কিভাবে ভলিউম ইন্ডিকেটর সফলভাবে ব্যবহার করবেন

1. ভলিউম সূচক বোঝা

ভলিউম সূচক একটি সফল অস্ত্রাগারে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার trader বা বিনিয়োগকারী। তারা বাজারের অভ্যন্তরীণ কাজের মধ্যে একটি উইন্ডো প্রদান করে, অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে যা শুধুমাত্র মূল্য থেকে অবিলম্বে দৃশ্যমান হয় না। ভলিউম সূচকগুলির একটি গভীর উপলব্ধি একটি বাজারে লুকানো শক্তি বা দুর্বলতাগুলিকে প্রকাশ করতে পারে এবং সম্ভাব্যভাবে এমনকি আসন্ন মূল্যের গতিবিধির সংকেত দিতে পারে।

সর্বাধিক ব্যবহৃত ভলিউম সূচক হল 'ভলিউম বার'. এটি একটি সাধারণ হিস্টোগ্রাম যা শেয়ারের সংখ্যা প্রদর্শন করে traded প্রতিটি সময়কালে। সময়ের সাথে ভলিউম বার তুলনা করে, আপনি বাজারের অন্তর্দৃষ্টি পেতে পারেন ভরবেগ. উদাহরণস্বরূপ, যদি ভলিউম আপ দিনে বাড়ে এবং কম দিনে কমে যায়, তাহলে এটি পরামর্শ দিতে পারে যে ক্রেতারা নিয়ন্ত্রণে আছেন।

আরেকটি জনপ্রিয় ভলিউম সূচক হল 'অন-ব্যালেন্স ভলিউম (OBV)'. ইনভেস্টোপিডিয়া অনুসারে, OBV হল একটি ক্রমবর্ধমান মোট আয়তনের, যোগ বা বিয়োগ করা দিনের দাম বন্ধ বা নিচের উপর নির্ভর করে। এটি 1963 সালে জো গ্রানভিল দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং এর উদ্দেশ্য হল স্টক মূল্যের পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে ভলিউম প্রবাহ ব্যবহার করা।

একটি তৃতীয় সাধারণ ভলিউম সূচক হল 'চাইকিন মানি ফ্লো (CMF)'. এর স্রষ্টা, মার্ক চাইকিনের নামে নামকরণ করা হয়েছে, CMF একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের চাপ পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। CMF -1 এবং +1 এর মধ্যে ওঠানামা করে৷ ইতিবাচক মান ক্রয় চাপ নির্দেশ করে, যখন নেতিবাচক মান বিক্রয় চাপ নির্দেশ করে।

'ক্লিঙ্গার ভলিউম অসিলেটর (KVO)' আরেকটি শক্তিশালী ভলিউম সূচক। এটি স্টিফেন ক্লিঙ্গার দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি স্বল্প-মেয়াদী ওঠানামার প্রতি সংবেদনশীল থাকাকালীন অর্থ প্রবাহের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার পূর্বাভাস দেওয়া লক্ষ্য করে।

এই ভলিউম সূচকগুলির প্রতিটিরই তার শক্তি এবং সূক্ষ্মতা রয়েছে, তবে তারা যা শেয়ার করে তা হল বাজারের গতিবিধিতে একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করার ক্ষমতা। অন্যান্য সঙ্গে ভলিউম সূচক সমন্বয় করে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম, traders এবং বিনিয়োগকারীরা আরও সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারে, বাজারে তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ায়। মনে রাখবেন, ভলিউম প্রায়শই প্রথম সূচক যা ট্রেন্ডের সম্ভাব্য পরিবর্তনের সংকেত দেয়, এটিকে আপনার ট্রেডিং টুলকিটে একটি অমূল্য হাতিয়ার করে তোলে।

1.1। ভলিউম সূচকের ধারণা

যখন আর্থিক বিশ্বের মধ্যে delving, ধারণা বোঝা ভলিউম সূচক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ. এগুলি সিকিউরিটিজের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে ব্যবহৃত গাণিতিক সূত্র। তারা প্রদান traders এবং বিনিয়োগকারীদের ট্রেডিং কার্যকলাপের পরিমাণের মূল্যায়ন, যা বাজারের শক্তি, প্রবণতা স্বাস্থ্য এবং মূল্যের গতিবিধি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে।

অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হল যে আয়তনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি প্রায়শই উল্লেখযোগ্য মূল্য পরিবর্তনের আগে ঘটে। ভলিউম নির্দেশক প্রবণতা এবং প্রবণতা উলটাপালট নিশ্চিত করতে একটি অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি স্টকের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ভলিউমও বৃদ্ধি পায়, traders অনুমান করতে পারে যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শক্তিশালী এবং অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিপরীতভাবে, যদি দাম বাড়ছে কিন্তু ভলিউম কমছে, তাহলে এটি একটি সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সালের ইঙ্গিত দিতে পারে।

ভলিউম সূচক প্রবণতার শক্তি বা দুর্বলতা নিশ্চিত করতে প্রায়শই মূল্য বিশ্লেষণের সাথে ব্যবহার করা হয়। তারা ব্রেকআউট সনাক্ত করতে বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে। বুলকোস্কির গবেষণা অনুসারে, ব্রেকআউটগুলি প্রায়ই লাভজনক হতে পারে trades যখন ভলিউম বৃদ্ধি হয়।

ভলিউম সূচক বিভিন্ন ধরনের আছে, সহ ভারসাম্য ভলিউমের উপর (OBV), ভলিউম পরিবরতনের হার (VROC), এবং সঞ্চয়/বন্টন লাইন। প্রতিটি প্রকারের নিজস্ব গণনা পদ্ধতি এবং ব্যাখ্যা রয়েছে, কিন্তু সকলেই কোনো না কোনো আকারে আয়তনের প্রবাহ দেখাতে চায়।

ভলিউম সূচকগুলি বোঝা এবং কার্যকরভাবে ব্যবহার করা আপনার ট্রেডিং কৌশলকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে, যা বাজারের গতিশীলতার গভীর বোঝার প্রস্তাব দেয়। এটি একটি রাডার সিস্টেমের মত যা মূল্যের ক্রিয়াকলাপের পৃষ্ঠের নীচে কী রয়েছে তা উদঘাটন করে। সুতরাং, ভলিউম সূচকগুলি সফল অস্ত্রাগারে একটি অপরিহার্য হাতিয়ার traders এবং বিনিয়োগকারীদের.

1.2। ভলিউম ইন্ডিকেটর কিভাবে কাজ করে

আয়তনের সূচকগুলি একজন জ্ঞানী ব্যক্তির হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার trader বা বিনিয়োগকারী, ট্রেডিং কার্যকলাপের তীব্রতার একটি অনন্য উইন্ডো অফার করে। এই বিশ্লেষণাত্মক যন্ত্রগুলি লেনদেনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে, এবং তারা দামের গতিবিধির শক্তি নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। ভলিউম সূচক শেয়ার বা চুক্তির সংখ্যা পরীক্ষা করে কাজ করুন যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাত পরিবর্তন করে।

সার্জারির অন-ব্যালেন্স ভলিউম (OBV), উদাহরণস্বরূপ, 'আপ' দিনে ভলিউম যোগ করে এবং 'ডাউন' দিনে ভলিউম বিয়োগ করে। এটির লক্ষ্য হল যখন আর্থিক সম্পদ জমা বা বিতরণ করা হচ্ছে, আসন্ন মূল্য পরিবর্তনের সম্ভাব্য অগ্রদূত হিসেবে কাজ করছে। আরেকটি জনপ্রিয় ভলিউম সূচক হল ভলিউম-ওয়েটেড গড় মূল্য (ভিডব্লিউএপি), যা একটি নিরাপত্তার গড় মূল্য দেয় tradeভলিউম এবং মূল্য উভয়ের উপর ভিত্তি করে সারা দিন d-এ। এটি প্রাথমিকভাবে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষকরা বাজারের দিক চিহ্নিত করতে ব্যবহার করে।

উচ্চ ভলিউম, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ বাজার স্তরের কাছাকাছি, একটি নতুন প্রবণতা শুরুর একটি চিহ্ন হতে পারে, যখন কম ভলিউম অনিশ্চয়তা বা আগ্রহের অভাব নির্দেশ করতে পারে। মূল্য বিশ্লেষণের সাথে মিলিত হলে, ভলিউম সূচক সাহায্য করতে পারেন traders আরও জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেয়। তারা পর্দার পিছনে কি ঘটছে তা প্রকাশ করতে পারে এবং মূল্যের সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দিক সম্পর্কে মূল্যবান সূত্র প্রদান করতে পারে।

