার একটি বিস্তৃত ধারণা অর্জন করতে পারে। HV এবং IV উভয়ের অন্তর্দৃষ্টিগুলিকে কাজে লাগিয়ে, তারা জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তাদের অপ্টিমাইজ করতে পারে ট্রেডিং কৌশল.

2. জন্য শীর্ষ উদ্বায়ীতা সূচক Traders

বাজার ব্যবসার উত্তাল সমুদ্র নেভিগেট করার সময়, পারদর্শী trader জানেন যে অস্থিরতা বোঝা ভাসমান থাকার চাবিকাঠি। উপলব্ধ অগণিত সরঞ্জামগুলির মধ্যে, দুটি শীর্ষ অস্থিরতা সূচক হিসাবে দাঁড়িয়েছে: বলিঙ্গার ব্যান্ডস এবং গড় সত্য পরিসর (এটিআর).

সার্জারির বলিঙ্গার ব্যান্ডস একটি অস্থিরতা নির্দেশক যা তিনটি লাইনের একটি ব্যান্ড তৈরি করে - মধ্যম লাইনটি একটি সাধারণ চলন্ত গড় (SMA) এবং বাইরের রেখাগুলো হচ্ছে প্রমিত বিচ্যুতি রেখা। বলিঙ্গার ব্যান্ডের মূল ব্যাখ্যা হল যে দাম উপরের এবং নীচের ব্যান্ডের মধ্যে থাকে। অস্থিরতা হ্রাসের সাথে সাথে ব্যান্ডগুলি আঁটসাঁট হওয়ার পরে তীব্র দামের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যখন দামগুলি ব্যান্ডের বাইরে চলে যায়, তখন বর্তমান প্রবণতার একটি ধারাবাহিকতা বোঝানো হয়।

সার্জারির গড় সত্য পরিসর (এটিআর), অন্যদিকে, ওয়েলেস ওয়াইল্ডার তার বই "প্রযুক্তিগত ট্রেডিং সিস্টেমে নতুন ধারণা"-এ প্রবর্তিত অস্থিরতার একটি পরিমাপ। প্রকৃত পরিসীমা নির্দেশক হল নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ: বর্তমান উচ্চ কম বর্তমান নিম্ন, বর্তমান উচ্চ এর পরম মান পূর্ববর্তী বন্ধের কম, এবং বর্তমান নিম্নের পরম মান পূর্ববর্তী বন্ধের কম। ATR হল প্রকৃত রেঞ্জের একটি চলমান গড়।

এই উভয় সূচকই বাজারের অস্থিরতা সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, তবে এটি মনে রাখা অপরিহার্য যে তারা দিকনির্দেশের পূর্বাভাস দেয় না, শুধুমাত্র অস্থিরতা। এগুলি একটি শক্তিশালী ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনি একজন নবীন কিনা trader সবে শুরু করা বা একজন অভিজ্ঞ পেশাদার আপনার পদ্ধতির ফাইন-টিউনিং, এই শীর্ষ অস্থিরতা সূচকগুলি বোঝা এবং ব্যবহার করা আপনার ট্রেডিং যাত্রায় একটি গেম-চেঞ্জার হতে পারে।

2.1. গড় ট্রু রেঞ্জ (ATR)

J. Welles Wilder দ্বারা বিকশিত, গড় সত্য পরিসর (এটিআর) ইহা একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচক যা বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে সেই সময়ের জন্য একটি সম্পদ মূল্যের সম্পূর্ণ পরিসরকে পচিয়ে। বিশেষভাবে, ATR হল বাজারের ডেটা দ্বারা প্রবর্তিত অস্থিরতার একটি পরিমাপ যাতে সম্পদের উচ্চ, নিম্ন এবং দিনের জন্য বন্ধ থাকে।

নিম্নলিখিত তিনটি ব্যবস্থার সর্বাধিক গ্রহণ করে ATR গণনা করা হয়: বর্তমান উচ্চ বিয়োগ বর্তমান নিম্ন; বর্তমান উচ্চ বিয়োগ পূর্ববর্তী বন্ধের পরম মান; এবং বর্তমান নিম্ন বিয়োগের পরম মান পূর্ববর্তী বন্ধ. এই গণনা পদ্ধতি থেকে উদ্বায়ীতা ক্যাপচার ফাঁক এবং বাজারে চলন সীমিত.

