এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (এটিআর) কীভাবে ব্যবহার করবেন

1. গড় সত্য পরিসীমা বোঝা (ATR)

1.1। ATR এর সংজ্ঞা

এটিআর, বা গড় সত্য পরিসীমা, ইহা একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ টুল যা প্রাথমিকভাবে তৈরি করা হয়েছিল পণ্য জে. ওয়েলেস ওয়াইল্ডার, জুনিয়র দ্বারা বাজার। এটি একটি অস্থিরতা নির্দেশক যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আর্থিক উপকরণে মূল্যের তারতম্যের মাত্রা পরিমাপ করে।

ATR গণনা করতে, একজনকে প্রতিটি সময়ের জন্য তিনটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে (সাধারণত একটি দিন):

1. বর্তমান উচ্চ এবং বর্তমান নিম্ন মধ্যে পার্থক্য
2. আগের বন্ধ এবং বর্তমান উচ্চ মধ্যে পার্থক্য
3. পূর্ববর্তী বন্ধ এবং বর্তমান নিম্ন মধ্যে পার্থক্য

প্রতিটি দৃশ্যের পরম মান গণনা করা হয়, এবং সর্বোচ্চ মানটিকে ট্রু রেঞ্জ (TR) হিসাবে নেওয়া হয়। তখন ATR হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সত্য ব্যাপ্তির গড়।

সার্জারির এটিআর একটি দিকনির্দেশক সূচক নয়, যেমন এমএসিডি or আরএসআই, কিন্তু একটি পরিমাপ বাজারের উদ্বায়ীতা. উচ্চ ATR মান উচ্চ অস্থিরতা নির্দেশ করে এবং বাজারের অনিশ্চয়তার সংকেত দিতে পারে। বিপরীতভাবে, কম ATR মান কম অস্থিরতা নির্দেশ করে এবং বাজারের আত্মতুষ্টি নির্দেশ করতে পারে।

সংক্ষেপে, এটিআর বাজারের গতিশীলতার গভীর উপলব্ধি প্রদান করে এবং সাহায্য করে tradeবাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী তাদের কৌশলগুলি সামঞ্জস্য করতে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার যা অনুমতি দেয় tradeতাদের পরিচালনা করতে rs ঝুঁকি আরও কার্যকরভাবে, উপযুক্ত স্টপ-লস লেভেল সেট করুন এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট সুযোগগুলি চিহ্নিত করুন।

1.2। ট্রেডিং এ ATR এর গুরুত্ব

যেমনটি আমরা আলোচনা করেছি traders ব্যবহার এটিআর বাজারের অস্থিরতার একটি ছবি পেতে। কিন্তু কেন এটা এত গুরুত্বপূর্ণ?

প্রথমত, এটিআর সাহায্য করতে পারে tradeআরএস বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে. বাজারের অস্থিরতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ tradeএটি উল্লেখযোগ্যভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে হিসাবে rs ট্রেডিং কৌশল. উচ্চ অস্থিরতা প্রায়শই উচ্চ ঝুঁকির সমান কিন্তু উচ্চ সম্ভাব্য রিটার্নও। অন্যদিকে, কম অস্থিরতা আরও স্থিতিশীল বাজারের পরামর্শ দেয় তবে সম্ভাব্য কম রিটার্ন সহ। অস্থিরতার পরিমাপ প্রদান করে, ATR সাহায্য করতে পারে traders তাদের সম্পর্কে অবগত সিদ্ধান্ত নেয় ঝুঁকি এবং পুরস্কার trade-বন্ধ

দ্বিতীয়ত, এটিআর সেট করতে ব্যবহার করা যেতে পারে বন্ধ ক্ষতি মাত্রা. একটি স্টপ লস হল একটি পূর্বনির্ধারিত বিন্দু যেখানে একটি trader তাদের লোকসান সীমাবদ্ধ করার জন্য একটি স্টক বিক্রি করবে। ATR সাহায্য করতে পারে traders একটি স্টপ লস লেভেল সেট করে যা বাজারের অস্থিরতার প্রতিফলন করে। এমন করে, traders নিশ্চিত করতে পারে যে তারা একটি থেকে অকালে বন্ধ হয়ে যায় না trade স্বাভাবিক বাজারের ওঠানামার কারণে।