মনে রাখবেন, যাইহোক, ভলিউম সূচকগুলি ধাঁধার একটি অংশ মাত্র। সবচেয়ে কার্যকর বাজার বিশ্লেষণের জন্য এগুলিকে অন্যান্য সরঞ্জাম এবং সূচকগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত। (ইনভেস্টোপিডিয়া, 2020)

যদিও ভলিউম সূচক মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে, তারা ভুল নয়। সমস্ত প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মতো, সেগুলিকে একটি ব্যাপকের সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত ট্রেডিং প্ল্যান কভার এলাকা যেমন ঝুঁকি সহনশীলতা এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্য। একটি ভারসাম্যপূর্ণ ট্রেডিং কৌশলের অংশ হিসাবে ভলিউম সূচকগুলিকে ব্যবহার করা বাজারের গতিশীলতার গভীর বোধগম্যতা প্রদান করতে পারে এবং আপনার ট্রেডিং কর্মক্ষমতা বাড়াতে পারে।

2. ভলিউম সূচকের প্রকার

বিভিন্ন ধরনের বোঝা ভলিউম সূচক উল্লেখযোগ্যভাবে আপনার উন্নত করতে পারেন ট্রেডিং কৌশল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। দুটি প্রাথমিক প্রকার অন-ব্যালেন্স ভলিউম (OBV) এবং চইকিন মানি ফ্লো (CMF).

অন-ব্যালেন্স ভলিউম (OBV)Joe Granville দ্বারা বিকশিত, একটি সহজ কিন্তু শক্তিশালী সূচক। সিকিউরিটির দাম বন্ধ হয়ে গেলে এটি একটি চলমান মোটের সাথে দিনের ভলিউম যোগ করে একটি ক্রমবর্ধমান মোট ভলিউম প্রদান করে এবং সিকিউরিটির দাম বন্ধ হয়ে গেলে এটি বিয়োগ করে। এই সাহায্য করে traders একটি নির্দিষ্ট নিরাপত্তায় জনগণের আগ্রহ নির্ধারণ করে। অনুসারে Investopedia, যখন নিরাপত্তার মূল্যের তুলনায় OBV বৃদ্ধি পায়, তখন এটি ইতিবাচক ভলিউম চাপ নির্দেশ করে যা উচ্চ মূল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

অন্য দিকে, চাইকিন মানি ফ্লো (CMF), Marc Chaikin দ্বারা বিকশিত, একটি ভলিউম-ওজনেড গড় সঞ্চয় এবং বিতরণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। CMF সূচকের প্রাথমিক ফোকাস হল একটি প্রবণতার শক্তি মূল্যায়ন করা বা ভলিউম প্রবাহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রিভার্সালের পূর্বাভাস করা। একটি ইতিবাচক CMF রিডিং ক্রয় চাপ নির্দেশ করে যখন একটি নেতিবাচক CMF বিক্রির চাপ নির্দেশ করে। হিসাবে বিশ্বস্ততা পরামর্শ দেয়, একটি বুলিশ সংকেত দেওয়া হয় যখন CMF ইতিবাচক হয় এবং অস্থির মূল্য উপরের দিকে প্রবণ হয়, যেখানে একটি বিয়ারিশ সংকেত দেওয়া হয় যখন CMF ঋণাত্মক হয় এবং ওঠানামা মূল্য নিচের দিকে প্রবণতা হয়।

এই দুটি ভলিউম সূচক একত্রিত করে, traders বাজারের গতিশীলতা এবং সম্ভাব্য প্রবণতাগুলির একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারে, যার ফলে তাদের ভালভাবে অবহিত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

2.1। অন ​​ব্যালেন্স ভলিউম (OBV)

ব্যালেন্স ভলিউম (ওবিভি) বুদ্ধিমান বিনিয়োগকারীর হাতে এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। 1960 এর দশকের গোড়ার দিকে জো গ্রানভিল দ্বারা ডিজাইন করা, এই অনন্য আয়তন-ভিত্তিক সূচকটি একটি নির্দিষ্ট নিরাপত্তার মধ্যে এবং বাইরে পুঁজির ক্রমবর্ধমান প্রবাহের পরিমাণ নির্ধারণ করে, যার ফলে প্রত্যয়ের স্তর প্রতিফলিত হয় tradeটাকা OBV একটি সাধারণ নীতির উপর কাজ করে: এটি OBV-তে একটি পিরিয়ডের ভলিউম যোগ করে যদি ক্লোজিং প্রাইস আগের ক্লোজের চেয়ে বেশি হয়, এবং যদি ক্লোজ কম হয় তাহলে ভলিউম বিয়োগ করে।