ATR কোনো দিকনির্দেশনামূলক পক্ষপাতিত্ব প্রদান করে না বা ভবিষ্যৎ মূল্যের দিকনির্দেশনা দেয় না, পরিবর্তে, এটি কেবলমাত্র মূল্যের অস্থিরতার মাত্রাকে পরিমাপ করে। একটি ট্রেডিং দৃষ্টিকোণ থেকে, উচ্চ ATR মান উচ্চ অস্থিরতা নির্দেশ করে এবং প্যানিক সেলিং বা প্যানিক কেনার ইঙ্গিত হতে পারে। নিম্ন ATR মান, অন্যদিকে, কম অস্থিরতার প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্তহীনতা বা বাজার একত্রীকরণ নির্দেশ করতে পারে।

Traders প্রায়শই ATR ব্যবহার করে ম্যানুয়ালি গণনা করার জন্য কোথায় এন্ট্রি পয়েন্ট এবং এক্সিট পয়েন্ট সেট করতে হবে trades উদাহরণস্বরূপ, ক trader একটি প্রবেশ করতে পারেন trade যদি দাম আগের বন্ধের চেয়ে 1 ATR-এর বেশি চলে যায়, এবং একটি সেট করতে পারে বন্ধ ক্ষতি প্রবেশমূল্যের নিচে 1 ATR-এ।

সার্জারির গড় সত্য পরিসর (এটিআর) একটি বহুমুখী হাতিয়ার যা সাহায্য করে tradeতারা যে বাজারের প্রেক্ষাপটে ট্রেড করছে তা আরও সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য। অস্থিরতার একটি সঠিক পরিমাপ প্রদান করে, এটি সক্ষম করে tradeতাদের ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে আরও সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

2.2. বলিঞ্জার ব্যান্ড

ব্যবসার জগতে, বলিঙ্গার ব্যান্ডস অস্থিরতা ইঙ্গিত একটি বাতিঘর হিসাবে দাঁড়ানো. কিংবদন্তি দ্বারা বিকশিত trader জন বলিঙ্গার, এই প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ টুলের মধ্যে একটি প্রিয় traders এর সরলতা এখনো আকর্ষণীয় কার্যকারিতার জন্য। বলিঙ্গার ব্যান্ডের পিছনের ধারণাটি সোজা। এটি একটি সাধারণ চলমান গড় (SMA) নিয়ে গঠিত যার চারপাশে দুটি লাইন, উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি আঁকা হয়। এই ব্যান্ডগুলি SMA থেকে দুটি মান বিচ্যুতির প্লট করা হয়েছে।

সার্জারির বলিঙ্গার ব্যান্ডের সৌন্দর্য পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। যখন বাজার শান্ত থাকে, তখন ব্যান্ডগুলি সংকোচন করে, কম অস্থিরতার সময়কালের সংকেত দেয়। বিপরীতভাবে, যখন বাজার অস্থির হয়, তখন ব্যান্ডগুলি প্রসারিত হয়, উচ্চ অস্থিরতার ছবি আঁকা। বলিঙ্গার ব্যান্ডের এই গতিশীল প্রকৃতি তাদের একটি অত্যন্ত বহুমুখী হাতিয়ার করে তোলে, যা বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য।

Traders অনেক উপায়ে বলিঞ্জার ব্যান্ড ব্যবহার করে। একটি জনপ্রিয় কৌশল হল 'বলিঙ্গার বাউন্স'. এই কৌশলটি এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে দাম ব্যান্ডের মাঝখানে ফিরে আসে। অতএব, যখন দাম উপরের ব্যান্ডকে স্পর্শ করে, traders এটিকে অতিরিক্ত কেনা বলে মনে করে এবং আশা করে যে এটি গড়ে ফিরে যাবে। একইভাবে, যখন দাম নিম্ন ব্যান্ডে ছুঁয়ে যায়, তখন তা অতিবিক্রীত বলে বিবেচিত হয় এবং মধ্যম ব্যান্ডে একটি বাউন্স প্রত্যাশিত হয়।

