কিভাবে MACD সফলভাবে ব্যবহার করবেন

1. MACD এর মূল বিষয়গুলি বোঝা

ট্রেডিং এর জগতে প্রবেশ করার সময়, এর মত প্রযুক্তিগত সূচকগুলি বোঝা এমএসিডি (চলন্ত গড় কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স) মৌলিক। 1970 এর দশকের শেষের দিকে জেরাল্ড অ্যাপেল দ্বারা তৈরি এই টুলটি একটি ট্রেন্ড-অনুসরণকারী ভরবেগ সূচক যা একটি নিরাপত্তার মূল্যের দুটি চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রদর্শন করে।

MACD তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত: MACD লাইন, সংকেত লাইন এবং MACD হিস্টোগ্রাম। দ্য এমএসিডি লাইন 12-দিনের EMA (সূচকীয় মুভিং গড়) এবং 26-দিনের EMA। দ্য সিগন্যাল লাইন, সাধারণত MACD লাইনের একটি 9-দিনের EMA, ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলির জন্য একটি ট্রিগার হিসাবে কাজ করে। সবশেষে, দ MACD হিস্টোগ্রাম MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের মধ্যে পার্থক্য উপস্থাপন করে, মূল্য পরিবর্তনের গতির একটি চাক্ষুষ উপস্থাপনা প্রদান করে।

এই উপাদানগুলি কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করে তা বোঝা MACD-এর ব্যাখ্যার মূল চাবিকাঠি। যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি সাধারণত একটি বুলিশ প্রবণতা নির্দেশ করে, এটি কেনার জন্য একটি ভাল সময় হতে পারে বলে পরামর্শ দেয়। বিপরীতভাবে, যদি MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিয়ারিশ প্রবণতার পরামর্শ দেয়, সম্ভবত বিক্রি করার জন্য একটি ভাল সময় নির্দেশ করে।

MACD এছাড়াও সাহায্য করে traders সম্ভাব্য বিপরীত বিন্দু চিহ্নিত করে। ক বুলিশ বিচ্যুতি তখন ঘটে যখন MACD দুটি ক্রমবর্ধমান নিম্নস্তর গঠন করে যা মূল্যের দুটি পতনশীল নিম্নের সাথে মিলে যায়। এটি একটি সম্ভাব্য ঊর্ধ্বমুখী মূল্য বিপরীত নির্দেশ করতে পারে। ক bearish বিচ্ছেদ তখন ঘটে যখন MACD দুটি পতনশীল উচ্চতা তৈরি করে যা মূল্যের দুটি ক্রমবর্ধমান উচ্চতার সাথে মিলে যায়, সম্ভাব্যভাবে নিম্নগামী মূল্যের বিপরীতমুখী সংকেত দেয়।

যদিও MACD একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কোনও সূচকই নির্বোধ নয়। জ্ঞাত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সর্বদা অন্যান্য সরঞ্জাম এবং বিশ্লেষণের সাথে এটি ব্যবহার করুন। MACD-এর আরও গভীরতর তথ্যের জন্য, জন জে. মারফির 'টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ দ্য ফিনান্সিয়াল মার্কেটস'-এর মতো সংস্থানগুলি বিবেচনা করুন৷

1.1। মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) কি?

সার্জারির মুভিং গড় কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (এমএসিডি) এটি একটি প্রবণতা-অনুসরণকারী গতির সূচক যা একটি নিরাপত্তার মূল্যের দুটি চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে৷ MACD 26-পিরিয়ড EMA থেকে 12-পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) বিয়োগ করে গণনা করা হয়। সেই হিসাবের ফলাফল হল MACD লাইন। MACD-এর একটি নয় দিনের EMA, যাকে "সিগন্যাল লাইন" বলা হয়, তারপর MACD লাইনের উপরে প্লট করা হয়, যা ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলির জন্য ট্রিগার হিসাবে কাজ করতে পারে।

TradeRS সিকিউরিটি কিনতে পারে যখন MACD তার সিগন্যাল লাইনের উপর দিয়ে অতিক্রম করে এবং যখন MACD সিগন্যাল লাইনের নিচে অতিক্রম করে তখন সিকিউরিটি বিক্রি করতে পারে। মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) সূচকগুলিকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, তবে আরও সাধারণ পদ্ধতি হল ক্রসওভার, ডাইভারজেন্স এবং দ্রুত বৃদ্ধি/পতন।

উদাহরণস্বরূপ, যখন MACD সিগন্যাল লাইনের নীচে পড়ে, তখন এটি একটি বিয়ারিশ সংকেত, যা নির্দেশ করে যে এটি বিক্রি করার সময় হতে পারে। বিপরীতভাবে, যখন MACD সিগন্যাল লাইনের উপরে উঠে, তখন সূচকটি একটি বুলিশ সংকেত দেয়, যা ইঙ্গিত দেয় যে সম্পদের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী গতির অভিজ্ঞতা হতে পারে। কিছু traders একটি অবস্থানে প্রবেশ করার আগে সিগন্যাল লাইনের উপরে একটি নিশ্চিত ক্রসের জন্য অপেক্ষা করুন যাতে "ফেক আউট" না হওয়া বা খুব তাড়াতাড়ি পজিশনে প্রবেশ না করা।

বিকিরণ MACD এবং মূল্য কর্মের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংকেত যখন এটি ক্রসওভার সংকেত নিশ্চিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি MACD মান ক্রমাগত বাড়ছে, কিন্তু দাম ক্রমাগত কমছে, এটি একটি আসন্ন বুলিশ প্রবণতা নির্দেশ করতে পারে।

সবশেষে, MACD-তে দ্রুত বৃদ্ধি (বা পতন) অতিরিক্ত কেনাকাটার (বা ওভারসেলিং) সংকেত দিতে পারে, যা মূল্য সংশোধন বা পুলব্যাক দেখার জন্য একটি সম্ভাব্য সংকেত প্রদান করে। যাইহোক, বাজারের সমস্ত সূচকের মতো, MACD নির্বোধ নয় এবং সঠিক ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত।