তৃতীয়ত, ATR ব্রেকআউট সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে. একটি ব্রেকআউট ঘটে যখন একটি স্টকের মূল্য একটি প্রতিরোধ স্তরের উপরে বা একটি সমর্থন স্তরের নিচে চলে যায়। ATR সাহায্য করতে পারে tradeবাজারের অস্থিরতা কখন বাড়ছে তা নির্দেশ করে rs সম্ভাব্য ব্রেকআউটগুলি চিহ্নিত করে৷

2. গড় সত্য পরিসীমা গণনা করা (ATR)

গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) গণনা করা হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যা কয়েকটি মূল পদক্ষেপ জড়িত। প্রথমে, আপনাকে আপনার নির্বাচিত সময়সীমার প্রতিটি সময়ের জন্য সত্য পরিসর (TR) নির্ধারণ করতে হবে। নিম্নোক্ত তিনটি মানের মধ্যে TR হল সর্বশ্রেষ্ঠ: বর্তমান উচ্চ বিয়োগ বর্তমান নিম্ন, বর্তমান উচ্চ বিয়োগ পূর্ববর্তী বন্ধের পরম মান, অথবা পূর্ববর্তী বন্ধের বর্তমান নিম্ন বিয়োগের পরম মান।

TR নির্ধারণ করার পরে, আপনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সাধারণত 14 পিরিয়ডের TR গড় করে ATR গণনা করেন। এটি বিগত 14 পিরিয়ডের জন্য TR মান যোগ করে এবং তারপর 14 দ্বারা ভাগ করে করা হয়। তবে, এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে ATR হল একটি চলন্ত গড়, মানে নতুন ডেটা উপলব্ধ হওয়ার সাথে সাথে এটি পুনরায় গণনা করা হয়।

ইহা কেন গুরুত্বপূর্ণ? ATR হল বাজারের অস্থিরতার একটি পরিমাপ। ATR বোঝার মাধ্যমে, tradeকখন প্রবেশ করতে হবে বা প্রস্থান করতে হবে তা rs ভালভাবে পরিমাপ করতে পারে trade, উপযুক্ত স্টপ-লস স্তর সেট করুন এবং ঝুঁকি পরিচালনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, একটি উচ্চতর ATR একটি আরও অস্থির বাজার নির্দেশ করে, যা আরও রক্ষণশীল ট্রেডিং কৌশলের পরামর্শ দিতে পারে।

মনে রাখবেন, ATR কোন নির্দেশনামূলক তথ্য প্রদান করে না; এটি শুধুমাত্র অস্থিরতা পরিমাপ করে। অতএব, অবহিত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে এটি সর্বোত্তম ব্যবহার করা হয়।

এখানে একটি দ্রুত সংকলন:

• প্রতিটি সময়ের জন্য সত্য পরিসীমা (TR) নির্ধারণ করুন
• একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে TR গড় করে ATR গণনা করুন (সাধারণত 14 পিরিয়ড)
• বাজারের অস্থিরতা বুঝতে এবং আপনার ট্রেডিং সিদ্ধান্ত জানাতে ATR ব্যবহার করুন

মনে রাখবেন: এটিআর একটি হাতিয়ার, একটি কৌশল নয়। এটা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে trader ডেটা ব্যাখ্যা করতে এবং তাদের ট্রেডিং কৌশলে কীভাবে এটি সর্বোত্তমভাবে প্রয়োগ করা যায় তা নির্ধারণ করতে।

2.1। ATR এর ধাপে ধাপে গণনা

এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (এটিআর) এর রহস্য উন্মোচন করা শুরু হয় এর ধাপে ধাপে গণনার ব্যাপক বোঝার মাধ্যমে। শুরু করার জন্য, এটা জানা অত্যাবশ্যক যে ATR তিনটি ভিন্ন গণনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, প্রতিটি একটি ভিন্ন ধরনের মূল্যের গতিবিধি উপস্থাপন করে।

প্রথমে, আপনি আপনার নির্বাচিত সময়সীমার প্রতিটি সময়ের জন্য "সত্য পরিসর" গণনা করুন। এটি বর্তমান উচ্চকে বর্তমান নিম্নের সাথে, বর্তমান উচ্চকে পূর্ববর্তী বন্ধের সাথে এবং বর্তমান নিম্নকে পূর্ববর্তী বন্ধের সাথে তুলনা করে করা যেতে পারে। এই তিনটি গণনা থেকে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ মানটিকে সত্য পরিসর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এর পরে, আপনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সত্য ব্যাপ্তির গড় গণনা করুন। এটি সাধারণত 14-পিরিয়ডের সময়সীমার মধ্যে করা হয়, তবে আপনার ট্রেডিং কৌশলের উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