আরেকটি সুপরিচিত কৌশল হল 'বলিঙ্গার স্কুইজ'. এই কৌশলটি সেই সময়গুলিকে পুঁজি করে যখন ব্যান্ডগুলি একসাথে কাছাকাছি থাকে, কম অস্থিরতা নির্দেশ করে। একটি চাপ প্রায়ই একটি উল্লেখযোগ্য মূল্য আন্দোলন, বা ব্রেকআউট দ্বারা অনুসরণ করা হয়. Traders এই squeezes জন্য ঘড়ি এবং তারপর স্থান tradeব্রেকআউটের দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে।

যাইহোক, অন্য কোন ট্রেডিং টুলের মত, বলিঙ্গার ব্যান্ডগুলি ভুল নয়। তাদের কার্যকারিতা বাড়াতে অন্যান্য সূচক এবং বিশ্লেষণ কৌশলগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত। তবুও, উচ্চ এবং নিম্ন অস্থিরতার সময়কাল সনাক্ত করার এবং সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট প্রদান করার ক্ষমতা সহ, বলিঞ্জার ব্যান্ডগুলি অনেক সফল ব্যান্ডের টুলবক্সে তাদের স্থান অর্জন করেছে tradeRs।

2.3. আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই)

অস্থিরতার সূচকগুলির মধ্যে, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) দামের গতিবিধির গতি এবং পরিবর্তন পরিমাপ করার অনন্য ক্ষমতার সাথে লম্বা। জে. ওয়েলেস ওয়াইল্ডার দ্বারা তৈরি, আরএসআই হল একটি ভরবেগ 0 এবং 100 এর মধ্যে রেঞ্জের অসিলেটর, প্রদান করে tradeবাজারে সম্ভাব্য অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রি হওয়া অবস্থার সংকেত সহ rs।

RSI সূত্র ব্যবহার করে গণনা করা হয়: RSI = 100 – (100 / (1 + RS)), যেখানে RS (আপেক্ষিক শক্তি) হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় ক্ষতি দ্বারা ভাগ করা গড় লাভ। ঐতিহ্যগতভাবে, গণনার জন্য একটি 14-দিনের সময়কাল ব্যবহার করা হয়, তবে এটি বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশলের সাথে মানানসই করে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

কিভাবে পারি traders RSI ব্যবহার করে? যখন RSI 70 ছাড়িয়ে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে একটি সিকিউরিটি অতিরিক্ত কেনা হতে পারে এবং মূল্য সংশোধনের কারণে হতে পারে। বিপরীতভাবে, 30 এর নিচে একটি RSI বোঝায় যে একটি সিকিউরিটি অতিরিক্ত বিক্রি হতে পারে, সম্ভাব্যভাবে একটি কেনার সুযোগ উপস্থাপন করে। কিছু traders এছাড়াও 'RSI ডাইভারজেন্স'-এর সন্ধান করে – যখন একটি সিকিউরিটির দাম নতুন উচ্চ বা নিম্নমুখী হয়, কিন্তু RSI তা করতে ব্যর্থ হয়। এই বিচ্যুতি একটি সম্ভাব্য বাজারের বিপরীতমুখীতার একটি শক্তিশালী সংকেত হতে পারে।

অস্থিরতার জগতে, RSI একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি অফার করে। এটি শুধুমাত্র দামের পরিবর্তনগুলিকে ট্র্যাক করে না, তবে এই পরিবর্তনগুলির গতি এবং মাত্রা। এটি এটির জন্য একটি অমূল্য হাতিয়ার করে তোলে traders বাজারের মনোভাব পরিমাপ করতে এবং অস্থির বাজারে সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ চিহ্নিত করতে চাইছে।

যাইহোক, এটা মনে রাখা অপরিহার্য যে, সমস্ত সূচকের মতো, RSI ভুল নয় এবং অন্যান্য সরঞ্জাম এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাথে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝাও গুরুত্বপূর্ণ যে RSI ট্রেন্ডিং মার্কেটে বেশি কার্যকর, রেঞ্জিং এর বিপরীতে।