MACD ব্যাপকভাবে দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে trade1970 এর দশকের শেষের দিকে জেরাল্ড অ্যাপেল দ্বারা এর বিকাশের পর থেকে এবং সঙ্গত কারণে। দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রবণতা চিনতে পারার ক্ষমতা এবং বিস্তৃত ধরনের সংকেত এটিকে যেকোন ক্ষেত্রে একটি বহুমুখী হাতিয়ার করে তোলে। trader এর অস্ত্রাগার।¹

¹ আপেল, জেরাল্ড। "মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স ট্রেডিং পদ্ধতি।" Traders.com 1979।

1.2। MACD এর উপাদান

MACD, বা মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স, একটি অসিলেটর-টাইপ সূচক যা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ. MACD গঠিত হয় তিনটি প্রধান উপাদান: MACD লাইন, সিগন্যাল লাইন এবং হিস্টোগ্রাম।

সার্জারির এমএসিডি লাইন 26-দিনের EMA থেকে 12-দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) বিয়োগ করে গণনা করা হয়। এই লাইনটি সম্ভাব্য ক্রয়-বিক্রয় সংকেত সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বুলিশ সংকেত। বিপরীতভাবে, যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বিয়ারিশ সংকেত।

সার্জারির সিগন্যাল লাইন MACD লাইনেরই 9-দিনের EMA। এটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলির জন্য একটি ট্রিগার হিসাবে কাজ করে। TradeRS এবং বিনিয়োগকারীরা যখন MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইন ক্রস করে তখন গভীর মনোযোগ দেয়, কারণ এই পয়েন্টগুলি প্রায়শই সম্ভাব্য বাজারের উলটপালট নির্দেশ করে।

সার্জারির বারলেখ MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের মধ্যে পার্থক্য উপস্থাপন করে। যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকে, তখন হিস্টোগ্রামটি ইতিবাচক হয়। যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে থাকে, তখন হিস্টোগ্রাম নেতিবাচক হয়। হিস্টোগ্রামটি MACD এবং সংকেত লাইনের মধ্যে ফাঁকের আকার এবং দিকটি কল্পনা করার জন্য দরকারী।

মোটকথা, MACD এর এই তিনটি উপাদান প্রদান করে traders এবং বিনিয়োগকারীরা তাদের বাজারের সিদ্ধান্তগুলিকে সমর্থন করার জন্য ডেটার একটি সমৃদ্ধ সেট সহ। এই উপাদানগুলিকে সঠিকভাবে বোঝা এবং ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে, তারা বাজারের প্রবণতা এবং সম্ভাব্য উলটাপালট সম্পর্কে গভীর ধারণা অর্জন করতে পারে।

2. MACD সংকেত ব্যাখ্যা করা

MACD, বা মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স, যে কোন তথ্যের অস্ত্রাগারে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। trader বা বিনিয়োগকারী। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সম্ভাব্য ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত সনাক্ত করুন, বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন এটিকে সাধারণত একটি বুলিশ সিগন্যাল হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় - কেনার জন্য আদর্শ সময়। বিপরীতভাবে, যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি সাধারণত একটি বিয়ারিশ সংকেত হিসাবে দেখা হয়, যা একটি সম্ভাব্য সর্বোত্তম বিক্রয় বিন্দু নির্দেশ করে।

MACD এর একটি মূল দিক হল শূন্য রেখা, যা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক মানগুলির জন্য একটি বেসলাইন হিসাবে কাজ করে। যদি MACD লাইন শূন্য রেখার উপরে হয়, তাহলে এটি পরামর্শ দেয় যে স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড়কে ছাড়িয়ে যাচ্ছে - একটি বুলিশ সংকেত। যদি এটি শূন্য রেখার নিচে থাকে, তাহলে স্বল্প-মেয়াদী গড় পিছিয়ে থাকে - একটি বিয়ারিশ সংকেত। বিনিয়োগকারীদেরও নজর দিতে হবে বিকিরণ, যা ঘটে যখন একটি সম্পদের মূল্য এবং MACD বিপরীত দিকে চলে। এটি একটি সম্ভাব্য বাজারের উল্টো দিকে ইঙ্গিত করতে পারে এবং এটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা সংকেত tradeRs।

MACD হিস্টোগ্রাম বিবেচনা করার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের মধ্যে দূরত্ব প্লট করে, কিভাবে দুটি পারস্পরিক আদানপ্রদান করছে তার একটি ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা প্রদান করে। ইতিবাচক মান বুলিশ ভরবেগ প্রস্তাব, যখন নেতিবাচক মান বিয়ারিশ মোমেন্টাম নির্দেশ করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, হিস্টোগ্রাম সাহায্য করতে পারে tradeআরএস শনাক্ত করে যে কখন বাজারের গতি মন্থর হয় বা গতি বাড়ে, বাজারের গতিশীলতা সম্পর্কে আরও সূক্ষ্ম উপলব্ধি প্রদান করে।

এই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, traders MACD ব্যবহার করতে পারে বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং শক্তিকে কার্যকরভাবে পরিমাপ করতে, সম্ভাব্য বিপরীত দিকের পূর্বাভাস দিতে এবং কখন ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে সে সম্পর্কে অবহিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যাইহোক, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে MACD একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হলেও এটি নির্বোধ নয়, এবং সর্বদা অন্যান্য সূচক এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাথে ব্যবহার করা উচিত। অনুসারে Investopedia, MACD "অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা চার্ট প্যাটার্নের সাথে ব্যবহার করা উচিত যাতে কার্যকারিতা সর্বাধিক হয়।"

