মৌলিক বিশ্লেষণ: ট্রেডিং নতুনদের জন্য চূড়ান্ত গাইড

1. মৌলিক বিশ্লেষণ বোঝা

মৌলিক বিশ্লেষণ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের ভিত্তি। এটি একটি নিরাপত্তা মূল্যায়ন করার একটি পদ্ধতি যার অন্তর্নিহিত মান পরিমাপ করার চেষ্টা করে, সম্পর্কিত অর্থনৈতিক, আর্থিক এবং অন্যান্য গুণগত এবং পরিমাণগত কারণগুলি পরীক্ষা করে। Tradeযারা মৌলিক বিশ্লেষণ নিযুক্ত করেন তারা প্রায়শই তাদের ডেটার প্রাথমিক উৎস হিসাবে আর্থিক বিবৃতি ব্যবহার করেন। তারা অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে আয়, রাজস্ব, লাভের মার্জিন এবং ইক্যুইটির উপর রিটার্নের মতো বিষয়গুলি দেখে।

এই পদ্ধতির মূল ভিত্তি হল বিশ্বাস যে একটি কোম্পানির প্রকৃত মূল্য তার বর্তমান মূল্যে প্রতিফলিত হতে পারে না। Traders মৌলিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে বিশ্বাস করে যে বাজার স্বল্পমেয়াদে নিরাপত্তার ভুল মূল্য দিতে পারে কিন্তু, দীর্ঘমেয়াদে, প্রকৃত মূল্য স্বীকৃত হবে। অতএব, বিনিয়োগকারীরা এই ভুল মূল্যের সিকিউরিটিজ কিনে লাভ করতে পারে এবং বাজারের ভুল স্বীকার করার জন্য অপেক্ষা করতে পারে।

এছাড়াও, মৌলিক বিশ্লেষণও জড়িত শিক্ষা একটি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে, এর প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপনvantages, এর প্রতিযোগী এবং এটি যে বাজারে কাজ করে। এই ধরনের গভীর জ্ঞান ভালভাবে অবহিত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অমূল্য।

ব্যালেন্স শীট, আয় বিবৃতি, এবং নগদ প্রবাহ বিবৃতি মৌলিক বিশ্লেষণে ব্যবহৃত মূল নথি। এই নথিগুলি একটি কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্যের একটি ওভারভিউ প্রদান করে এবং সাহায্য করতে পারে traders সম্ভাব্য বিনিয়োগের সুযোগ চিহ্নিত করে।

যাইহোক, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মৌলিক বিশ্লেষণ শুধুমাত্র সংখ্যা ক্রঞ্চিং সম্পর্কে নয়। এটি একটি কোম্পানী কিভাবে পরিচালিত হয় তার একটি বিষয়গত মূল্যায়ন, এর ব্র্যান্ড স্বীকৃতি এবং অন্যান্য কম পরিমাণগত কারণ জড়িত।

পরিশেষে, মৌলিক বিশ্লেষণের লক্ষ্য হল একটি পরিমাণগত মূল্য তৈরি করা যা একজন বিনিয়োগকারী একটি নিরাপত্তার বর্তমান মূল্যের সাথে তুলনা করতে পারে, যার লক্ষ্য সেই নিরাপত্তার সাথে কোন ধরণের অবস্থান নিতে হবে তা নির্ধারণ করা (অমূল্য = ক্রয়, অতিরিক্ত মূল্য = বিক্রি বা সংক্ষিপ্ত) .

মনে রাখবেন, মৌলিক বিশ্লেষণ হল বিশ্লেষণ করার একটি পদ্ধতি ভাণ্ডার. অন্যান্য পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণ. প্রতিটি পদ্ধতির শক্তি এবং দুর্বলতা রয়েছে এবং অবহিত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে অন্যদের সাথে একযোগে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মৌলিক বিশ্লেষণ একটি শক্তিশালী হাতিয়ার a trader এর অস্ত্রাগার, কিন্তু যে কোনও সরঞ্জামের মতো, এটি ব্যবহার করা ব্যক্তির মতোই ভাল। এটি আর্থিক বাজার সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গবেষণা এবং বোঝার প্রয়োজন। যাইহোক, যারা এটি আয়ত্ত করে তাদের জন্য পুরষ্কারগুলি যথেষ্ট হতে পারে।

আপনি একজন পাকা ব্যক্তি কিনা trader বা সবে শুরু করছি, বাণিজ্য জগতে আপনার সাফল্যের জন্য মৌলিক বিশ্লেষণ বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি উপলব্ধি করা সবচেয়ে সহজ ধারণা নয়, তবে সময় এবং প্রচেষ্টার সাথে, আপনি দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন এবং আরও সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

1.1। মৌলিক বিশ্লেষণের সংজ্ঞা

মৌলিক বিশ্লেষণ একটি নিরাপত্তার অন্তর্নিহিত মূল্য বোঝার জন্য একটি ব্যাপক পদ্ধতি, তা স্টক, বন্ড বা পণ্য. এই পদ্ধতিটি এই বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত যে একটি নিরাপত্তার প্রকৃত, অন্তর্নিহিত মূল্য সবসময় তার বর্তমান বাজার মূল্য প্রতিফলিত নাও হতে পারে। আয় বিবৃতি, ব্যালেন্স শীট এবং নগদ প্রবাহ প্রতিবেদন সহ আর্থিক তথ্যের গভীরে খনন করে, মৌলিক বিশ্লেষক একটি কোম্পানির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন।

এটা শুধু সংখ্যা সম্পর্কে নাযদিও মৌলিক বিশ্লেষণে এমন কারণগুলির একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি জড়িত যা একটি নিরাপত্তার মানকে সম্ভাব্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এর মধ্যে অর্থনীতির সামগ্রিক অবস্থা, শিল্পের প্রবণতা থেকে শুরু করে কোম্পানির ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা সবকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