RSI একটি শক্তিশালী অস্থিরতা সূচক, কিন্তু এটি একটি ক্রিস্টাল বল নয়। এটি এমন একটি টুল যা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে, বাজারের গতিশীলতার মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে এবং সাহায্য করতে পারে traders আরও জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেয়।

2.4। অস্থিরতা সূচক (VIX)

বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করার ক্ষেত্রে, অস্থিরতা সূচক (VIX) প্রায়ই হিসাবে সমাদৃত হয় স্বর্ণ মান শিকাগো বোর্ড অপশন এক্সচেঞ্জ (CBOE) দ্বারা তৈরি, এই শক্তিশালী টুলটি বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং বাজারের প্রত্যাশার একটি রিয়েল-টাইম স্ন্যাপশট প্রদান করে। VIX, প্রায়ই 'ভয় সূচক' হিসাবে ডাব করা হয়, S&P 500 সূচক বিকল্পগুলির অন্তর্নিহিত অস্থিরতা গণনা করে বাজারের উদ্বেগ পরিমাপ করে।

মোটকথা, VIX 30-দিনের ভবিষ্যত অস্থিরতার বাজারের পূর্বাভাস প্রতিফলিত করে। একটি উচ্চ VIX মান একটি উচ্চতর অস্থিরতার প্রত্যাশার সংকেত দেয়, প্রায়শই বাজারের অনিশ্চয়তা এবং আতঙ্কের সাথে যুক্ত থাকে, যখন একটি কম VIX কম অস্থিরতার সাথে একটি শান্ত বাজারের পরামর্শ দেয়। এটি লক্ষণীয় যে VIX হল গড়-প্রত্যাবর্তন, যার মানে এটি সময়ের সাথে সাথে তার দীর্ঘমেয়াদী গড়ের দিকে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা রাখে।

VIX বোঝা জন্য একটি খেলা পরিবর্তনকারী হতে পারে tradeটাকা এটি সম্ভাব্য বাজার পরিবর্তনের মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, সাহায্য করে tradeসেই অনুযায়ী তাদের কৌশল সামঞ্জস্য করতে. উদাহরণ স্বরূপ, ভিআইএক্স-এর আকস্মিক স্পাইক ঝুঁকি কমানোর একটি সংকেত হতে পারে, যেখানে কম ভিআইএক্স আরও ঝুঁকি নেওয়ার সুযোগের পরামর্শ দিতে পারে।

যাইহোক, যেকোনো সূচকের মতো, VIX ভুল নয় এবং বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। এটা অপরিহার্য অন্যান্য সূচকের সাথে VIX একত্রিত করুন এবং ভালভাবে অবহিত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে বাজার বিশ্লেষণ। নির্বিশেষে, ভিআইএক্স একটি অপরিহার্য হাতিয়ার রয়ে গেছে trader's kit, বাজারের অস্থিরতার উপর একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

মনে রাখবেন, সফল ট্রেডিংয়ের মূল চাবিকাঠি কেবল বাজারের বর্তমান অবস্থা বোঝার মধ্যেই নয়, এর ভবিষ্যৎ গতিবিধির পূর্বাভাসও। এবং সেখানেই ভিআইএক্স কার্যকর হয় - বাজারের আত্মার একটি জানালা, এটির গভীরতম ভয় এবং আশা প্রকাশ করে৷

3. সঠিক অস্থিরতা সূচক নির্বাচন করা

ট্রেডিং জগতের জলে নেভিগেট করার জন্য সঠিক সরঞ্জামের প্রয়োজন। এরকম একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হল উদ্বায়ীতা সূচক। যখন সঠিকটি বেছে নেওয়ার কথা আসে, আপনার ট্রেডিং কৌশল এবং বাজারের অবস্থা বিবেচনা করুন সর্বজনগ্রাহ্য।

বলিঙ্গার ব্যান্ডস, উদাহরণস্বরূপ, মধ্যে একটি জনপ্রিয় পছন্দ tradeটাকা এই ব্যান্ডগুলি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে প্রশস্ত এবং সংকীর্ণ হয়, সম্ভাব্য মূল্য স্তরের মূল অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। তারা একটি বিস্তৃত বাজারে বিশেষভাবে দরকারী, সাহায্য traders সম্ভাব্য ক্রয় এবং বিক্রয় পয়েন্ট সনাক্ত করে।