এই শক্তিশালী টুল বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে। একটি ক্রমবর্ধমান OBV বোঝায় যে ঊর্ধ্বমুখী মূল্যের গতিতে ভলিউম বাড়ছে, যা ক্রেতার আধিপত্য নির্দেশ করতে পারে। বিপরীতভাবে, একটি ক্রমহ্রাসমান OBV পরামর্শ দেয় যে নিম্নমুখী মূল্যের গতিতে ভলিউম বাড়ছে, যা বিক্রেতার আধিপত্যের নির্দেশক৷ এই তথ্য সাহায্য করতে পারে traders সম্ভাব্য বাজারের উলটপালট অনুমান করে এবং লাভজনক ট্রেডিং সুযোগ চিহ্নিত করে।

যে বলেন, এটা মনে রাখা অপরিহার্য যে ওবিভি একটি স্বতন্ত্র হাতিয়ার নয়। সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য, এটি অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম এবং সূচকগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত। অধিকন্তু, যদিও এটি একটি উপকারী হাতিয়ার, সমস্ত সূচকের মতো, এটি নির্বোধ নয় এবং এটি বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

OBV-এর মূল শক্তিগুলির মধ্যে একটি হল বিচ্যুতি সংকেত তৈরি করার ক্ষমতা। যখন OBV ক্রমবর্ধমান শিখর এবং খাদের একটি সিরিজ গঠন করে যখন দাম অবরোহী শিখর এবং ট্রফ গঠন করে, তখন এটি একটি ইতিবাচক বিচ্যুতি হিসাবে পরিচিত। এটি একটি বুলিশ রিভার্সালের সম্ভাব্যতার সংকেত দিতে পারে। অন্যদিকে, একটি নেতিবাচক বিচ্যুতি—যখন OBV অবরোহী শিখর এবং ট্রফ গঠন করে যখন দাম ঊর্ধ্বমুখী শিখর এবং ট্রফ গঠন করে—একটি সম্ভাব্য বিয়ারিশ রিভার্সালের পরামর্শ দিতে পারে।

এর আপাত সরলতা সত্ত্বেও, OBV একটি বহুমুখী এবং শক্তিশালী টুল যা আপনার প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ টুলকিটকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। এর লুকানো বাজারের প্রবণতা প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং সম্ভাব্য মূল্যের উল্টোদিকে পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা ট্রেডিংয়ের দ্রুত চলমান বিশ্বে অমূল্য হতে পারে। যাইহোক, সর্বদা এটিকে সবচেয়ে সঠিক এবং কার্যকর ফলাফলের জন্য বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে একটি বিস্তৃত কৌশলের অংশ হিসাবে ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

2.2। ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP)

সার্জারির ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP) জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার traders এবং বিনিয়োগকারী, দিনের ট্রেডিং কার্যকলাপের একটি বিস্তৃত চিত্র প্রদান করে। এই ভলিউম সূচকটি আপনাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটি নিরাপত্তার গড় মূল্য দেয়, মূল্য এবং ভলিউম উভয়ের উপর ভিত্তি করে। প্রতিটি প্রাইস পয়েন্টে ট্রেডিং ভলিউমকে প্রাইস দ্বারা গুণ করে, তারপর যোগফলকে মোট ভলিউম দ্বারা ভাগ করে এটি গণনা করা হয়। ফলাফল হল একটি একক ডলারের চিত্র যা গড় মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে trades সময়কালে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়.

এই ভলিউম সূচকটি বিশেষ করে যারা অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং বা বৃহৎ অর্ডার সম্পাদনে নিযুক্ত তাদের জন্য উপযোগী। দ্য ভিডব্লিউএপি একটি বেঞ্চমার্ক হিসাবে পরিবেশন করতে পারেন, সাহায্য tradeএকটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজারের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করা। যদি বর্তমান মূল্য VWAP-এর উপরে হয়, তাহলে এটি নির্দেশ করে যে নিরাপত্তা গড়ের চেয়ে বেশি দামে ট্রেড করছে এবং এর বিপরীতে। এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্ট নির্ধারণ করার সময় এই তথ্য অত্যন্ত মূল্যবান হতে পারে trades.