অবশেষে, ডেটা মসৃণ করতে এবং বাজারের অস্থিরতার আরও সঠিক উপস্থাপনা প্রদান করতে, এটি ব্যবহার করা সাধারণ 14-পিরিয়ড সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) একটি সাধারণ গড় পরিবর্তে।

এখানে একটি ধাপে ধাপে ব্রেকডাউন রয়েছে:

1. প্রতিটি সময়ের জন্য প্রকৃত পরিসর গণনা করুন: TR = সর্বোচ্চ [(উচ্চ – নিম্ন), abs(উচ্চ – পূর্ববর্তী বন্ধ), abs(নিম্ন – পূর্ববর্তী বন্ধ)]
2. আপনার নির্বাচিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত ব্যাপ্তির গড়: ATR = (1/n) Σ TR (যেখানে n হল পিরিয়ডের সংখ্যা, এবং Σ TR হল n পিরিয়ডের প্রকৃত ব্যাপ্তির যোগফল)
3. একটি মসৃণ ATR এর জন্য, একটি 14-পিরিয়ড EMA ব্যবহার করুন: ATR = [(আগের ATR x 13) + বর্তমান TR] / 14

মনে রাখবেন, ATR হল একটি টুল যা বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূল্যের দিক বা মাত্রার পূর্বাভাস দেয় না, তবে এটি আপনাকে বাজারের আচরণ বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী আপনার ট্রেডিং কৌশল সামঞ্জস্য করতে সাহায্য করতে পারে।

2.2। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে ATR ব্যবহার করা

প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে গড় ট্রু রেঞ্জের (এটিআর) শক্তি এর বহুমুখিতা এবং সরলতার মধ্যে নিহিত। এটি এমন একটি টুল যা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে প্রদান করতে পারে tradeবাজারের অস্থিরতা সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি সহ rs. ATR বোঝা এটি আপনার ট্রেডিং অস্ত্রাগারে একটি গোপন অস্ত্র থাকার সমতুল্য, যা আপনাকে আর্থিক বাজারের বিচ্ছিন্ন জলে আরও বেশি আত্মবিশ্বাস এবং নির্ভুলতার সাথে নেভিগেট করতে সক্ষম করে।

অস্থিরতা বাজারের হৃদস্পন্দন, এবং ATR হল এর পালস। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের মধ্যে গড় পরিসীমা গণনা করে বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে। স্টপ-লস অর্ডার সেট করতে এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এই তথ্যটি অবিশ্বাস্যভাবে কার্যকর হতে পারে।

আপনার প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে ATR ব্যবহার করা কয়েকটি মূল পদক্ষেপ জড়িত। প্রথমে, আপনাকে আপনার চার্টিং প্ল্যাটফর্মে ATR সূচক যোগ করতে হবে। এর পরে, আপনাকে সেই সময়কালটি নির্বাচন করা উচিত যেটিতে ATR গড় পরিসীমা গণনা করবে৷ ATR-এর স্ট্যান্ডার্ড পিরিয়ড হল 14, কিন্তু এটি আপনার ট্রেডিং শৈলী অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। একবার ATR সেট আপ হয়ে গেলে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত সময়ের জন্য গড় সত্য পরিসর গণনা করবে এবং এটিকে আপনার চার্টে একটি লাইন হিসাবে প্রদর্শন করবে।

ATR এর ব্যাখ্যা সোজা। একটি উচ্চ ATR মান উচ্চ অস্থিরতা নির্দেশ করে, যখন একটি নিম্ন ATR মান কম অস্থিরতা নির্দেশ করে। যখন ATR লাইন বাড়ছে, তার মানে বাজারের অস্থিরতা বাড়ছে, যা একটি সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগের ইঙ্গিত দিতে পারে। বিপরীতভাবে, একটি পতনশীল ATR লাইন নির্দেশ করে যে বাজারের অস্থিরতা হ্রাস পাচ্ছে, যা একত্রীকরণের সময়কাল নির্দেশ করতে পারে।