মৌলিক বিশ্লেষণ একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ কৌশল. এটি স্বল্পমেয়াদে বাজারের ওঠানামাকে পুঁজি করার চেষ্টা করে না, বরং এমন বিনিয়োগগুলি সনাক্ত করতে চায় যা দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রশংসা করবে। এটি একটি কোম্পানির ভবিষ্যতের একটি অংশ কেনার বিষয়ে, শুধু তার বর্তমান নয়।

ব্যবসার জগতে, যেখানে অবিশ্বাস একমাত্র ধ্রুবক, মৌলিক বিশ্লেষণ একটি কম্পাস গাইড হিসাবে কাজ করে tradeভাল, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের দিকে rs. এটি সাফল্যের গ্যারান্টি নয়, তবে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং পরিচালনা করার একটি হাতিয়ার ঝুঁকি একটি অপ্রত্যাশিত বাজারে।

মনে রাখবেন, মৌলিক বিশ্লেষণের লক্ষ্য বাজারকে অনুসরণ করা নয়, বরং এটি বোঝা। এবং এটি করার মধ্যে, এটি ক্ষমতায়ন করে tradeঅনুমানের উপর ভিত্তি করে নয়, পরিশ্রমী গবেষণা এবং সঠিক যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

1.2। ট্রেডিং এ ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসের গুরুত্ব

ট্রেডিং রাজ্যে, একটি প্রখর বোঝার মৌলিক বিশ্লেষণ একটি গোপন অস্ত্র থাকার অনুরূপ. এটি এমন একটি পন্থা যা একটি কোম্পানির মূল অংশে প্রবেশ করে, এর আর্থিক স্বাস্থ্য, প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান এবং সামগ্রিক বাজারের অবস্থা যাচাই করে। এই প্রক্রিয়া, যদিও জটিল, অবহিত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক।

আর্থিক স্বাস্থ্য যে কোনো কোম্পানির মেরুদন্ড, এবং মৌলিক বিশ্লেষণ একটি কোম্পানির আর্থিক বিবৃতি একটি সূক্ষ্ম পরীক্ষা জড়িত. এর মধ্যে রয়েছে ব্যালেন্স শীট, আয়ের বিবৃতি এবং নগদ প্রবাহের বিবৃতি। এমন করে, traders অন্যান্য জিনিসের মধ্যে একটি কোম্পানির লাভ, ঋণের মাত্রা, এবং অপারেশনাল দক্ষতা পরিমাপ করতে পারে।

প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান মৌলিক বিশ্লেষণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এতে কোম্পানির শিল্পে অবস্থান, এর মার্কেট শেয়ার এবং এর প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন বোঝা জড়িতvantages বা disadvantages এই তথ্য ভবিষ্যতে বৃদ্ধি এবং লাভের জন্য একটি কোম্পানির সম্ভাবনা ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তদ্ব্যতীত, মৌলিক বিশ্লেষণও বিস্তৃত বিবেচনা করে বাজারের অবস্থা. এর মধ্যে অর্থনৈতিক সূচক, শিল্প প্রবণতা এবং ভূ-রাজনৈতিক ইভেন্টগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা একটি কোম্পানির কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে। এই তথ্যগুলিকে তাদের ট্রেডিং কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করে, traders বাজারের গতিবিধি ভালোভাবে অনুমান করতে পারে এবং আরও সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

সারমর্মে, মৌলিক বিশ্লেষণ একটি ব্যাপক পদ্ধতি যা সক্ষম করে tradeশুধুমাত্র একটি কোম্পানির বর্তমান মূল্য নয়, তার সম্ভাব্য ভবিষ্যতের মূল্য বোঝার জন্য rs. এটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ কৌশলগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, তবে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্যও দরকারী। মৌলিক বিশ্লেষণের দৃঢ় উপলব্ধির মাধ্যমে, traders ট্রেডিংয়ের জটিল জগতে আরও ভালভাবে নেভিগেট করতে পারে, এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা শুধু অবহিত নয়, কৌশলগত।

1.3। ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস এবং টেকনিক্যাল এনালাইসিসের মধ্যে পার্থক্য

উভয় সময় মৌলিক বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ প্রতিটি সফল অস্ত্রাগারে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার trader, তারা খুব ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাজারের সাথে যোগাযোগ করে। কোম্পানীর আয়, শিল্পের অবস্থা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলির মতো বিস্তৃত অর্থনৈতিক এবং আর্থিক কারণগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে মৌলিক বিশ্লেষণ একটি নিরাপত্তার অন্তর্নিহিত মূল্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশল যার লক্ষ্য হল অবমূল্যায়িত বা অতিমূল্যায়িত সিকিউরিটিগুলি সনাক্ত করা এবং প্রায়শই দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি বা মূল্যের সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীদের দ্বারা পছন্দ হয়।

অন্যদিকে, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ হল ট্রেডিং কার্যকলাপ থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যানগত প্রবণতাগুলি অধ্যয়ন করা, যেমন দামের গতিবিধি এবং ভলিউম। এটি এই বিশ্বাসের উপর কাজ করে যে ঐতিহাসিক ট্রেডিং কার্যকলাপ এবং মূল্য পরিবর্তন ভবিষ্যতে বাজার আচরণের একটি শক্তিশালী সূচক হতে পারে। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষকরা চার্ট এবং সূচকগুলি ব্যবহার করে প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করতে যা ভবিষ্যতের কার্যকলাপের পরামর্শ দিতে পারে, এটি স্বল্পমেয়াদীর জন্য একটি গো-টু কৌশল তৈরি করে traders এবং দিন tradeRs।

এই দুটি বিশ্লেষণের মধ্যে মূল পার্থক্যটি তারা বিবেচনা করা সময়সীমা এবং ডেটার মধ্যে রয়েছে। মৌলিক বিশ্লেষণ একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতি যার জন্য আর্থিক স্বাস্থ্য, প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন সম্পর্কে গভীর ধারণা প্রয়োজনvantage, এবং বাজারের অবস্থা, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ভবিষ্যত গতিবিধির পূর্বাভাস দিতে নিদর্শনগুলি সনাক্ত করা এবং পরিসংখ্যানগত প্রবণতা ব্যবহার করার বিষয়ে আরও বেশি। উভয়েরই তাদের শক্তি এবং দুর্বলতা রয়েছে এবং সবচেয়ে সফল traders ভালভাবে অবহিত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে উভয়ের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে।