2.1। সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার

MACD, বা মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স, এর জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার traders, বাজারের প্রবণতা এবং সম্ভাব্য ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই টুলের একটি মূল দিক হল সংকেত লাইন ক্রসওভার, একটি পদ্ধতি যা সাহায্য করতে পারে tradeআরএস গেজ বাজারের গতিবেগ এবং ভবিষ্যত মূল্য কর্মের পূর্বাভাস।

একটি সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার ঘটে যখন MACD লাইন, 26-দিনের EMA থেকে 12-দিনের সূচকীয় মুভিং এভারেজ (EMA) বিয়োগ করে গণনা করা হয়, সিগন্যাল লাইনের উপরে বা নীচে অতিক্রম করে, MACD লাইনের 9-দিনের EMA। যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি সাধারণত একটি বুলিশ সিগন্যাল, এটি পরামর্শ দেয় যে এটি কেনার জন্য একটি ভাল সময় হতে পারে। বিপরীতভাবে, যখন MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি সাধারণত একটি বিয়ারিশ সিগন্যাল হিসাবে দেখা হয়, ইঙ্গিত করে যে এটি বিক্রি করার সময় হতে পারে।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। MACD-এর স্রষ্টা জেরাল্ড অ্যাপেলের মতে, এই ক্রসওভারগুলি কখনও কখনও মিথ্যা সংকেত বা 'হুইপস' তৈরি করতে পারে, বিশেষ করে অস্থির বাজারে। অতএব, এটা জন্য গুরুত্বপূর্ণ tradeসিগন্যাল নিশ্চিত করতে এবং সম্ভাব্য মিথ্যা অ্যালার্ম এড়াতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা চার্ট প্যাটার্নের সাথে একত্রে তাদের ব্যবহার করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি trader ব্যবহার করতে পারে আপেক্ষিক স্ট্রেংথ সূচক (আরএসআই) বা বলিঙ্গার সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে MACD সহ ব্যান্ড। তদ্ব্যতীত, এর উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সামগ্রিক প্রবণতা এবং অন্যান্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণগুলি বিবেচনা করারও সুপারিশ করা হয় সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার. বরাবরের মতো, বিচক্ষণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল এবং ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সুশৃঙ্খল দৃষ্টিভঙ্গি আর্থিক বাজারে সাফল্যের জন্য সর্বোত্তম।

2.2। জিরো লাইন ক্রসওভার

অধ্যয়নরত যখন এমএসিডি (মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স), এর ধারণা জিরো লাইন ক্রসওভার অপরিহার্য। এই ক্রসওভারগুলি ঘটে যখন MACD লাইন, 12-দিন এবং 26-দিনের সূচকীয় চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্য, শূন্য রেখা অতিক্রম করে। একটি ইতিবাচক ক্রসওভার একটি বুলিশ প্রবণতাকে নির্দেশ করে, এটি একটি উপযুক্ত মুহূর্ত নির্দেশ করে৷ tradeকিনতে rs. বিপরীতভাবে, একটি নেতিবাচক ক্রসওভার একটি বিয়ারিশ প্রবণতাকে বোঝায়, এটি পরামর্শ দেয় যে এটি বিক্রি করার উপযুক্ত সময় হতে পারে।

শূন্য লাইন ক্রসওভারের কার্যকারিতা, যেকোনো ট্রেডিং কৌশলের মতোই, পরম নয় এবং অন্যান্য সূচকের সাথে ব্যবহার করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার, MACD চার্টে প্লট করা দ্বিতীয় লাইন, একটি শূন্য লাইন ক্রসওভার যাচাই করতে সাহায্য করতে পারে। এই দুটি সংকেতের সঙ্গম বাজারের দিকের সম্ভাব্য পরিবর্তনের জোরালো প্রমাণ দিতে পারে।

যাইহোক, শূন্য লাইন ক্রসওভারগুলি একটি অস্থির বাজারের সময় মিথ্যা সংকেত প্রদানের জন্য সংবেদনশীল। Traders সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত চাবুক, যা মূল্যের তীব্র ওঠানামা যা বিভ্রান্তিকর সংকেতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যেমন, শূন্য লাইন ক্রসওভারে কাজ করার আগে নিশ্চিতকরণের জন্য বাজার পর্যবেক্ষণ করা বাঞ্ছনীয়।

একটি রিপোর্ট অনুযায়ী মার্কেট টেকনিশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, জিরো লাইন ক্রসওভারগুলি স্বল্প-মেয়াদী পরিস্থিতির পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করতে আরও কার্যকর বলে দেখা গেছে। গবেষণায় বলা হয়েছে যে জিরো লাইন ক্রসওভারগুলি বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে, তবে তাদের সম্পাদনের সময় দক্ষতা এবং নির্ভুলতার দাবি করে।

মনে রাখবেন, MACD একটি বহুমুখী টুল যা শুধুমাত্র জিরো লাইন ক্রসওভারের চেয়েও বেশি অফার করে। অন্যান্য উপাদান যেমন এমএসিডি হিস্টোগ্রাম এবং ডাইভারজেন্স একটি ব্যাপক বাজার বিশ্লেষণ অবদান সমানভাবে অপরিহার্য. অতএব, একটি সফল trader হল এমন একজন যিনি তাদের ট্রেডিং কৌশল অপ্টিমাইজ করার জন্য MACD-এর বিভিন্ন উপাদানকে সমন্বয় করতে সক্ষম।

2.3. বিচ্যুতি

ধারণা বিকিরণ মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) বিশ্লেষণ করার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ডাইভারজেন্স, MACD-এর প্রেক্ষাপটে, এমন পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে একটি নিরাপত্তার মূল্য এবং MACD সূচক বিপরীত দিকে যাচ্ছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার সংকেত যে traders এবং বিনিয়োগকারীদের উপেক্ষা করা উচিত নয়।