3. ট্রেডিং কৌশলগুলিতে গড় ট্রু রেঞ্জ (ATR) প্রয়োগ করা

ট্রেডিং কৌশলগুলিতে গড় ট্রু রেঞ্জ (ATR) প্রয়োগ করা জন্য একটি খেলা পরিবর্তনকারী হতে পারে tradeযারা তাদের মুনাফা সর্বাধিক করতে এবং তাদের ঝুঁকি কমাতে চায়। ATR হল একটি বহুমুখী টুল যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের মধ্যে গড় পরিসর গণনা করে বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে।

ATR ব্যবহার করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলির মধ্যে একটি হল স্টপ-লস অর্ডার সেট করা। ATR-এর মাল্টিপল-এ আপনার স্টপ-লস সেট করে, আপনি নিশ্চিত করতে পারেন যে আপনার trades শুধুমাত্র তখনই প্রস্থান করা হয় যখন একটি উল্লেখযোগ্য মূল্যের নড়াচড়া হয়, যা অকালে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ATR 0.5 হয় এবং আপনি ATR-এর 2x এ আপনার স্টপ-লস সেট করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আপনার স্টপ-লস আপনার প্রবেশমূল্যের কম 1.0-এ সেট করা হবে।

ATR এর আরেকটি শক্তিশালী প্রয়োগ হল আপনার লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করা। গড় মূল্যের গতি পরিমাপ করতে ATR ব্যবহার করে, আপনি বাস্তবসম্মত লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেন যা বর্তমান বাজারের অস্থিরতার সাথে সারিবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, যদি ATR 2.0 হয়, তাহলে আপনার প্রবেশমূল্যের উপরে 4.0 লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করা একটি কার্যকর কৌশল হতে পারে।

এটিআর আপনার অবস্থানের আকার দিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমান ATR বিবেচনা করে, আপনি বাজারের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঝুঁকির স্তর বজায় রাখতে আপনার অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করতে পারেন। এর মানে হল যে আরও অস্থির বাজারে, আপনি আপনার অবস্থানের আকার হ্রাস করবেন এবং কম অস্থির বাজারে, আপনি আপনার অবস্থানের আকার বাড়াবেন।

মনে রাখা, যদিও ATR একটি শক্তিশালী টুল, এটি বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। একটি ব্যাপক ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম এবং সূচকগুলির সাথে ATR-কে একত্রিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাবে, আপনি সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন নিতে পারেনvantage ATR দ্বারা প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি এবং আপনার ট্রেডিং কর্মক্ষমতা উন্নত করুন।

3.1। প্রবণতা অনুসরণ কৌশল মধ্যে ATR

প্রবণতা এলাকায় কৌশল অনুসরণ করে, গড় সত্য পরিসর (এটিআর) একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এটি একটি শক্তিশালী টুল যা বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে এবং স্টপ-লস অর্ডার সেট করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যার ফলে আপনার ট্রেডিং পজিশন সুরক্ষিত থাকে। ATR এর সম্ভাব্যতা বোঝা এবং এটিকে আপনার বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করার মধ্যেই মূল বিষয়vantage.

একটি বুলিশ বাজার দৃশ্যকল্প বিবেচনা করুন, যেখানে দাম একটি স্থির ঊর্ধ্বমুখী গতিপথে রয়েছে। হিসেবে trader, আপনি যতদিন সম্ভব এই প্রবণতাটি চালিয়ে যেতে চান, আপনার লাভকে সর্বোচ্চ করে। যাইহোক, বাজারের গতিশীল প্রকৃতির জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক স্টপ-লস ব্যবহার করা প্রয়োজন। এখানেই এটিআর খেলায় আসে। ATR মানকে একটি গুণক দ্বারা গুণ করে (সাধারণত 2 এবং 3 এর মধ্যে), আপনি একটি সেট করতে পারেন গতিশীল স্টপ-লস যা বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খায়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি ATR 0.5 হয় এবং আপনি 2 এর গুণক নির্বাচন করেন, তাহলে আপনার স্টপ-লস বর্তমান মূল্য থেকে 1 পয়েন্ট কম সেট করা হবে। ATR বাড়ার সাথে সাথে, উচ্চতর অস্থিরতা নির্দেশ করে, আপনার স্টপ-লস বর্তমান মূল্য থেকে আরও দূরে সরে যায়, প্রদান করে আপনার trade আরো শ্বাস রুম সঙ্গে. বিপরীতভাবে, ATR কমার সাথে সাথে আপনার স্টপ-লস বর্তমান মূল্যের কাছাকাছি চলে যায়, এটি নিশ্চিত করে যে আপনি প্রস্থান করুন trade প্রবণতা বিপরীত হওয়ার আগে।