আরেকটি শক্তিশালী উদ্বায়ীতা সূচক হল গড় সত্য পরিসর (এটিআর). বলিঞ্জার ব্যান্ডের বিপরীতে, ATR একটি দিক নির্দেশক নয়। এটি কেবল মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা পরিমাপ করে। এটি স্টপ-লস অর্ডার সেট করার জন্য অত্যন্ত দরকারী এবং দিনে অনুকূল হয় tradeদৈনিক মূল্য পরিসরের একটি স্ন্যাপশট দেওয়ার ক্ষমতার জন্য rs।

অস্থিরতা সূচক (VIX) আরেকটি শক্তিশালী হাতিয়ার, যাকে প্রায়ই 'ভয় পরিমাপক' বলা হয়। এই সূচকটি 30-দিনের অগ্রগামী অস্থিরতার বাজারের প্রত্যাশা পরিমাপ করে। সংক্ষেপে, এটি বাজারের ঝুঁকি এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাব পরিমাপ করে। এটা বিপরীত জন্য একটি চমৎকার হাতিয়ার tradeযারা পশুপালের বিরুদ্ধে গিয়ে উন্নতি লাভ করে।

সার্জারির আপেক্ষিক উদ্বোধন সূচক (আরভিআই) একটি অস্থিরতা সূচক যা অস্থিরতার দিক পরিমাপ করে। এটি তার গণনায় মূল্য পরিবর্তনের মানক বিচ্যুতি ব্যবহার করে, এটিকে বাজারের প্রচলিত প্রবণতার শক্তির একটি ভাল পরিমাপ করে।

এই সূচকগুলির প্রত্যেকটির শক্তি এবং দুর্বলতা রয়েছে এবং পছন্দটি মূলত আপনার ট্রেডিং শৈলী এবং কৌশলের উপর নির্ভর করে। এই সূচকগুলির সূক্ষ্মতা বোঝা আপনার ট্রেডিং দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে, আপনাকে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে এবং ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। মনে রাখবেন, অস্থিরতা শুধুমাত্র ঝুঁকি সম্পর্কে নয়, এটি সুযোগের বিষয়েও। সঠিক অস্থিরতা সূচকের সাহায্যে, আপনি বাজারের অনিশ্চয়তাকে লাভজনক করে তুলতে পারেন trades.

3.1। বিবেচনা করার বিষয়গুলি

অস্থিরতা বোঝা ট্রেডিং এবং বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি সময়ের সাথে একটি ট্রেডিং মূল্যের সিরিজে তারতম্যের মাত্রার একটি পরিমাপ। আপনি যখন অস্থিরতা সূচক নির্বাচন করছেন, তখন বিবেচনা করার জন্য বেশ কয়েকটি মূল কারণ রয়েছে।

প্রথমত, দী বাজারের ধরন আপনি ট্রেড করছেন গুরুত্বপূর্ণ। এটা কিনা forex, পণ্য, বা ভাণ্ডার, প্রতিটি বাজারের নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং অস্থিরতার নিদর্শন রয়েছে। অতএব, একটি বাজারের জন্য সবচেয়ে ভাল কাজ করে এমন অস্থিরতা নির্দেশক অন্য বাজারে ততটা কার্যকর নাও হতে পারে।

ট্রেডিং কৌশল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। কিছু কৌশল উচ্চ অস্থিরতার উপর উন্নতি লাভ করে, অন্যদের জন্য আরও স্থিতিশীল অবস্থার প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি একটি দিন trader, আপনি একটি সূচক পছন্দ করতে পারেন যা হঠাৎ দামের গতিবিধিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। অন্যদিকে, আপনি যদি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারী হন, তাহলে আপনি একটি সূচক বেছে নিতে পারেন যা বিস্তৃত প্রবণতা প্রকাশ করতে স্বল্পমেয়াদী ওঠানামাকে মসৃণ করে।