2. মৌলিক বিশ্লেষণের উপাদান

মৌলিক বিশ্লেষণের উপাদানগুলি বোঝা একটি জিগস পাজল একত্রিত করার অনুরূপ। প্রতিটি অংশ কোম্পানির আর্থিক চিত্রের একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে এবং যখন একসাথে রাখা হয়, তখন তারা এর সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি অফার করে।

প্রথমত, আছে আর্থিক বিবৃতি. এগুলো কোম্পানির ব্যালেন্স শীট, আয় বিবরণী, এবং নগদ প্রবাহ বিবৃতি. ব্যালেন্স শীট একটি কোম্পানির মালিকানা (সম্পদ) এবং পাওনা (দায়) প্রকাশ করে, আয় বিবৃতি দেখায় যে একটি কোম্পানি কত টাকা তৈরি করেছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যয় করেছে এবং নগদ প্রবাহ বিবৃতি দেখায় যে একটি কোম্পানির অর্থ কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় গেছে৷

তারপর, আছে শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস). এটি একটি কোম্পানির লাভের একটি অংশ যা সাধারণ স্টকের প্রতিটি বকেয়া শেয়ারে বরাদ্দ করা হয়। একটি উচ্চ EPS প্রায়ই একটি অধিক লাভজনক কোম্পানি নির্দেশ করে, কিন্তু একই শিল্পের অন্যান্য কোম্পানির সাথে এটি তুলনা করা অপরিহার্য।

পরবর্তী, আমরা আছে মূল্য-থেকে-উপার্জন (পি / ই) অনুপাত. এটি একটি কোম্পানির বর্তমান শেয়ার মূল্যের ইপিএসের তুলনায় একটি মূল্যায়ন অনুপাত। একটি উচ্চ P/E অনুপাতের অর্থ হতে পারে যে একটি কোম্পানির স্টক অত্যধিক মূল্যবান, অন্যথায় বিনিয়োগকারীরা ভবিষ্যতে উচ্চ বৃদ্ধির হার আশা করছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল লভ্যাংশ প্রদানের অনুপাত. এটি একটি কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ আকারে বিতরণ করে নিট আয়ের শতাংশ পরিমাপ করে। একটি নিম্ন পেআউট অনুপাত নির্দেশ করতে পারে যে কোম্পানিটি তার উপার্জনকে বৃদ্ধির সুযোগগুলিতে পুনঃবিনিয়োগ করছে।

অবশেষে, আছে অর্থনৈতিক সূচক. এগুলি এমন প্রতিবেদন যা একটি দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের বিশদ বিবরণ দেয়। তারা কর্মসংস্থান তথ্য থেকে পরিসীমা হতে পারে এবং মুদ্রাস্ফীতি জিডিপি এবং খুচরা বিক্রয়ের হার। এই সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণগুলি একটি কোম্পানির কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

এই উপাদান প্রতিটি মৌলিক বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, প্রদান করে tradeজ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি সহ rs. এই উপাদানগুলি বোঝার মাধ্যমে, traders একটি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ মান পরিমাপ করতে পারে এবং ভবিষ্যতের দামের গতিবিধির পূর্বাভাস দিতে পারে।

2.1. অর্থনৈতিক সূচক

অর্থনৈতিক সূচক বাণিজ্য জগতের একটি মৌলিক দিক। এগুলি এমন পরিসংখ্যান যা অর্থনৈতিক কারণগুলির প্রতিনিধিত্ব করে এবং সাহায্য করতে পারে৷ tradeআরএস বাজারের প্রবণতা পূর্বাভাস দেয়। একটি দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের একটি স্ন্যাপশট প্রদান করার জন্য সরকারী সংস্থা এবং অলাভজনক সংস্থাগুলি তাদের মুক্তি দেয়।

তিনটি প্রধান ধরণের অর্থনৈতিক সূচক রয়েছে: অগ্রণী, পিছিয়ে থাকা এবং কাকতালীয়। নেতৃস্থানীয় নির্দেশক অর্থনীতি একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসরণ করতে শুরু করার আগে যে পরিবর্তন হয়. তারা অর্থনীতিতে পরিবর্তন ভবিষ্যদ্বাণী করতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তারা সবসময় সঠিক হয় না. নেতৃস্থানীয় সূচকগুলির উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে স্টক মার্কেটের কর্মক্ষমতা, বিল্ডিং পারমিট এবং ভোক্তাদের মনোভাব।

অন্য দিকে, পিছনে সূচক অর্থনীতি ইতিমধ্যে একটি প্রবণতা অনুসরণ করতে শুরু করার পরে যে পরিবর্তন. তারা প্রায়ই একটি প্যাটার্ন ঘটছে নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা হয়. পিছিয়ে থাকা সূচকগুলির উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে বেকারত্বের হার এবং কর্পোরেট মুনাফা।

কাকতালীয় সূচক অর্থনীতি বা স্টক মার্কেট হিসাবে একই সময়ে পরিবর্তন. এগুলি অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। কাকতালীয় সূচকগুলির উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে জিডিপি, শিল্প উত্পাদন এবং ব্যক্তিগত আয়।

এই সূচকগুলি বোঝা একটি গেম-চেঞ্জার হতে পারে tradeটাকা তারা বাজারের প্রবণতা এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগের সুযোগ সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি বিল্ডিং পারমিটের মতো একটি নেতৃস্থানীয় সূচক বাড়তে থাকে, তাহলে এটি পরামর্শ দিতে পারে যে নির্মাণ শিল্পের উন্নতি হতে চলেছে। এই জন্য একটি ভাল সময় হতে পারে tradeনির্মাণ-সম্পর্কিত স্টক বিনিয়োগ করতে rs.