একইভাবে, বর্তমান মূল্যের উপরে স্টপ-লস সেট করতে একটি বিয়ারিশ বাজারে ATR ব্যবহার করা যেতে পারে। এইভাবে, আপনি সংক্ষিপ্তভাবে সম্পদ বিক্রি করতে পারেন এবং প্রস্থান করতে পারেন trade যখন প্রবণতা বিপরীত হয়, যার ফলে আপনার ক্ষতি সীমিত হয়।

কৌশল অনুসরণ করে আপনার প্রবণতায় ATR অন্তর্ভুক্ত করে, আপনি বাজারের তরঙ্গে চড়ার সময় কার্যকরভাবে আপনার ঝুঁকি পরিচালনা করতে পারেন। এটি এই সত্যের প্রমাণ যে ব্যবসার ক্ষেত্রে, জীবনের মতো, এটি কেবল গন্তব্য সম্পর্কে নয়, যাত্রা সম্পর্কেও। ATR নিশ্চিত করে যে আপনার যাত্রা যতটা সম্ভব মসৃণ এবং লাভজনক।

3.2। কাউন্টার-ট্রেন্ড কৌশলে ATR

পাল্টা প্রবণতা কৌশল ট্রেডিংয়ে একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ, উচ্চ-পুরস্কারের খেলা হতে পারে, কিন্তু যখন আপনার ক্ষমতা থাকে গড় সত্য পরিসর (এটিআর) আপনার নিষ্পত্তিতে, মতভেদগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে আপনার পক্ষে কাত হতে পারে। এর কারণ হল ATR, তার প্রকৃতির দ্বারা, বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে, আপনাকে আরও সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে দেয়।

পাল্টা-প্রবণতা কৌশলগুলিতে ATR ব্যবহার করার সময়, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ATR মান সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তন শনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ATR মান আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি প্রবণতার সম্ভাব্য পরিবর্তনের পরামর্শ দিতে পারে, একটি পাল্টা-প্রবণতা প্রবেশ করার সুযোগ প্রদান করে trade.

এই দৃশ্যটি বিবেচনা করুন: আপনি লক্ষ্য করেছেন যে একটি নির্দিষ্ট সম্পদের ATR মান গত কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি ইঙ্গিত দিতে পারে যে বর্তমান প্রবণতা বাষ্প হারাতে পারে এবং একটি বিপরীত দিগন্তে হতে পারে। একটি পাল্টা প্রবণতা স্থাপন করে trade এই মুহুর্তে, আপনি সম্ভাব্যভাবে নতুন প্রবণতাটি তাড়াতাড়ি ধরতে পারেন এবং উল্লেখযোগ্য লাভের জন্য এটি চালাতে পারেন।

পাল্টা প্রবণতা কৌশলগুলিতে ATR ব্যবহার করা বাজারের অস্থিরতা বোঝা এবং এটিকে আপনার বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা সম্পর্কেvantage. এটি সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনগুলিকে প্রথম দিকে চিহ্নিত করা এবং সেগুলিকে পুঁজি করা সম্পর্কে। এবং যদিও এটি একটি নির্বোধ পদ্ধতি নয়, সঠিকভাবে এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা হলে, এটি আপনার সফল হওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে trades.

4. গড় সত্য পরিসরের সীমাবদ্ধতা এবং বিবেচনা (ATR)

একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে গড় ট্রু রেঞ্জ (এটিআর) একটি দিক নির্দেশক নয়। এটি মূল্য পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে না, বরং এটি অস্থিরতাকে পরিমাপ করে। তাই, একটি ক্রমবর্ধমান ATR অগত্যা একটি ক্রমবর্ধমান মূল্য বা একটি তেজি বাজার বোঝায় না। একইভাবে, একটি পতনশীল ATR সর্বদা পতনশীল মূল্য বা বিয়ারিশ বাজারকে বোঝায় না।

আরেকটি মূল বিবেচ্য বিষয় হল আকস্মিক মূল্যের ধাক্কার প্রতি ATR-এর সংবেদনশীলতা। যেহেতু এটি নিখুঁত মূল্য পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, তাই হঠাৎ করে, উল্লেখযোগ্য মূল্য পরিবর্তন ATR কে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এটি কখনও কখনও একটি অতিরঞ্জিত ATR মান হতে পারে, যা সঠিকভাবে বাজারের অস্থিরতাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত নাও করতে পারে।