A বুলিশ বিচ্যুতি এটি ঘটে যখন একটি নিরাপত্তার মূল্য নতুন নিম্নমুখী হয়, কিন্তু MACD উপরের দিকে অগ্রসর হয়। এই বিচ্যুতিটি সম্ভাব্য ঊর্ধ্বমুখী মূল্যের বিপরীতমুখীতার ইঙ্গিত হতে পারে, এটি পরামর্শ দেয় যে এটি কেনার জন্য একটি উপযুক্ত সময় হতে পারে। অন্যদিকে, ক bearish বিচ্ছেদ দেখা যায় যখন দাম নতুন উচ্চতা তৈরি করছে, কিন্তু MACD নিচের দিকে প্রবণতা করছে। এই ধরনের বিচ্যুতি একটি সম্ভাব্য নিম্নগামী মূল্যের বিপরীত দিকের সংকেত দিতে পারে, এটি ইঙ্গিত করে যে এটি বিক্রি করার জন্য একটি ভাল সময় হতে পারে।

যাইহোক, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ভিন্নতা মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে, সেগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। মারফি তার বই "ফাইনান্সিয়াল মার্কেটের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ"-এ উল্লেখ করেছেন, যখন অন্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে ব্যবহার করা হয় তখন বিচ্যুতি সংকেতগুলি আরও নির্ভরযোগ্য হতে থাকে। এই সাহায্য করতে পারেন traders এবং বিনিয়োগকারীরা সফল ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়।

তাছাড়া, ভিন্নতা কখনো কখনো বিভ্রান্তিকর হতে পারে। একটি ভিন্নতা তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়, শুধুমাত্র মূল্যের মূল প্রবণতা অব্যাহত রাখার জন্য। এটি একটি হিসাবে পরিচিত মিথ্যা ভিন্নতা. অত:পর, যদিও বিচ্যুতি অবশ্যই বাজারের সম্ভাব্য উলটপালট সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে, এটি গুরুত্বপূর্ণ traders এবং বিনিয়োগকারীদের অন্যান্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলির পাশাপাশি এটি ব্যবহার করতে এবং সর্বদা বিস্তৃত বাজারের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বিচ্যুতি MACD-এর মাত্র একটি দিক, কিন্তু এই নীতিটি বোঝা আপনার প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। সতর্ক পর্যবেক্ষণ এবং বিচক্ষণ প্রয়োগের মাধ্যমে, MACD এর বিচ্যুতি আপনার ট্রেডিং অস্ত্রাগারে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, যা হওয়ার আগে আপনাকে বাজারে সম্ভাব্য টার্নিং পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

3. MACD ট্রেডিং কৌশল আয়ত্ত করা

সার্জারির এমএসিডি (সরানো গড় রূপান্তর বিচরণ) ট্রেডিং কৌশল মধ্যে একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি traders এবং বিনিয়োগকারীরা, সম্ভাব্য ক্রয় এবং বিক্রয়ের সুযোগগুলি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতার জন্য বিখ্যাত। দুটি চলমান গড়ের মিথস্ক্রিয়া তুলনা করে, MACD কৌশল সাহায্য করতে পারে tradeআরএস বাজারে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলি চিহ্নিত করে।

MACD কৌশলের ব্যবহার অপ্টিমাইজ করার জন্য, এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বোঝা অপরিহার্য: MACD লাইন, সংকেত লাইন এবং MACD হিস্টোগ্রাম। দ্য এমএসিডি লাইন 12-দিন এবং 26-দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজের (EMA) মধ্যে পার্থক্য, যখন সিগন্যাল লাইন MACD লাইনের 9-দিনের EMA।

যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বুলিশ সিগন্যাল তৈরি করে, যা ইঙ্গিত করে যে এটি কেনার জন্য একটি উপযুক্ত সময় হতে পারে। বিপরীতভাবে, যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বিয়ারিশ সিগন্যাল তৈরি করে, এটি পরামর্শ দেয় যে এটি বিক্রি করার সঠিক সময় হতে পারে।

MACD হিস্টোগ্রাম, যা MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের মধ্যে পার্থক্য উপস্থাপন করে, বাজারের প্রবণতা পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন হিস্টোগ্রাম পজিটিভ হয় (MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে), এটি একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করতে পারে। বিপরীতভাবে, একটি নেতিবাচক হিস্টোগ্রাম (সিগন্যাল লাইনের নীচে MACD লাইন) একটি ডাউনট্রেন্ডের পরামর্শ দিতে পারে।

MACD ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে মনে রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাজারের অবস্থার উপর নির্ভরতা। বাজারের অস্থির পরিস্থিতিতে, MACD মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। অতএব, আরও ব্যাপক এবং সঠিক বাজার বিশ্লেষণের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে এটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে Trade, অর্থনীতি, এবং অর্থ, MACD কৌশল বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে যখন আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) এর সাথে মিলিত হয়।¹ যদিও MACD সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তন এবং ক্রয় বা বিক্রয়ের সুযোগ সনাক্ত করতে সাহায্য করে, RSI এই সংকেতগুলিকে মূল্যের গতিবিধির গতি এবং পরিবর্তন পরিমাপ করে নিশ্চিত করতে পারে।

ঝুকি ব্যবস্থাপনা MACD ট্রেডিং কৌশল আয়ত্ত করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাজার আপনার পূর্বাভাসের বিপরীতে চলে গেলে আপনার বিনিয়োগগুলিকে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা স্টপ-লস অর্ডার সেট করা নিশ্চিত করুন।

¹ "স্টক মার্কেট ট্রেন্ডের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর একটি অভিজ্ঞতামূলক গবেষণা", আন্তর্জাতিক জার্নাল Trade, অর্থনীতি, এবং অর্থ, 2012।