যাইহোক, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অর্থনৈতিক সূচকগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। তারা একটি মাত্র একটি হাতিয়ার trader এর টুলবক্স। Tradeট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় rs-এর অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন বাজারের অনুভূতি, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং কোম্পানির মৌলিক বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত।

মনে রাখা, সফল ট্রেডিংয়ের চাবিকাঠি হল একটি একক সূচক বা পদ্ধতির উপর নির্ভর করা নয়। পরিবর্তে, জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সরঞ্জাম এবং কৌশলগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করুন। এটি ট্রেডিংয়ের অস্থির জগতে আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে।

2.2. আর্থিক বিবৃতি

বুদ্ধি আর্থিক বিবৃতি মৌলিক বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই বিবৃতি, যার মধ্যে ব্যালেন্স শীট, আয়ের বিবৃতি এবং নগদ প্রবাহের বিবৃতি রয়েছে, একটি কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্যের একটি ব্যাপক ওভারভিউ প্রদান করে। তারা একটি কোম্পানির সম্পদ, দায়, রাজস্ব, ব্যয় এবং নগদ প্রবাহ সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, যার সবগুলিই একটি কোম্পানির অন্তর্নিহিত মূল্য নির্ধারণের জন্য অপরিহার্য কারণ।

ব্যালেন্স শীট একটি কোম্পানির সম্পদ, দায়, এবং শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি রূপরেখা. সম্পদ একটি কোম্পানির মালিকানাধীন সবকিছু প্রতিনিধিত্ব করে, যখন দায়গুলি দেখায় যে কোম্পানির পাওনা আছে। সম্পদ এবং দায়গুলির মধ্যে পার্থক্য শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির সমান, যা কোম্পানির নেট মূল্যকে প্রতিফলিত করে।

আয় বিবৃতি, লাভ এবং ক্ষতি বিবৃতি হিসাবেও পরিচিত, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি কোম্পানির আয়, খরচ, এবং লাভ প্রকাশ করে। এটি কোম্পানির মোট রাজস্ব দিয়ে শুরু হয়, মোট লাভে পৌঁছানোর জন্য বিক্রিত পণ্যের খরচ (COGS) বিয়োগ করে। তারপরে, এটি নেট আয় নির্ধারণের জন্য অপারেটিং ব্যয়, কর এবং সুদ বাদ দেয়। নিট আয় একটি কোম্পানির লাভের একটি মূল সূচক।

নগদ অর্থ প্রবাহ বিবৃতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি কোম্পানি কীভাবে নগদ অর্থ উৎপন্ন করে এবং ব্যয় করে তা ব্যাখ্যা করুন। এটি নগদ প্রবাহকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করে: অপারেশন, বিনিয়োগ এবং অর্থায়ন। অপারেশন থেকে ইতিবাচক নগদ প্রবাহ নির্দেশ করে যে একটি কোম্পানি তার মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে পর্যাপ্ত নগদ তৈরি করছে।

এই আর্থিক বিবৃতিগুলি যাচাই করে, traders একটি কোম্পানির আর্থিক স্থিতিশীলতা, বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং লাভজনকতা মূল্যায়ন করতে পারে। এটি, ঘুরে, তাদের কোম্পানির স্টক কেনা বা বিক্রি সম্পর্কে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে। মনে রাখবেন, আর্থিক বিবৃতিগুলির একটি দৃঢ় উপলব্ধি সফল মৌলিক বিশ্লেষণের মেরুদণ্ড।

2.3। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান

ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, একটি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এবং এর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বোঝা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই জ্ঞান উল্লেখযোগ্যভাবে আপনার বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত এবং সামগ্রিক ট্রেডিং কৌশল প্রভাবিত করতে পারে. কোম্পানির ব্যবস্থাপনা মূলত প্রতিষ্ঠানের মস্তিষ্ক। এটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দায়ী যা কোম্পানির বৃদ্ধি এবং মুনাফাকে চালিত করে। অতএব, এটা জন্য গুরুত্বপূর্ণ traders ব্যবস্থাপনার ট্র্যাক রেকর্ড, তাদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা.

সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড সহ একটি পাকা ব্যবস্থাপনা দল একটি কোম্পানির সম্ভাব্য সাফল্যের একটি শক্তিশালী সূচক হতে পারে। অন্যদিকে, দুর্বল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইতিহাস সহ একটি ম্যানেজমেন্ট টিম একটি লাল পতাকা হতে পারে। এই কারণেই ব্যবস্থাপনার কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করার জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রেস রিলিজ এবং অন্যান্য জনসাধারণের তথ্য অনুসন্ধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোম্পানি এর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বাজারে মৌলিক বিশ্লেষণে বিবেচনা করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি তার প্রতিযোগীদের তুলনায় কোম্পানির অবস্থানকে বোঝায়। একটি শক্তিশালী প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান সহ একটি কোম্পানির প্রায়শই একটি অনন্য বিক্রয় প্রস্তাব (USP), একটি অনুগত গ্রাহক বেস, একটি শক্তিশালী সরবরাহ চেইন, বা উচ্চতর প্রযুক্তি থাকে যা এটিকে তার প্রতিযোগীদের উপর একটি প্রান্ত দেয়।

কোম্পানির প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বিশ্লেষণ করে, traders দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য কোম্পানির সম্ভাব্যতার অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারে। একটি শক্তিশালী প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান একটি কোম্পানির সামঞ্জস্যপূর্ণ মুনাফা তৈরি করার ক্ষমতা নির্দেশ করতে পারে, যখন একটি দুর্বল প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বিপরীত পরামর্শ দিতে পারে। অতএব, traders-এর উচিত কোম্পানির মার্কেট শেয়ার, এর প্রতিযোগিতামূলক কৌশল এবং শিল্পের সামগ্রিক প্রতিযোগিতামূলক ল্যান্ডস্কেপের প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া।