উপরন্তু, কখনও কখনও ATR প্রকৃত বাজার পরিবর্তনের পিছনে পিছিয়ে যেতে পারে। এটি ATR গণনার অন্তর্নিহিত ব্যবধানের কারণে। ATR ঐতিহাসিক মূল্যের তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, এবং যেমন, এটি আকস্মিক, স্বল্পমেয়াদী বাজার পরিবর্তনের জন্য দ্রুত সাড়া নাও দিতে পারে।

এছাড়াও, ATR এর কার্যকারিতা বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমা জুড়ে পরিবর্তিত হতে পারে। ATR সমস্ত বাজারের পরিস্থিতিতে বা সমস্ত সিকিউরিটির জন্য সমানভাবে কার্যকর নাও হতে পারে৷ এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অস্থিরতার নিদর্শন সহ বাজারে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। অধিকন্তু, ATR গণনার জন্য পিরিয়ড প্যারামিটারের পছন্দ এর নির্ভুলতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

যদিও ATR বাজারের অস্থিরতা মূল্যায়নের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, এটি বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। সমস্ত প্রযুক্তিগত সূচকের মতো, এটিআরকে সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য অন্যান্য সরঞ্জাম এবং কৌশলগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রবণতা সূচকের সাথে ATR-এর সমন্বয় আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত প্রদান করতে পারে।

4.1। ATR এবং মার্কেট গ্যাপ

ATR এবং বাজারের মধ্যে সম্পর্ক আনপ্যাক করা ফাঁক পেঁয়াজের স্তরগুলিকে খোসা ছাড়ানোর মতো। প্রতিটি স্তর বোঝার একটি নতুন স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে, ট্রেডিং জগতের জটিল গতিশীলতার গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

মার্কেট গ্যাপের ধারণা তুলনামূলকভাবে সহজবোধ্য। তারা একদিনে একটি সিকিউরিটির সমাপ্তি মূল্য এবং পরের দিন এটির খোলার মূল্যের মধ্যে মূল্যের পার্থক্যকে উপস্থাপন করে। এই ফাঁকগুলি বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে, উল্লেখযোগ্য সংবাদ ইভেন্ট থেকে সাধারণ সরবরাহ এবং চাহিদা ভারসাম্যহীনতা পর্যন্ত।

যাইহোক, আপনি যখন পরিচয় করিয়ে দেন গড় সত্য পরিসর (এটিআর) সমীকরণে, জিনিসগুলি একটু বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ATR হল একটি অস্থিরতা সূচক যা মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা পরিমাপ করে। এটি উপলব্ধ করা হয় tradeএকটি সাংখ্যিক মান সহ rs যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি নিরাপত্তার উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের মধ্যে গড় পরিসীমা প্রতিফলিত করে৷

সুতরাং, কিভাবে এই দুটি ধারণা ছেদ না?

ওয়েল, উপায় এক traders সম্ভাব্য বাজারের ব্যবধানের পূর্বাভাস দিতে ATR ব্যবহার করতে পারে। যদি ATR বেশি হয়, তাহলে এটি পরামর্শ দেয় যে নিরাপত্তাটি উল্লেখযোগ্য অস্থিরতার সম্মুখীন হচ্ছে, যা সম্ভাব্যভাবে বাজারের ব্যবধানের দিকে নিয়ে যেতে পারে। বিপরীতভাবে, একটি কম ATR একটি বাজার ব্যবধান ঘটতে কম সম্ভাবনা নির্দেশ করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক a trader একটি অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ ATR আছে একটি নির্দিষ্ট নিরাপত্তা নিরীক্ষণ করা হয়. এটি একটি সংকেত হতে পারে যে নিরাপত্তা একটি বাজার ব্যবধানের জন্য প্রাথমিক। দ্য trader তখন তাদের ট্রেডিং কৌশলটি সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্য করতে এই তথ্য ব্যবহার করতে পারে, সম্ভবত সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করার জন্য একটি স্টপ লস অর্ডার সেট করে।

মনে রাখবেন: ট্রেডিং যতটা একটি শিল্প ততটাই একটি বিজ্ঞান। এটিআর এবং মার্কেট গ্যাপসের মধ্যে সম্পর্ক বোঝা ধাঁধার একটি অংশ মাত্র। কিন্তু, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা আপনাকে আরও সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে।