যাইহোক, এটা মনে রাখা অপরিহার্য যে ভিডব্লিউএপি এটি একটি পিছিয়ে থাকা সূচক, যার অর্থ এটি অতীতের ডেটার উপর ভিত্তি করে গড় গণনা করে এবং ভবিষ্যতে মূল্যের গতিবিধি সঠিকভাবে অনুমান করতে পারে না। বাজারের গতিশীলতার আরও বৃত্তাকার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে এটি সর্বোত্তমভাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা প্রায়ই ব্যবহার করে ভিডব্লিউএপি তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে tradeবাজারের প্রভাব এবং স্লিপেজ কমানোর জন্য যতটা সম্ভব গড় দামের কাছাকাছি। এটি সাধারণত একই কারণে পেনশন পরিকল্পনা এবং মিউচুয়াল ফান্ডে ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু, VWAP খুচরা জন্য একটি চমৎকার হাতিয়ার হতে পারে traders, বাজারের ভারসাম্য মূল্যের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, যা ব্যক্তিগত ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য একটি মূল্যবান রেফারেন্স পয়েন্ট হতে পারে।

মনে রাখবেন, অন্য কোন ট্রেডিং টুলের মত, ভিডব্লিউএপি নির্বোধ নয় এবং বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। এটি এমন একটি টুল যা তথ্য এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, সফল ট্রেডিং একটি সুসংহত কৌশলের উপর নির্ভর করে যা বিভিন্ন কারণ এবং সূচক বিবেচনা করে। যেমন, traders এবং বিনিয়োগকারীদের সর্বদা ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করা উচিত এবং কোন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একজন পেশাদার আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত।

সোর্স:

সিএফএ ইনস্টিটিউট। (2020)। ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP)। https://www.cfainstitute.org/ থেকে সংগৃহীত

ইনভেস্টোপিডিয়া। (2020)। ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP)। https://www.investopedia.com/ থেকে সংগৃহীত

2.3। মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI)

সার্জারির অর্থ প্রবাহ সূচক (MFI) ভলিউম এবং মূল্য বিশ্লেষণের একটি অনন্য মিশ্রণ যা অফার করে traders এবং বিনিয়োগকারীদের বাজার কার্যকলাপের একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি। এই অসিলেটরটি 0 থেকে 100 এর মধ্যে চলে, বাজারে সম্ভাব্য অতিরিক্ত কেনা এবং অতিবিক্রীত অবস্থার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। MFI বিশ্লেষণ করা সম্ভাব্য মূল্যের উলটাপালটা চিহ্নিত করতে এবং প্রবণতা শক্তি নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে।

ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক অর্থ প্রবাহের মান (সময়ের জন্য সাধারণ মূল্য এবং আয়তনের উপর ভিত্তি করে) সংগ্রহ করে, তারপর একটি অর্থ অনুপাত তৈরি করে MFI গণনা করা হয়। ফলাফলটি তখন একটি সমীকরণে প্লাগ করা হয় যা MFI দেয়। MFI মূল্য এবং ভলিউম ডেটা উভয়ই বিবেচনা করে, অন্য কিছুর মত নয় অসিলেটর যা শুধুমাত্র মূল্যের উপর ফোকাস করে। এটি এমএফআইকে আরও শক্তিশালী সূচক করে তোলে যা বাজারের গতিশীলতার একটি বিস্তৃত দৃশ্য প্রদান করতে পারে।

একটি উচ্চ MFI মান (80 এর উপরে) সাধারণত একটি অতিরিক্ত কেনা অবস্থা নির্দেশ করে যেখানে দাম সম্ভাব্যভাবে নীচের দিকে উল্টে যেতে পারে, যখন একটি কম মান (20 এর নীচে) একটি অত্যধিক বিক্রি হওয়া অবস্থার পরামর্শ দেয় যেখানে দাম উপরের দিকে বিপরীত হতে পারে। যাইহোক, সমস্ত সূচকের মত, MFI ভুল নয় এবং অন্যান্য সরঞ্জাম এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাথে ব্যবহার করা উচিত।

এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও MFI ট্রেন্ড শনাক্তকরণ এবং রিভার্সাল ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি দরকারী টুল হতে পারে, এটি কখনও কখনও অত্যন্ত অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত দিতে পারে। অতএব, ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য MFI ব্যবহার করার সময় বাজারের প্রেক্ষাপটের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