সংক্ষেপে, একটি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বোঝা মৌলিক বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি উপলব্ধ করা হয় tradeমূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি সহ rs যা তাদের তথ্য বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে। সুতরাং, আপনার মৌলিক বিশ্লেষণের এই দিকটিকে উপেক্ষা করবেন না। সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলি উন্মোচন করতে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের গভীরে ডুব দিন।

3. মৌলিক বিশ্লেষণের ব্যবহারিক প্রয়োগ

মৌলিক বিশ্লেষণ যে কোনো জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ার tradeঅবহিত সিদ্ধান্ত নিতে খুঁজছেন. বিশ্লেষণের এই পদ্ধতিটি একটি কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্যের গভীরে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে, উপার্জনের প্রতিবেদন থেকে বাজারের অবস্থান পর্যন্ত সবকিছু অধ্যয়ন করে, এর অন্তর্নিহিত মূল্য নির্ধারণ করে। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের বিপরীতে, যা মূল্যের ধরণ এবং প্রবণতাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, মৌলিক বিশ্লেষণ সেই প্রবণতাগুলিকে চালিত করার কারণগুলি বোঝার চেষ্টা করে।

এই বিশ্লেষণের ব্যবহারিক প্রয়োগ একটি কোম্পানির বোঝার সাথে শুরু হয় আর্থিক বিবৃতি. এর মধ্যে রয়েছে ব্যালেন্স শীট, আয় বিবৃতি এবং নগদ প্রবাহ বিবৃতি। তারা একটি কোম্পানির সম্পদ, দায়, আয়, এবং নগদ প্রবাহ সম্পর্কে তথ্যের একটি সম্পদ প্রদান করে। এই দিকগুলি মূল্যায়ন করে, আপনি একটি কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যতের বৃদ্ধির জন্য এর সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করতে পারেন।

অনুপাত বিশ্লেষণ মৌলিক বিশ্লেষণের আরেকটি মূল দিক। এটি একটি কোম্পানির কর্মক্ষমতা বুঝতে বিভিন্ন আর্থিক মেট্রিক্স তুলনা জড়িত। কিছু সাধারণভাবে ব্যবহৃত অনুপাতের মধ্যে রয়েছে মূল্য/আয় (P/E), রিটার্ন অন ইক্যুইটি (ROE), এবং ঋণ/ইক্যুইটি (D/E)। এই অনুপাতগুলি একটি কোম্পানির লাভজনকতা, দক্ষতা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে।

শিল্প বিশ্লেষণ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এতে কোম্পানিটি যে শিল্পে কাজ করে তার প্রতিযোগী, বাজারের প্রবণতা এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সহ অধ্যয়ন করা জড়িত। এই বিষয়গুলি বোঝার মাধ্যমে, আপনি আরও ভালভাবে অনুমান করতে পারেন যে কীভাবে শিল্পের পরিবর্তনগুলি একটি কোম্পানির কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

অর্থনৈতিক সূচক এছাড়াও মৌলিক বিশ্লেষণ একটি অপরিহার্য অংশ. এর মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, জিডিপি বৃদ্ধি এবং আরও অনেক কিছুর তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এই সূচকগুলি অর্থনীতির সামগ্রিক স্বাস্থ্যের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে, যা একটি কোম্পানির কর্মক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

মোটকথা, মৌলিক বিশ্লেষণের ব্যবহারিক প্রয়োগে একটি কোম্পানির আর্থিক, এর শিল্প এবং বৃহত্তর অর্থনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা জড়িত। এই অঞ্চলগুলি বোঝার মাধ্যমে, traders আরও সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সম্ভাব্যভাবে তাদের ট্রেডিং ফলাফল উন্নত করতে পারে।

3.1। মৌলিক বিশ্লেষণ পরিচালনার পদক্ষেপ

প্রথম ধাপ: অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ যেখানে আপনি মৌলিক বিশ্লেষণের জগতে আপনার যাত্রা শুরু করেন। এখানে, আপনি জিডিপি, বেকারত্বের হার এবং মুদ্রাস্ফীতির মতো সূচকগুলি দেখে সামগ্রিক অর্থনৈতিক জলবায়ু পরীক্ষা করেন। এই সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণগুলি ট্রেডিং ল্যান্ডস্কেপকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং সেগুলি বোঝা আপনাকে আপনার বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি প্রদান করতে পারে।

ধাপ দুই: শিল্প বিশ্লেষণ আপনাকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গভীরভাবে নিয়ে যায়। এই ধাপে, আপনি যে সম্পদের জন্য বিবেচনা করছেন তার শিল্পে ফোকাস করুন trade. শিল্পের প্রবণতা, বাজারের আকার, বৃদ্ধির হার এবং প্রতিযোগিতা অধ্যয়ন করে, আপনি আপনার নির্বাচিত সেক্টরের সম্ভাব্য লাভের পরিমাপ করতে পারেন।

ধাপ তিন: কোম্পানি বিশ্লেষণ চূড়ান্ত এবং সবচেয়ে বিস্তারিত পদক্ষেপ। এখানে, আপনি কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্য, আর্থিক বিবৃতি, উপার্জনের প্রতিবেদন এবং রাজস্ব পূর্বাভাস যাচাই করে দেখুন। আপনি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দল, তাদের কৌশল এবং তাদের কর্মক্ষমতা ট্র্যাক রেকর্ড মূল্যায়ন করবেন।

ভুলে যাবেন না: এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মৌলিক বিশ্লেষণ মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে, এটি ভবিষ্যতের কর্মক্ষমতার নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী নয়। এটি আপনাকে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করার জন্য একটি টুল, তবে এটি অন্যের সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত ট্রেডিং কৌশল আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা সর্বাধিক করতে।

3.2। মৌলিক বিশ্লেষণের জন্য সরঞ্জাম

মৌলিক বিশ্লেষণ সফল ট্রেডিং এর একটি ভিত্তিপ্রস্তর, এবং এটি আয়ত্ত করতে, আপনার সঠিক সরঞ্জামের প্রয়োজন হবে। মৌলিক বিশ্লেষণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হল আর্থিক প্র্স্তাবনা. এটি একটি অপরিহার্য নথি যা একটি কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্যের একটি ব্যাপক ওভারভিউ প্রদান করে। এতে আয়ের বিবৃতি, ব্যালেন্স শীট এবং নগদ প্রবাহের বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা একটি কোম্পানির লাভজনকতা, আর্থিক স্থিতিশীলতার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে এবং তারল্য যথাক্রমে.