4.2। ATR এবং উদ্বায়ীতা স্থানান্তর

অস্থিরতা স্থানান্তর ক trader এর রুটি এবং মাখন, এবং সেগুলি বোঝা সফল ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (ATR) দিয়ে, আপনি আপনার ট্রেডিং কৌশলে একটি ধার লাভ করতে পারেন।

ATR এবং অস্থিরতা পরিবর্তন বোঝা আপনাকে বাজারের গতিশীলতার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে যা অবিলম্বে স্পষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, দামের একটি বড় নিম্নমুখী পদক্ষেপের পরে ATR-এর আকস্মিক বৃদ্ধি একটি সম্ভাব্য বিপরীত দিকে নির্দেশ করতে পারে। এর কারণ হল উচ্চ ATR মান প্রায়শই বাজারের তলানিতে দেখা যায়, একটি "আতঙ্ক" বিক্রির পর।

অন্যদিকে, কম ATR মানগুলি প্রায়ই বর্ধিত সাইডওয়ে পিরিয়ডের সময় পাওয়া যায়, যেমন শীর্ষে এবং একত্রীকরণের পরে পাওয়া যায়। একটি অস্থিরতা পরিবর্তন ঘটে যখন ATR মান অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়, যা বাজারের অবস্থার একটি সম্ভাব্য পরিবর্তন নির্দেশ করে।

ATR এর মাধ্যমে উদ্বায়ীতা পরিবর্তন কিভাবে সনাক্ত করা যায়? একটি সাধারণ পদ্ধতি হল ATR মানগুলির একটি ক্রম সন্ধান করা যা পূর্ববর্তী মানের থেকে 1.5 গুণ বেশি। এটি একটি অস্থিরতা স্থানান্তর নির্দেশ করতে পারে। আরেকটি পন্থা হল ATR-এর চলমান গড় ব্যবহার করা এবং বর্তমান ATR মুভিং এভারেজের উপরে থাকা সময়ের সন্ধান করা।

4.3। এটিআর এবং বিভিন্ন সময় ফ্রেম

বিভিন্ন সময় ফ্রেম জুড়ে ATR এর প্রয়োগ বোঝা ট্রেডিং বিশ্বের একটি খেলা পরিবর্তনকারী. ATR হল একটি বহুমুখী সূচক যা আপনি যে টাইম ফ্রেমে ট্রেড করছেন তার সাথে খাপ খায়, আপনাকে বাজারের অস্থিরতা মাপার জন্য একটি গতিশীল টুল দেয়। Traders, তারা দিন কিনা traders, সুইং traders, বা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীরা, বিভিন্ন সময় ফ্রেমে ATR কীভাবে কাজ করে তা বোঝার মাধ্যমে সকলেই উপকৃত হতে পারেন।

এই ক্ষেত্রে, দিন traders একটি ব্যবহার করতে পারে 15 মিনিট সময় ফ্রেম এটিআর বিশ্লেষণ করতে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের ফ্রেম ইন্ট্রাডে অস্থিরতার একটি দ্রুত স্ন্যাপশট প্রদান করে, অনুমতি দেয় tradeবর্তমান বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

অন্য দিকে, দোল traders একটি জন্য নির্বাচন করতে পারে দৈনিক সময় ফ্রেম. এটি বেশ কয়েকদিন ধরে বাজারের অস্থিরতার একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি দেয়, যারা রাতারাতি বা এক সময়ে কয়েক দিনের জন্য অবস্থান ধরে রাখে তাদের জন্য মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

সর্বশেষে, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের একটি খুঁজে পেতে পারে সাপ্তাহিক বা মাসিক সময় ফ্রেম অধিক উপকারী. এই দীর্ঘ সময়ের ফ্রেম বাজারের অস্থিরতার একটি ম্যাক্রো ভিউ অফার করে, যা কৌশলগত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মোটকথা, ATR হল একটি শক্তিশালী টুল যা আপনার ট্রেডিং শৈলী এবং সময় ফ্রেমের সাথে মানানসই হতে পারে। এটি একটি এক-আকার-ফিট-সমস্ত সূচক নয়; পরিবর্তে, এটি বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করার একটি নমনীয় উপায় অফার করে। বিভিন্ন সময় ফ্রেম জুড়ে এটিআর কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা বোঝার মাধ্যমে, traders বাজারের আচরণ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারে এবং আরও সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে পারে।