3.1। একটি ট্রেন্ড-অনুসরণ কৌশল হিসাবে MACD

সার্জারির এমএসিডি (সরানো গড় রূপান্তর বিচরণ) একটি দক্ষ হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার trader, বিশেষ করে একটি প্রবণতা-অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে। এটি একটি প্রযুক্তিগত নির্দেশক যা সাহায্য করতে পারে traders বাজারের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ক্রয় বা বিক্রয়ের সুযোগ চিহ্নিত করে। এটি দুটি চলমান গড়ের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ট্র্যাক করে অর্জন করা হয়: MACD লাইন এবং সংকেত লাইন।

MACD লাইন হল একটি 26-দিন এবং 12-দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA), যেখানে সিগন্যাল লাইন হল MACD লাইনের 9-দিনের EMA। এই লাইনগুলির ইন্টারপ্লে MACD ট্রেন্ড-অনুসরণ কৌশলের ভিত্তি তৈরি করে।

যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি সাধারণত একটি বুলিশ সংকেত হিসাবে দেখা হয়, যা একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতার সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে৷ বিপরীতভাবে, যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি সম্ভাব্য বিয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।

যাইহোক, সবার মতো ট্রেডিং কৌশল, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে MACD সংকেতগুলি নির্বোধ নয়৷ এগুলিকে অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সরঞ্জাম এবং বাজারের ডেটার সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত যাতে অবহিত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শব্দ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে MACD ট্রেন্ড-অনুসরণকারী কৌশল একত্রিত করা সাহায্য করতে পারে tradeআরএস আর্থিক বাজারের অস্থির জলে নেভিগেট করে।

দ্বারা একটি গবেষণায় জার্নাল অফ টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস, MACD স্বল্প-মেয়াদী মূল্যের গতিবিধির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার হিসাবে পাওয়া গেছে, একটি ব্যাপক ট্রেডিং কৌশলে এর মানকে শক্তিশালী করে। এর সরলতা সত্ত্বেও, এটি বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, সাহায্য করে tradeআর এক ধাপ এগিয়ে থাকতে হবে।

তদ্ব্যতীত, MACD এর সম্ভাব্যতা প্রবণতার শুরু এবং শেষ চিহ্নিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা pinpointing জন্য দরকারী দামের ভিন্নতা. উদাহরণ স্বরূপ, যখন দাম নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় কিন্তু MACD তা করে না, এটি আপট্রেন্ডের দুর্বলতা এবং একটি সম্ভাব্য বাজারের উল্টো দিকে ইঙ্গিত করতে পারে।

অতএব, একটি ট্রেন্ড-অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে MACD-কে বোঝা এবং কার্যকরভাবে নিযুক্ত করা একটি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে trader-এর বাজারের গতিবিধি বোঝার ক্ষমতা, এবং ফলস্বরূপ, তাদের ব্যবসায়িক সাফল্য।

3.2। একটি মোমেন্টাম কৌশল হিসাবে MACD

ট্রেডিং এবং বিনিয়োগের জগতে, এমএসিডি (মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স) একটি বিখ্যাত সূচক, বিশেষ করে যখন এটি মোমেন্টাম কৌশলের ক্ষেত্রে আসে। এই সূচকটি 1970 এর দশকের শেষের দিকে জেরাল্ড অ্যাপেল দ্বারা একটি স্টকের দামের একটি প্রবণতার শক্তি, দিক, ভরবেগ এবং সময়কালের পরিবর্তনগুলি চিহ্নিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

সার্জারির এমএসিডি এটি একটি প্রবণতা-অনুসরণকারী গতির সূচক যা একটি নিরাপত্তার মূল্যের দুটি চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রদর্শন করে৷ MACD 26-পিরিয়ড EMA থেকে 12-পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) বাদ দিয়ে গণনা করা হয়। এই বিয়োগের ফলাফল হল MACD লাইন। MACD-এর একটি নয় দিনের EMA, যাকে "সংকেত লাইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়, তারপর MACD লাইনের উপরে চাপানো হয়, যা ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলির জন্য ট্রিগার হিসাবে কাজ করতে পারে।

TradeRS সিকিউরিটি কিনতে পারে যখন এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের ওপরে অতিক্রম করে এবং MACD সিগন্যাল লাইনের নিচে ক্রস করলে সিকিউরিটি - বা ছোট - বিক্রি করে। অধিকন্তু, MACD হিস্টোগ্রাম, যা উল্লম্ব বার দিয়ে প্লট করা হয়, MACD লাইন এবং MACD সংকেত লাইনের মধ্যে দূরত্ব নির্দেশ করে। MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকলে, হিস্টোগ্রাম MACD এর বেসলাইনের উপরে থাকবে। বিপরীতভাবে, যদি MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে থাকে, তবে হিস্টোগ্রামটি MACD-এর বেসলাইনের নীচে থাকবে। Tradeবুলিশ বা বিয়ারিশ মোমেন্টাম বেশি হলে তা চিহ্নিত করতে rs হিস্টোগ্রাম ব্যবহার করে।

মূল্য ডেটার সুবিধা নেওয়ার এবং এটিকে একটি ব্যবহারযোগ্য ট্রেন্ড-অনুসরণকারী সূচকে রূপান্তর করার ক্ষমতা সহ, এমএসিডি জন্য একটি অমূল্য হাতিয়ার tradeআরএস একটি মোমেন্টাম কৌশল বাস্তবায়ন করতে চাইছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে MACD একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হলেও, সংকেত নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা ইতিবাচক প্রতিরোধ করতে অন্যান্য সূচক এবং বিশ্লেষণ কৌশলগুলির সাথে এটি সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা হয়।

3.3। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকের সাথে MACD-এর সমন্বয়

যদিও মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) নিজেই একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে ব্যবহার করার সময় এর কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সঙ্গে MACD সমন্বয় আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) or বলিঙ্গার ব্যান্ডস, উদাহরণস্বরূপ, বাজারের অবস্থার আরও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে পারে।