অর্থনৈতিক সূচক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এর মধ্যে রয়েছে জিডিপি, বেকারত্বের হার এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের মতো ডেটা, যা বাজারের প্রবণতা এবং পৃথক কোম্পানির কর্মক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এই সূচক সাহায্য করতে পারেন traders বাজারের গতিবিধির পূর্বাভাস দেয় এবং অবহিত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেয়।

স্টক স্ক্রিনিং সরঞ্জাম মৌলিক বিশ্লেষণেও গুরুত্বপূর্ণ। তারা সাহায্য tradeবাজার মূলধন, P/E অনুপাত, লভ্যাংশের ফলন এবং আরও অনেক কিছুর মতো নির্দিষ্ট মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে rs ফিল্টার স্টক। এই অনুমতি দেয় traders তাদের ট্রেডিং কৌশলের সাথে সারিবদ্ধ সম্ভাব্য বিনিয়োগের সুযোগগুলি চিহ্নিত করতে।

কোম্পানির খবর এবং ঘটনা একটি কোম্পানির স্টক মূল্য মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। অতএব, একটি কোম্পানি সম্পর্কে সর্বশেষ খবর, যেমন উপার্জন রিপোর্ট, পণ্য লঞ্চ, এবং ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের সাথে আপডেট থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বশেষে, বিশ্লেষণাত্মক সফ্টওয়্যার এবং প্ল্যাটফর্ম মৌলিক বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটিকে ব্যাপকভাবে সহজ করতে পারে। তারা প্রচুর ডেটা, অত্যাধুনিক বিশ্লেষণ সরঞ্জাম এবং উন্নত চার্টিং ক্ষমতাগুলিতে সহজ অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। এই অনুমতি দেয় tradeআরও দক্ষতার সাথে ডেটা বিশ্লেষণ করতে এবং দ্রুত, আরও সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে rs।

মনে রাখবেন, মৌলিক বিশ্লেষণে দক্ষতা অর্জন রাতারাতি প্রক্রিয়া নয়। এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, ​​অনুশীলন এবং ক্রমাগত শেখার। কিন্তু সঠিক টুলস এবং ডেডিকেশন সহ, এটি আপনার ট্রেডিং কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে।

3.3। মৌলিক বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা

যদিও মৌলিক বিশ্লেষণ একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে trader এর অস্ত্রাগার, এটি তার সীমাবদ্ধতা ছাড়া নয়। প্রধান চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি হল সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করার জন্য যথেষ্ট সময় এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এটি একটি কঠিন কাজ হতে পারে, বিশেষ করে ট্রেডিং নতুনদের জন্য যারা এখনও প্রয়োজনীয় দক্ষতা বা জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করেনি।

অধিকন্তু, মৌলিক বিশ্লেষণ এটি মূলত জনসাধারণের তথ্যের উপর ভিত্তি করে, যার মানে এটি কোনো অপ্রকাশিত বা অভ্যন্তরীণ তথ্যকে বিবেচনায় নেয় না। এটি সম্ভাব্যভাবে ভুল বা অসম্পূর্ণ বিশ্লেষণের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা আপনার ট্রেডিং সিদ্ধান্তের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

আরেকটি সীমাবদ্ধতা হল যে মৌলিক বিশ্লেষণ মূলত বিষয়ভিত্তিক। বিভিন্ন বিশ্লেষক একই ডেটাকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করতে পারে, যার ফলে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। এটি একটি পরিষ্কার এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কৌশল স্থাপন করা কঠিন করে তুলতে পারে, বিশেষ করে যারা ট্রেডিংয়ে নতুন তাদের জন্য।

উপরন্তু, দী মৌলিক বিশ্লেষণ বাজার দীর্ঘমেয়াদে একটি স্টকের অন্তর্নিহিত মূল্য প্রতিফলিত করবে এই ধারণার উপর কাজ করে। যাইহোক, এটি সবসময় ক্ষেত্রে নাও হতে পারে, বিশেষ করে অস্থির বা অযৌক্তিক বাজারে।

অবশেষে, এটা লক্ষনীয় যে মৌলিক বিশ্লেষণ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ কৌশল ফোকাস ঝোঁক. যদিও এটি তাদের জন্য উপকারী হতে পারে যারা একটি টেকসই পোর্টফোলিও তৈরি করতে চান, এটি তাদের জন্য ততটা কার্যকর নাও হতে পারে tradeযারা স্বল্পমেয়াদী লাভে বেশি আগ্রহী।

4. বিভিন্ন ধরনের বাজারের জন্য মৌলিক বিশ্লেষণ

মৌলিক বিশ্লেষণ বোঝা যে কোনো জন্য গুরুত্বপূর্ণ trader, তারা যে বাজারে কাজ করে তা নির্বিশেষে। এটি সম্পর্কিত অর্থনৈতিক, আর্থিক এবং অন্যান্য গুণগত এবং পরিমাণগত কারণগুলি পরীক্ষা করে একটি সম্পদের অন্তর্নিহিত মূল্য মূল্যায়ন জড়িত।