বিকিরণ MFI বিশ্লেষণ করার সময় বিবেচনা করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যদি মূল্য একটি নতুন উচ্চ বা নিম্ন রূপ নেয় যা MFI-এ প্রতিফলিত না হয়, তাহলে এটি সম্ভাব্য মূল্যের উলটাপালনের সংকেত দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দাম নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় কিন্তু MFI নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এটি একটি বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স হতে পারে যা সম্ভাব্য বিক্রির চাপকে নির্দেশ করে। বিপরীতভাবে, যদি দাম নতুন নিম্নে পৌঁছায় কিন্তু MFI নতুন নিম্নে না পৌঁছায়, তাহলে এটি সম্ভাব্য ক্রয় চাপ নির্দেশ করে একটি বুলিশ বিচ্যুতি হতে পারে।

সংক্ষেপে, অর্থ প্রবাহ সূচক একটি বহুমুখী টুল যা একটি উল্লেখযোগ্য মান যোগ করতে পারে trader এর অস্ত্রাগার, মূল্য গতিবেগ, প্রবণতা শক্তি, এবং সম্ভাব্য বিপরীত দিকের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। যাইহোক, যেকোন ট্রেডিং টুলের মতো, অন্যান্য সূচকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে MFI ব্যবহার করা এবং সামগ্রিক বাজারের অবস্থা বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

3. ট্রেডিং সাফল্যের জন্য ভলিউম সূচক ব্যবহার করা

ভলিউম সূচক একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয় trader এর অস্ত্রাগার, একটি বাজারে কার্যকলাপের স্তরের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই সূচকগুলি বাজারের গতিশীলতার উপর একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিতে পারে এবং যখন দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হয়, তখন ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে।

একটি জনপ্রিয় ভলিউম সূচক হল ব্যালেন্স ভলিউম (ওবিভি). এই সূচকটি সেই দিনগুলিতে ভলিউম যোগ করে যখন দাম বেশি শেষ হয় এবং যেদিন দাম কম হয় সেই দিনগুলিতে ভলিউম বিয়োগ করে একটি ক্রমবর্ধমান মোট প্রদান করে। এই সাহায্য করতে পারেন traders ট্রেন্ড এবং রিভার্সাল সনাক্ত করতে, সেইসাথে দামের গতিবিধি নিশ্চিত করতে। উদাহরণস্বরূপ, যদি OBV ক্রমবর্ধমান হয় কিন্তু দাম না হয়, তাহলে এটি প্রস্তাব করতে পারে যে মূল্য বৃদ্ধি আসন্ন^[1].

আরেকটি শক্তিশালী ভলিউম সূচক হল পরিবর্তনের পরিমাণ (ভিআরওসি). এই টুলটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভলিউমের পরিবর্তনের হার পরিমাপ করে। এটা সাহায্য করতে পারে tradeবাজারের পরিবর্তনের প্রাথমিক লক্ষণগুলি সনাক্ত করতে rs, VROC-এর আকস্মিক বৃদ্ধি ক্রয় বা বিক্রির চাপ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিতে পারে^[2].

সার্জারির মানি ফ্লো ইন্ডেক্স (এমএফআই) এর একটি ভলিউম-ওয়েটেড সংস্করণ আপেক্ষিক স্ট্রেংথ সূচক (আরএসআই) ক্রয় এবং বিক্রয় চাপ পরিমাপ করার জন্য এটি মূল্য এবং ভলিউম উভয়ই বিবেচনা করে। একটি উচ্চ MFI মান (80 এর উপরে) অতিরিক্ত কেনার শর্তগুলি নির্দেশ করে, যখন একটি কম মান (20 এর নীচে) অতিরিক্ত বিক্রি হওয়া শর্তগুলি নির্দেশ করে। এই সাহায্য করতে পারেন tradeবিজ্ঞাপন নিতে rsvantage চরম মূল্য আন্দোলন এবং সম্ভাব্য বিপরীত^[3].