ব্যক্তিগত ঝুঁকি সহনশীলতা এছাড়াও একটি ভূমিকা পালন করে। আপনি যদি ঝুঁকি-বিমুখ হন, তাহলে আপনি এমন একটি সূচক পছন্দ করতে পারেন যা আপনাকে উদ্বায়ী সময়কাল এড়াতে সহায়তা করে। বিপরীতভাবে, আপনি যদি ঝুঁকির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, তাহলে মূল্যের পরিবর্তনকে পুঁজি করার জন্য আপনি অস্থিরতা খুঁজতে পারেন।

অবশেষে, দী জটিলতা এবং ব্যাখ্যাযোগ্যতা সূচক গুরুত্বপূর্ণ. কিছু অস্থিরতা সূচকগুলি বোঝা এবং ব্যবহার করা সহজ, অন্যদের জন্য পরিসংখ্যানগত ধারণাগুলির গভীর বোঝার প্রয়োজন। আপনার পছন্দ আপনার দক্ষতার স্তর এবং আপনি বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক সময়ের উপর নির্ভর করবে শিক্ষা এবং বিশ্লেষণ।

মনে রাখবেন, কোনো একক অস্থিরতা সূচক একটি সম্পূর্ণ ছবি দিতে পারে না। বাজারের অস্থিরতার আরও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পেতে সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করা প্রায়শই উপকারী। বিভিন্ন সূচক এবং সেটিংসের সাথে পরীক্ষা করুন এবং আপনার পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আপনার পদ্ধতিকে মানিয়ে নিন।

3.2। উদ্বায়ীতা সূচক সমন্বয়

উদ্বায়ীতা সূচকগুলিকে একত্রিত করার শিল্প আয়ত্ত করা উল্লেখযোগ্যভাবে আপনার ট্রেডিং কৌশল উন্নত করতে পারে। এটি এমন একটি দক্ষতা যার জন্য বাজারের গতিশীলতা সম্পর্কে গভীর বোধগম্যতা এবং আর্থিক বিশ্লেষণের জটিলতাগুলি অনুসন্ধান করার ইচ্ছা প্রয়োজন।

উদাহরণস্বরূপ, বিবেচনা করুন বলিঙ্গার ব্যান্ডস এবং গড় সত্য পরিসর (এটিআর). এই দুটি সূচক বাজারের অস্থিরতার উপর অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। বলিঙ্গার ব্যান্ডগুলি চলমান গড় থেকে আদর্শ বিচ্যুতি স্তরগুলিকে হাইলাইট করে, উচ্চ এবং নিম্ন অস্থিরতার সময়কালের একটি চাক্ষুষ উপস্থাপনা প্রদান করে। অন্যদিকে, ATR একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের মধ্যে পরিসর গণনা করে বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে।

কিন্তু আমরা যখন কি হবে এই দুটি সূচক মার্জ? ফলাফল হল একটি শক্তিশালী টুল যা বাজারের অস্থিরতার আরও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এই ফিউশন অনুমতি দেয় traders ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার সময়কাল চিহ্নিত করে সম্ভাব্য ব্রেকআউট বা রিভার্সাল শনাক্ত করা, যেমনটি বলিঙ্গার ব্যান্ডের প্রসারণ এবং একটি ক্রমবর্ধমান ATR দ্বারা নির্দেশিত।

উপরন্তু, একীভূত করা আপেক্ষিক উদ্বায়ীতা সূচক (RVI) এই মিশ্রণে আপনার উদ্বায়ীতা বিশ্লেষণকে আরও পরিমার্জিত করতে পারে। RVI, যা অস্থিরতার দিক পরিমাপ করে, বলিঞ্জার ব্যান্ড এবং ATR থেকে সংকেত নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, বলিঙ্গার ব্যান্ডের প্রসারিত হওয়া এবং একটি ক্রমবর্ধমান ATR এর সাথে মিলিত একটি উচ্চ RVI মান একটি শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী মূল্য আন্দোলনের সংকেত দিতে পারে।

যাইহোক, এটা মনে রাখবেন কোন সূচক অমূলক নয়. সমস্ত সূচক অন্যান্য বাজার বিশ্লেষণের সরঞ্জাম এবং কৌশলগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত। অস্থিরতা সূচকগুলিকে একত্রিত করা একটি জাদু বুলেট নয়, তবে একটি সুসংহত ট্রেডিং কৌশলের একটি মূল্যবান সংযোজন।