Forex traders একটি মুদ্রার শক্তি মূল্যায়ন করতে প্রায়ই মৌলিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে। তারা জিডিপি বৃদ্ধির হার, মুদ্রাস্ফীতি, সুদের হার এবং এমনকি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মতো সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলি পরীক্ষা করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শক্তিশালী অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সহ একটি দেশের একটি শক্তিশালী মুদ্রা থাকতে পারে। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বা রাজনৈতিক অস্থিরতা একটি মুদ্রাকে দুর্বল করে দিতে পারে।

স্টক traders, অন্য দিকে, একটি কোম্পানির আর্থিক বিবৃতিতে গভীরভাবে অনুসন্ধান করুন, আয়, রাজস্ব, নগদ প্রবাহ এবং ঋণের মতো কারণগুলি মূল্যায়ন করুন। তারা শিল্পের প্রবণতা এবং বাজারের অবস্থাও বিবেচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, শক্তিশালী উপার্জন বৃদ্ধি এবং কম ঋণ-থেকে-ইক্যুইটি অনুপাত সহ একটি কোম্পানি একটি ভাল বিনিয়োগ হতে পারে, বিশেষ করে যদি এটি একটি ক্রমবর্ধমান শিল্পে কাজ করে।

পণ্য traders কারণগুলির একটি ভিন্ন সেট বিবেচনা করা আবশ্যক। এর মধ্যে রয়েছে সরবরাহ ও চাহিদার গতিশীলতা, আবহাওয়ার ধরণ এবং ভূ-রাজনৈতিক ঘটনা। উদাহরণস্বরূপ, একটি গুরুতর খরা ফসলের ফলন কমিয়ে দিতে পারে, যার ফলে কৃষিপণ্যের দাম বেড়ে যায়। একইভাবে, একটি প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা সরবরাহ ব্যাহত করতে পারে, যার ফলে তেলের দাম বেড়ে যায়।

Cryptocurrency traders এছাড়াও মৌলিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে, কিন্তু তারা যে বিষয়গুলি বিবেচনা করে তা ডিজিটাল সম্পদ স্থানের জন্য অনন্য। এর মধ্যে রয়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সির পেছনের প্রযুক্তি, এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে, এর পেছনের দল এবং নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন। উদাহরণস্বরূপ, একটি শক্তিশালী ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি, একটি উপযুক্ত দল এবং অনুকূল নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন একটি ভাল বিনিয়োগ হতে পারে।

মনে রাখবেন, যদিও মৌলিক বিশ্লেষণ মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে, এটি সাফল্যের গ্যারান্টি নয়। এটি একটি মাত্র একটি টুল trader এর টুলবক্স। টেকনিক্যাল এনালাইসিস এবং সাউন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্টের সাথে এটিকে একত্রিত করা বাজারে আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে।

4.1. স্টক মার্কেট

সার্জারির পুঁজিবাজার সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জের একটি জটিল ওয়েব, যারা এর গতিশীলতা বুঝতে সাহস করে তাদের জন্য একটি রোমাঞ্চকর রাইড। এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে কোম্পানিগুলি তাদের ব্যবসার শেয়ার বিক্রি করে মূলধন বাড়াতে, এবং traders লাভের আশায় এই শেয়ারগুলো কেনে। স্টক মার্কেট হল একটি অস্থির সত্তা, যেখানে দাম অনেকগুলি কারণের উপর ভিত্তি করে ওঠানামা করে।

মৌলিক বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি traders একটি স্টকের অন্তর্নিহিত মান নির্ধারণ করতে। এতে ভবিষ্যতের দামের গতিবিধির পূর্বাভাস দিতে একটি কোম্পানির আর্থিক, শিল্পের অবস্থান এবং বাজারের অবস্থার মূল্যায়ন জড়িত। এই বিশ্লেষণের জন্য একটি দরকারী টুল হতে পারে tradeঅবমূল্যায়িত স্টক কিনতে বা অতিমূল্যায়িত স্টক বিক্রি করতে চাইছেন৷

আর্থিক বিবৃতি মৌলিক বিশ্লেষণের রুটি এবং মাখন হয়. তারা একটি কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্যের একটি স্ন্যাপশট প্রদান করে, এর সম্পদ, দায়, রাজস্ব এবং খরচ সহ। Tradeকোম্পানির লাভজনকতা, তারল্য এবং সচ্ছলতা মূল্যায়ন করতে এই নথিগুলি পরীক্ষা করে।

শিল্প অবস্থান মৌলিক বিশ্লেষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার শিল্পের মধ্যে একটি কোম্পানির অবস্থান তার প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন নির্দেশ করতে পারেvantage এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা। Traders প্রায়শই একটি কোম্পানির কর্মক্ষমতা তুলনা করে তার প্রতিযোগীদের সাথে বাজারের শক্তি পরিমাপ করতে।

বাজারের অবস্থা মৌলিক বিশ্লেষণে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। তারা কর্মসংস্থানের প্রবণতা, মুদ্রাস্ফীতি এবং সুদের হার সহ অর্থনীতির সামগ্রিক অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি শক্তিশালী অর্থনীতি সাধারণত বেশিরভাগ কোম্পানির জন্য ভাল হয়, যখন একটি দুর্বল অর্থনীতি সমস্যা তৈরি করতে পারে।

মৌলিক বিশ্লেষণ একটি নির্বোধ পদ্ধতি নয়, তবে এটি মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে tradeটাকা এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া যার জন্য স্টক মার্কেট এবং এর অনেক পরিবর্তনশীল সম্পর্কে গভীর ধারণা প্রয়োজন। কিন্তু ধৈর্য এবং অধ্যবসায় সঙ্গে, এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে trader এর অস্ত্রাগার।

4.2. Forex বাজার

সার্জারির Forex বাজারবৈদেশিক মুদ্রার বাজার নামেও পরিচিত, একটি গতিশীল, বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিবেশ যেখানে মুদ্রা কেনা-বেচা হয়। এটি বিশ্বের বৃহত্তম এবং সর্বাধিক তরল বাজার, যার দৈনিক গড় ট্রেডিং ভলিউম $5 ট্রিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়। দ্য Forex বাজার 24 ঘন্টা কাজ করে, সপ্তাহে পাঁচ দিন, এটি অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে tradeবিশ্বের বিভিন্ন সময় অঞ্চলে rs.