আরএসআই, যা দামের গতিবিধির গতি এবং পরিবর্তন পরিমাপ করে, একটি বাজারে অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রি হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে MACD এর পরিপূরক হতে পারে। যখন RSI এবং MACD সূচকগুলি সারিবদ্ধ হয়, তখন এটি একটি শক্তিশালী সংকেত প্রদান করতে পারে tradeটাকা উদাহরণস্বরূপ, যদি MACD একটি বুলিশ ক্রসওভার দেখায় (MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে) এবং RSI 30-এর নিচে থাকে (অতি বিক্রিত অবস্থা নির্দেশ করে), এটি একটি শক্তিশালী ক্রয়ের সুযোগের ইঙ্গিত দিতে পারে।

অন্য দিকে, বলিঙ্গার ব্যান্ডস সনাক্ত করতে MACD এর পাশাপাশি ব্যবহার করা যেতে পারে অবিশ্বাস এবং দামের মাত্রা যা অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রি হওয়া অবস্থায় রয়েছে। যখন দাম উপরের বলিঙ্গার ব্যান্ডকে স্পর্শ করে এবং MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বিক্রির সুযোগ নির্দেশ করতে পারে। বিপরীতভাবে, যদি দাম নিম্ন বলিংগার ব্যান্ডকে স্পর্শ করে এবং MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তাহলে এটি একটি কেনার সুযোগের সংকেত দিতে পারে।

মনে রাখবেন, যদিও এই কৌশলগুলি MACD-এর কার্যকারিতা বাড়াতে পারে, তবে এগুলি নির্বোধ নয় এবং একটি ব্যাপক ট্রেডিং কৌশল এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত। Huang, Yu, and Wang (2009) এর একটি সমীক্ষা অনুসারে, একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক একত্রিত করা ট্রেডিং কৌশলগুলির মুনাফা বাড়াতে পারে, তবে প্রতিটি সূচক কীভাবে কাজ করে তা বোঝা এবং বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ।

এটা অপরিহার্য ব্যাকটেস্ট বাস্তবায়নের আগে কোনো কৌশল। ব্যাকটেস্টিং এর মধ্যে আপনার কৌশলটি ঐতিহাসিক ডেটাতে প্রয়োগ করা জড়িত তা দেখতে এটি কীভাবে কাজ করবে। এটি মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে এবং আপনার পদ্ধতির সূক্ষ্ম সুরে সাহায্য করতে পারে। পুরানো প্রবাদ হিসাবে যায়, "আপনার পরিকল্পনা trade এবং trade আপনার পরিকল্পনা."

4. MACD ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহারিক টিপস

মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) ব্যবহার করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলির মধ্যে একটি হল ক্রসওভার ব্যবহার করা. একটি বুলিশ ক্রসওভার ঘটে যখন MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে এটি কেনার জন্য একটি উপযুক্ত সময় হতে পারে। বিপরীতভাবে, একটি বিয়ারিশ ক্রসওভার, যেখানে MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, পরামর্শ দেয় যে এটি বিক্রি করার জন্য একটি আদর্শ সময় হতে পারে। সর্বদা বাজারের প্রবণতা বিবেচনা করুন MACD ক্রসওভার ব্যাখ্যা করার সময়; ডাউ তত্ত্ব অনুসারে, "প্রবণতা বিদ্যমান থাকে যতক্ষণ না নিশ্চিত সংকেত প্রমাণ করে যে তারা শেষ হয়ে গেছে।"^[1]

আরেকটি শক্তিশালী কৌশল হল ভিন্নতা চিহ্নিত করা MACD এবং সম্পদের মূল্যের মধ্যে। যদি সম্পদের মূল্য একটি নতুন উচ্চতা তৈরি করে, কিন্তু MACD না করে, তাহলে এই বিয়ারিশ ডাইভারজেন্সটি নিম্নমুখী মূল্যের সম্ভাব্য বিপরীত দিকে নির্দেশ করতে পারে। অন্যদিকে, একটি বুলিশ ডাইভারজেন্স ঘটে যখন দাম একটি নতুন কম করে, কিন্তু MACD তা করে না, সম্ভাব্য দামের উল্টো দিকের দিকে ইঙ্গিত করে।

মিথ্যা সংকেত থেকে সতর্ক থাকুন. MACD, সমস্ত সূচকের মত, নির্বোধ নয় এবং মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। এই ঝুঁকি কমাতে, সংকেত নিশ্চিত করতে এবং সম্ভাব্য মিথ্যা ইতিবাচক এড়াতে অন্যান্য সূচক বা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে MACD ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।

MACD সেটিংস কাস্টমাইজ করুন আপনার ট্রেডিং কৌশল মাপসই করা. MACD (12, 26, 9) এর জন্য আদর্শ সেটিংস পাথরে সেট করা হয় না। আপনার ট্রেডিং শৈলী এবং আপনি যে নির্দিষ্ট সম্পদ ট্রেড করছেন তার জন্য কোনটি সেরা কাজ করে তা খুঁজে বের করতে বিভিন্ন সেটিংসের সাথে খেলুন। মনে রাখবেন যে ছোট সেটিংস MACD কে আরও সংবেদনশীল করে তুলবে, যখন দীর্ঘ সেটিংস এটিকে কম করে তুলবে।^[2]

সবশেষে, আসুন ভুলে গেলে চলবে না ধৈর্য ব্যবসার একটি গুণ. নিশ্চিত সংকেতের জন্য অপেক্ষা করুন এবং তাড়াহুড়ো করবেন না tradeস্বল্পমেয়াদী MACD আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে। যেমন বিখ্যাত trader জেসি লিভারমোর একবার বলেছিলেন, "এটা কখনই আমার চিন্তা ছিল না যে আমার জন্য বড় অর্থ তৈরি করেছিল। এটা সবসময় আমার বসা ছিল।"^[3] এই পরামর্শটি MACD ট্রেডিংয়ে সত্য বলে মনে হয়; সঠিক সংকেতের জন্য অপেক্ষা করুন, এবং তারপর সিদ্ধান্তমূলকভাবে কাজ করুন।