সারমর্মে, ভলিউম সূচকগুলি শক্তিশালী সরঞ্জাম যা একটি উন্নত করতে পারে trader-এর বাজারের অনুভূতি বোঝার এবং আরও সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। যাইহোক, এটা মনে রাখা অপরিহার্য যে তাদের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচক এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত।

^[1] "টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস: অন ব্যালেন্স ভলিউম (OBV)", ইনভেস্টোপিডিয়া।
^[2] "ভলিউম রেট অফ চেঞ্জ (VROC) সূচক", TradingView.
^[3] "মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI)", স্টকচার্ট।

3.1। ভলিউম সূচক ব্যবহারের জন্য কৌশল

ট্রেডিং ক্ষেত্রে ভলিউম সূচকের মান অনস্বীকার্য। এই শক্তিশালী সরঞ্জামগুলি মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান তারল্য একটি স্টক, অনুমতি tradeতাদের বিনিয়োগ সম্পর্কে অবগত সিদ্ধান্ত নিতে। কিন্তু কিভাবে আপনি এই সূচকগুলির কার্যকারিতা সর্বাধিক করতে পারেন? এখানে বিবেচনা করার জন্য তিনটি কৌশল রয়েছে।

1. প্রবণতা নিশ্চিত করা: ভলিউম মূল্য প্রবণতা বৈধতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে. যদি একটি স্টকের দাম বাড়ছে এবং ভলিউমও বাড়ছে, তাহলে এটা স্পষ্ট যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা যথেষ্ট ক্রয় কার্যকলাপ দ্বারা সমর্থিত। বিপরীতভাবে, যদি একটি স্টক ক্রমবর্ধমান ভলিউমের সাথে নিম্নমুখী হয়, তাহলে বিক্রির চাপ দাম কমিয়ে দিচ্ছে। মূল্য এবং আয়তনের মধ্যে এই পারস্পরিক সম্পর্ক একটি নির্দিষ্ট স্টকের প্রতি বাজারের মনোভাব একটি স্পষ্ট সংকেত।

2. স্পটিং রিভার্সাল: ভলিউম সূচকগুলি সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সালগুলি চিহ্নিত করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ভলিউমের আকস্মিক স্পাইক একটি সম্ভাব্য মূল্য পরিবর্তনের সংকেত দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো স্টকের দাম নিম্নমুখী হয় এবং ভলিউম হঠাৎ করে বেড়ে যায়, তাহলে এর অর্থ হতে পারে যে ক্রেতারা প্রবেশ করছে, যা সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত দিকে ইঙ্গিত করে।

3. ব্রেকআউট সনাক্তকরণ: ব্রেকআউট ঘটে যখন একটি স্টকের দাম প্রতিরোধের একটি নির্দিষ্ট স্তরের উপরে বা সমর্থনের স্তরের নীচে চলে যায়। ভলিউম সূচকগুলি এই ব্রেকআউটগুলির প্রাথমিক সতর্কতা চিহ্ন প্রদান করতে পারে। যদি একটি স্টকের ভলিউম উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হয়, তাহলে এটি পরামর্শ দিতে পারে যে একটি ব্রেকআউট আসন্ন।

মনে রাখবেন, যদিও এই কৌশলগুলি আপনার ট্রেডিং কার্যকলাপকে উন্নত করতে পারে, তবে তারা নির্বোধ নয়। ব্যাপক ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে ভলিউম সূচকগুলিকে একত্রিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভলিউম কখনই বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা উচিত নয় তবে সর্বদা অন্যান্য সূচক এবং কৌশলগুলির সাথে ব্যবহার করা উচিত।

3.2। ভলিউম সূচক ব্যবহার করার সময় ক্ষতিগুলি এড়াতে হবে

বাণিজ্যের বিশ্ব একটি বিশ্বাসঘাতক ল্যান্ডস্কেপ হতে পারে, যা মিথ্যা সংকেত এবং বিভ্রান্তিকর সূচকে পরিপূর্ণ। এমনই একটি এলাকা যেখানে traders প্রায়ই হোঁচট ব্যবহার করা হয় ভলিউম সূচক. ভলিউম নির্দেশক একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার trader এর অস্ত্রাগার, বাজারের মনোভাব এবং সম্ভাব্য মূল্যের বিপরীতে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। যাইহোক, তাদের সীমাবদ্ধতা না বুঝে তাদের উপর নির্ভর করা ব্যয়বহুল ভুল হতে পারে।

প্রথমত, সাধারণ ক্ষতি হয় ভলিউম সূচক নির্বোধ অনুমান. কোন সূচক নিখুঁত নয়, এবং ভলিউম সূচক কোন ব্যতিক্রম নয়। Traders প্রায়শই ভলিউমের স্পাইককে আসন্ন মূল্যের উলটাপালটের একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন হিসাবে ভুল ব্যাখ্যা করে। যাইহোক, উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম একটি বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত রাখার ইঙ্গিত দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, জার্নাল অফ ফাইন্যান্সের একটি সমীক্ষা অনুসারে, উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম প্রায়শই একটি বিপরীত পরিবর্তনের চেয়ে বর্তমান প্রবণতার ধারাবাহিকতার সাথে জড়িত।