কিভাবে বুঝতে Forex বাজার কাজ করে জন্য গুরুত্বপূর্ণ tradeযারা মৌলিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে। এই ধরনের বিশ্লেষণে মুদ্রার গতিবিধির পূর্বাভাস দিতে একটি দেশের অর্থনৈতিক সূচক, যেমন মুদ্রাস্ফীতির হার, জিডিপি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের ডেটা মূল্যায়ন করা জড়িত। যখন একটি দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়, তখন তার মুদ্রা সাধারণত অন্যান্য মুদ্রার বিপরীতে শক্তিশালী হয়। বিপরীতভাবে, যখন একটি অর্থনীতি দুর্বল হয়, তখন তার মুদ্রা সাধারণত দুর্বল হয়।

মধ্যে ট্রেডিং Forex বাজার অর্থনৈতিক সূচক এবং তারা কীভাবে মুদ্রার মানকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে গভীর বোঝার প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একটি দেশের সুদের হার বৃদ্ধি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে পারে, যার ফলে সেই দেশের মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পায়। বিপরীতভাবে, সুদের হার হ্রাস মুদ্রার অবমূল্যায়ন হতে পারে।

রাজনৈতিক অবস্থা প্রভাবিত করতে পারে Forex বাজার সরকারের পরিবর্তন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, এবং ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাবলী মুদ্রার মূল্যে অস্থিরতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। Tradeযারা মৌলিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করেন তাদের বিশ্বব্যাপী ইভেন্টগুলি সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে এবং বুঝতে হবে যে এটি কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে Forex বাজার.

ট্রেডিং কৌশল মধ্যে Forex বাজারে প্রায়ই মৌলিক এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সমন্বয় জড়িত। যদিও মৌলিক বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক সূচক এবং বিশ্বব্যাপী ইভেন্টগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে মূল্য চার্ট অধ্যয়ন করা এবং ভবিষ্যতের দামের গতিবিধির পূর্বাভাস দিতে পরিসংখ্যানগত ব্যবস্থা ব্যবহার করা জড়িত। উভয় ধরনের বিশ্লেষণ ব্যবহার করে, traders আরও সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়াতে পারে Forex বাজার.

4.3। পণ্য বাজার

সার্জারির পণ্য বাজার মৌলিক বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এর জন্য প্রচুর সুযোগ রয়েছে tradeটাকা এই বাজারে মূল্যবান ধাতু থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পণ্য রয়েছে স্বর্ণ এবং রূপা ভুট্টা এবং মত কৃষি পণ্য গম. প্রতিটি পণ্যের নিজস্ব উপাদান রয়েছে যা এর মূল্যকে প্রভাবিত করে, এটিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে tradeএই গতিবিদ্যা বুঝতে rs.

চাহিদা ও সরবরাহ পণ্য বাজারে মূল চালক হয়. উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি খরা ভুট্টা ফসলের উপর প্রভাব ফেলে, তবে ভুট্টার সরবরাহ কমে যায় এবং চাহিদা স্থির থাকে। এই দৃশ্যটি সাধারণত ভুট্টার দাম বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। একইভাবে, যদি একটি নতুন প্রযুক্তি সোনার খনির দক্ষতা বাড়ায়, তাহলে সোনার সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, চাহিদা স্থির থাকলে তার মূল্য হ্রাস পেতে পারে।

ঋতু নিদর্শন এছাড়াও পণ্য বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে. উদাহরণস্বরূপ, অনেক কৃষি পণ্যের ক্রমবর্ধমান ঋতু রয়েছে যা তাদের সরবরাহকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং ফলস্বরূপ, তাদের দাম। Tradeযারা এই প্যাটার্নগুলি বোঝে তারা মূল্য পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে পারে এবং জ্ঞাত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাবলী এছাড়াও একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকতে পারে পণ্য মূল্য. যুদ্ধ, trade বিরোধ, এবং সরকারী নীতির পরিবর্তন পণ্যের সরবরাহ এবং চাহিদার গতিশীলতা পরিবর্তন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ক trade একটি প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশের উপর নিষেধাজ্ঞা তেলের দাম বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক যেমন জিডিপি বৃদ্ধির হার, মুদ্রাস্ফীতি এবং সুদের হারও পণ্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময়কালে, বিনিয়োগকারীরা প্রায়শই মূল্যের ভাণ্ডার হিসাবে সোনার মতো পণ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাদের দাম বাড়িয়ে দেয়।

পণ্য বাজারে, traders ব্যবহার করতে পারেন ফিউচার চুক্তি দামের গতিবিধি সম্পর্কে অনুমান করতে বা সম্ভাব্য মূল্য পরিবর্তনের বিরুদ্ধে হেজ করতে। এই চুক্তি অনুমতি দেয় tradeভবিষ্যতের তারিখে একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয় বা বিক্রি করা। দ্রব্যমূল্যকে প্রভাবিত করে এমন মৌলিক বিষয়গুলো বোঝার মাধ্যমে, tradeফিউচার কন্ট্রাক্ট ট্রেড করার সময় rs আরও সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

পণ্য বাজার একটি জটিল এবং গতিশীল ক্ষেত্র। আবহাওয়ার ধরণ থেকে শুরু করে ভূ-রাজনৈতিক ইভেন্ট পর্যন্ত অনেকগুলি কারণের গভীর বোঝার প্রয়োজন। কিন্তু যারা এই গতিশীলতা বোঝার জন্য সময় এবং প্রচেষ্টা দিতে ইচ্ছুক তাদের জন্য পণ্যের বাজার লাভের জন্য প্রচুর সুযোগ দেয় এবং বৈচিত্রতা.