^[1] চার্লস ডাও। "ডাউ'স থিওরি অফ মার্কেট।" ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, 1901।
^[2] জেরাল্ড আপেল। "প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ: সক্রিয় বিনিয়োগকারীদের জন্য পাওয়ার টুল।" এফটি প্রেস, 2005।
^[3] জেসি লিভারমোর। "একজন স্টক অপারেটরের স্মৃতি।" জন উইলি অ্যান্ড সন্স, 1923।

4.1। মিথ্যা সংকেত এড়ানো

মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) একজন বুদ্ধিমান বিনিয়োগকারীর হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, কিন্তু এটি নির্বোধ নয়। সবচেয়ে সাধারণ সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হল মিথ্যা সংকেতের জন্য পড়ে যাওয়া, যা খারাপ ট্রেডিং সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

এই মিথ্যা সংকেতগুলি কীভাবে সনাক্ত করা যায় এবং এড়ানো যায় তা বোঝা আপনার ট্রেডিং কৌশলকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে। শুরুর জন্য, এটা অপরিহার্য শুধুমাত্র MACD এর উপর নির্ভর করবেন না আপনার ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য। বাজারের আরও সঠিক বিশ্লেষণ নিশ্চিত করতে এটি অন্যান্য সূচক এবং সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত। একটি একক সংকেত বিভ্রান্তিকর হতে পারে, যখন বেশ কয়েকটি একত্রিত সংকেত প্রায়শই আসন্ন মূল্য আন্দোলনের একটি শক্তিশালী সূচক।

উপরন্তু, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজারের অবস্থা বুঝতে যার অধীনে আপনি ট্রেড করছেন। MACD-এর জন্য বিভিন্ন সেটিংস বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে ভাল কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি অস্থির বাজারে, MACD অনেকগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যখন একটি ট্রেন্ডিং বাজারে, এটি বেশ সঠিক হতে পারে।

মিথ্যা সংকেত এড়াতে আরেকটি পদ্ধতি হল সংকেত লাইনের সাথে একযোগে MACD ব্যবহার করুন. সিগন্যাল লাইন হল MACD লাইনের 9-দিনের EMA। সূচকের চলমান গড় হিসাবে, এটি MACD সংকেতগুলির মধ্যে একটি মসৃণ হিসাবে কাজ করতে পারে। অনুসারে Investopedia, যখন MACD সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বুলিশ সংকেত দেয়, ইঙ্গিত করে যে এটি কেনার জন্য একটি ভাল সময় হতে পারে। বিপরীতভাবে, যখন MACD সিগন্যাল লাইনের নীচে পড়ে, তখন এটি একটি বিয়ারিশ সংকেত দেয়।

পরিশেষে, বিবেচনা করুন আপনার ট্রেডিং কৌশলের সময়সীমা. সংক্ষিপ্ত সময়সীমা আরও মিথ্যা সংকেত দিতে পারে, যখন দীর্ঘ সময়সীমা আরও নির্ভরযোগ্য সংকেত প্রদান করতে পারে। একটি সাধারণ পদ্ধতি হল সামগ্রিক প্রবণতাকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য একটি সাপ্তাহিক চার্টে MACD ব্যবহার করা এবং তারপরে দৈনিক চার্টটি আপনার সময় অনুযায়ী ব্যবহার করা trades.

এই সূক্ষ্মতাগুলি বোঝার মাধ্যমে, আপনি মিথ্যা সংকেতের ফাঁদ এড়াতে পারেন এবং MACD কে আপনার ট্রেডিং কৌশলের একটি মূল্যবান অংশ করে তুলতে পারেন।

4.2। বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে MACD ব্যবহার করা

সার্জারির এমএসিডি (সরানো গড় রূপান্তর বিচরণ) এটি একটি অবিশ্বাস্যভাবে বহুমুখী হাতিয়ার যা বাজারের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ট্রেন্ডিং এবং রেঞ্জ-বাউন্ড মার্কেট উভয় ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য ক্রয়-বিক্রয় সংকেত সনাক্ত করতে এটি বিশেষভাবে কার্যকর।

একটি ইন ট্রেন্ডিং বাজার, MACD সাহায্য করতে পারে traders সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট সনাক্ত. যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি প্রায়শই একটি বুলিশ সিগন্যাল যা কেনার জন্য একটি ভাল সময় প্রস্তাব করতে পারে। বিপরীতভাবে, যখন MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি সাধারণত একটি বিয়ারিশ সংকেত হিসাবে দেখা হয় এবং এটি বিক্রি করার একটি ভাল সময় নির্দেশ করতে পারে।

একটি ইন সীমাবদ্ধ বাজার, MACD এছাড়াও দরকারী প্রমাণ করতে পারেন. Traders প্রায়ই MACD এবং প্রাইস অ্যাকশনের মধ্যে বিভেদ খোঁজে একটি সম্ভাব্য উলটাপালনের চিহ্ন হিসাবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি দাম কম হয় কিন্তু MACD উচ্চ নীচ করে, তাহলে এই বুলিশ ডাইভারজেন্স ইঙ্গিত দিতে পারে যে নিম্নগামী প্রবণতা গতি হারাচ্ছে এবং কার্ডে একটি বিপরীতমুখী হতে পারে।

যাইহোক, যে কোন ট্রেডিং টুলের মত, MACD নির্বোধ নয়। সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচক এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাথে এটি ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি জন জে. মারফি তার বই 'টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস'-এ প্রতিধ্বনিত করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন, "সর্বোত্তম সংকেতগুলি MACD-হিস্টোগ্রামে ভিন্নতার দ্বারা দেওয়া হয়েছিল।"