আরেকটি সাধারণ ত্রুটি হল বৃহত্তর বাজারের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে ব্যর্থ. ভলিউম সূচক কখনও বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা হলে এগুলি সবচেয়ে কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ, একত্রীকরণ প্যাটার্ন থেকে ব্রেকআউটের সাথে মিলিত ভলিউম হঠাৎ বৃদ্ধি একটি আরও নির্ভরযোগ্য ক্রয় সংকেত হতে পারে।

সর্বশেষে, traders প্রায়ই ফাঁদে পড়ে ভলিউম সূচকের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা. যদিও এই টুলগুলি মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে, সেগুলি ট্রেডিং সিদ্ধান্তের একমাত্র ভিত্তি হওয়া উচিত নয়। একটি ভাল বৃত্তাকার ট্রেডিং কৌশল একটি মিশ্রণ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত মৌলিক বিশ্লেষণ, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল.

মনে রাখবেন, ভলিউম নির্দেশক একটি ক্রিস্টাল বল নয়। তারা বাজারের সেন্টিমেন্ট এবং সম্ভাব্য দামের গতিবিধির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে, কিন্তু তারা ভুল নয়। Tradeযারা এই সমস্যাগুলি বোঝেন এবং নেভিগেট করেন তাদের ব্যবসার অস্থির জগতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

3.3। সফল ভলিউম ইন্ডিকেটর ব্যবহারের কেস স্টাডিজ

সফল ভলিউম নির্দেশক ব্যবহারের একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ এর ক্ষেত্রে দেখা যায় পল টিউডর জোন্স, একটি সুপরিচিত পণ্য trader 1987 সালের কুখ্যাত ব্ল্যাক সোমবারে, জোনস বাজারের বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য মূল্য ক্রিয়া সহ ভলিউম সূচক ব্যবহার করেছিলেন। তিনি স্টক মার্কেট সংক্ষিপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার ফলে সে বছর তার তহবিলের জন্য তিন অঙ্কের রিটার্ন হয়েছিল¹.

অন্য ক্ষেত্রে, রিচার্ড উইকফ, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী, Wyckoff পদ্ধতি তৈরি করেছেন। এই পদ্ধতিটি তার নীতিগুলির জন্য ভলিউম সূচকগুলির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। Wyckoff এর পদ্ধতির মধ্যে মূল্য প্রবণতা এবং আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক অধ্যয়ন করা এবং সম্ভাব্য মূল্য ব্রেকআউট নির্ধারণ করা জড়িত। তার পদ্ধতিগুলি আজও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অনেকের সাফল্যে সহায়ক হয়েছে traders².

অবশেষে, এই ভারসাম্য ভলিউমের উপর (OBV) সূচক, জো গ্রানভিল দ্বারা তৈরি, ভলিউম নির্দেশক ব্যবহারের একটি প্রধান উদাহরণ। এই টুলটি মূলত 'আপ' দিনে ভলিউম যোগ করে এবং 'ডাউন' দিনে ভলিউম বিয়োগ করে। যখন OBV বৃদ্ধি পায়, এটি দেখায় যে ক্রেতারা এগিয়ে যেতে এবং উচ্চ মূল্যে ক্রয় করতে ইচ্ছুক। এটি সেই সময়ে একটি বৈপ্লবিক ধারণা ছিল এবং তখন থেকে অনেক সফল দ্বারা গৃহীত হয়েছে tradeটাকা উদাহরণস্বরূপ, গ্র্যানভিল নিজেই 1974 সালের স্টক মার্কেট ক্র্যাশের সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে OBV ব্যবহার করেছিলেন³.

¹ - "পল টিউডর জোন্স: সেরা হেজ ফান্ড বিলিয়নেয়ারদের প্রমাণিত সিস্টেম ব্যবহার করে আপনার প্রথম বিলিয়ন ডলার উপার্জন করুন" স্ট্যান মিলারের দ্বারা
² - রিচার্ড উইকফের "টেপ রিডিংয়ে অধ্যয়ন"
³ - জোসেফ ই. গ্রানভিল দ্বারা "সর্বোচ্চ লাভের জন্য দৈনিক স্টক মার্কেট টাইমিংয়ের নতুন কৌশল"