MACD এর হিস্টোগ্রাম পড়া অতিরিক্ত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারেন. যখন হিস্টোগ্রাম ইতিবাচক হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনের উপরে এবং বুলিশ মোমেন্টামের পরামর্শ দিতে পারে। অন্যদিকে, যখন হিস্টোগ্রাম নেতিবাচক হয়, তখন এটি বোঝায় যে MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনের নীচে রয়েছে এবং এটি বিয়ারিশ গতির পরামর্শ দিতে পারে।

Traders এছাড়াও খুঁজতে পারেন হিস্টোগ্রামের ভিন্নতা আরেকটি সম্ভাব্য সংকেত হিসাবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি দাম বেশি হয় কিন্তু হিস্টোগ্রাম কম উচ্চতা তৈরি করে, তাহলে এই বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স ইঙ্গিত দিতে পারে যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বাষ্প হারাচ্ছে এবং একটি বিপরীতমুখী হতে পারে।

মনে রাখবেন, MACD শুধুমাত্র একটি টুল trader এর অস্ত্রাগার। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বিবেচনা করে একটি ব্যাপক ট্রেডিং কৌশলের অংশ হিসাবে ব্যবহার করা হলে এটি সবচেয়ে কার্যকর হয়, মৌলিক বিশ্লেষণ, এবং বাজারের অনুভূতি।

4.3। MACD ট্রেডিংয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বোঝা এবং বাস্তবায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক MACD ট্রেডিং. মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) হল একটি ট্রেন্ড-ফলোয়িং মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যা একটি সিকিউরিটি মূল্যের দুটি চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখায়। এটি একটি মূল্যবান টুল, কিন্তু সমস্ত ট্রেডিং কৌশলের মত, এটি নির্বোধ নয়।

ঝুকি ব্যবস্থাপনা এই প্রসঙ্গে প্রাথমিকভাবে একটি সেট করা জড়িত বন্ধ ক্ষতি স্তর একটি স্টপ লস হল একটি অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয় broker একটি সিকিউরিটি বিক্রি করা যখন এটি একটি নির্দিষ্ট মূল্যে পৌঁছায়। MACD traders প্রায়ই সম্ভাব্য ক্ষতি সীমিত করতে সাম্প্রতিক সুইং উচ্চ বা সুইং লো এ তাদের স্টপ লস সেট করে। এটি এমন একটি অভ্যাস যা আপনাকে আপনার পুঁজি রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে যখন বাজার আপনার অবস্থানের বিপরীতে পরিণত হয়।

এছাড়াও, traders প্রবণতার শক্তি পরিমাপ করতে MACD হিস্টোগ্রাম ব্যবহার করে। যদি হিস্টোগ্রাম শূন্যের উপরে থাকে এবং ক্রমবর্ধমান হয়, তবে এটি একটি শক্তিশালী বুলিশ সংকেত। যদি এটি শূন্যের নিচে থাকে এবং পতন হয় তবে এটি একটি শক্তিশালী বিয়ারিশ সংকেত। প্রবণতার দিকে ট্রেড করা এবং এই সংকেতগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ঝুঁকি পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারে।

আরেকটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশলের মধ্যে রয়েছে যে কোনো একটিতে আপনার ট্রেডিং মূলধনের সামান্য শতাংশ ঝুঁকি নেওয়া trade. একটি সাধারণ নিয়ম হল আপনার ট্রেডিং মূলধনের 1-2% এর বেশি ঝুঁকি না নেওয়া trade. এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে এমনকি যদি একটি trade আপনার বিরুদ্ধে যায়, আপনার ক্ষতি সীমিত হবে।

অধিকন্তু, traders ব্যবহার করতে পারেন বৈচিত্রতা ঝুঁকি পরিচালনা করতে। এর মানে হল আপনার সব ডিম এক ঝুড়িতে না রাখা। বিভিন্ন সম্পদের ব্যবসা করে, আপনি ঝুঁকি ছড়িয়ে দিতে পারেন এবং আপনার লাভের সম্ভাবনা বাড়াতে পারেন।

ঝুঁকি থেকে পুরস্কারের অনুপাত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা। ঝুঁকি-থেকে-পুরস্কার অনুপাত ক-এর মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে tradeএর এন্ট্রি পয়েন্ট এবং স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল। 1:3 অনুপাত, উদাহরণস্বরূপ, মানে আপনি 1 কে সম্ভাব্যভাবে 3 করার ঝুঁকি নিচ্ছেন। Traders প্রায়ই খুঁজছেন tradeতাদের সম্ভাব্য ক্ষতির তুলনায় তাদের সম্ভাব্য লাভ বাড়ানোর জন্য একটি ইতিবাচক ঝুঁকি-থেকে-পুরস্কার অনুপাত সহ।

মোটকথা, MACD ট্রেডিংয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মধ্যে স্টপ লস লেভেল সেট করা, ট্রেন্ডের দিকে ট্রেড করা, যেকোনো একটিতে আপনার মূলধনের সামান্য শতাংশ ঝুঁকি নেওয়া সহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সমন্বয় জড়িত। trade, আপনার বৈচিত্র্যময় trades, এবং একটি ইতিবাচক ঝুঁকি-থেকে-পুরস্কার অনুপাত চাইছেন৷ এটি চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং জিনিসগুলিকে সুযোগের কাছে ছেড়ে না দেওয়ার বিষয়ে। মনে রাখবেন, লক্ষ্য হল আপনার মূলধন রক্ষা করা এবং আপনার সম্ভাব্য মুনাফা সর্বাধিক করা।

মনে রাখা, একটি ভাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল হল যা একজন পাকা ব্যক্তিকে আলাদা করে trader একজন নবীন থেকে। এটি ট্রেডিংয়ে দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের ভিত্তি। সুতরাং, এই কৌশলগুলি বুঝতে এবং বাস্তবায়নে আপনার সময় ব্যয় করুন। আপনার ভবিষ্যত ট্রেডিং নিজে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে।