কিভাবে CAN SLIM স্টক ট্রেডিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন করবেন

1. ক্যান স্লিম কৌশলের ওভারভিউ

স্টক মার্কেট বিনিয়োগ একটি কঠিন কাজ হতে পারে, বিশেষ করে নতুনদের জন্য। আর্থিক বিবৃতি, বাজারের প্রবণতা, এবং স্টক কর্মক্ষমতার জটিল জগত প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের অভিভূত করতে পারে। যারা স্টক ট্রেডিংয়ের জন্য একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতির সন্ধান করছেন তাদের জন্য, ক্যান স্লিম পদ্ধতি একটি নির্ভরযোগ্য, ভাল-গবেষণা ফ্রেমওয়ার্ক অফার করে। এর প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জে ও'নিল দ্বারা বিকাশিত বিনিয়োগকারীদের বিজনেস ডেইলি, এই পদ্ধতি বৃদ্ধি নির্বাচন করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে ভাণ্ডার উচ্চ সম্ভাবনা সঙ্গে। এটি উভয় প্রযুক্তিগত এবং মিশ্রিত মৌলিক বিশ্লেষণ, বিনিয়োগকারীদের শক্তিশালী উপার্জন বৃদ্ধি, বাজার নেতৃত্ব, এবং অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন সহ স্টক সনাক্ত করতে সহায়তা করে।

1.1 ক্যান স্লিম পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

CAN SLIM পদ্ধতি একটি সংক্ষিপ্ত রূপ যা উচ্চ-মানের বৃদ্ধির স্টক সনাক্ত করার জন্য ডিজাইন করা সাতটি মানদণ্ড উপস্থাপন করে। প্রতিটি অক্ষর একটি নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরের জন্য দাঁড়িয়েছে:

• C: শেয়ার প্রতি বর্তমান আয় (ইপিএস)
• A: বার্ষিক আয় বৃদ্ধি
• N: নতুন উচ্চ বা নতুন পণ্য
• S: সরবরাহ এবং চাহিদা
• L: নেতা বা পিছিয়ে থাকা (শিল্পের শক্তি)
• I: প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা
• M: বাজারের দিকনির্দেশ

CAN SLIM এর লক্ষ্য কৌশল শক্তিশালী উপার্জন এবং বাজার সঙ্গে কোম্পানি খুঁজে পেতে হয় ভরবেগ কম পারফর্মিং স্টক এড়ানোর সময়. এই উপাদানগুলির উপর ফোকাস করে, পদ্ধতিটি বিনিয়োগকারীদের স্টক মার্কেট নেভিগেট করার জন্য একটি কাঠামোগত উপায় প্রদান করে, বিশেষ করে বৃদ্ধি-ভিত্তিক বিনিয়োগের জন্য।

1.2 স্টক ট্রেডিংয়ের জন্য ক্যান স্লিম বোঝার গুরুত্ব

CAN SLIM পদ্ধতি বোঝা সেই বিনিয়োগকারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যারা স্টক ট্রেডিংয়ে সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার লক্ষ্য রাখে। এই কৌশলটি শুধুমাত্র স্বল্প-মেয়াদী প্রযুক্তিগত সূচক যেমন দামের গতিবিধির উপর ফোকাস করে না তবে আয় বৃদ্ধির মতো দীর্ঘমেয়াদী, মৌলিক বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত করে। উভয়কে একত্রিত করে, CAN SLIM বিনিয়োগকারীদের একটি স্টকের সম্ভাবনার একটি সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ করতে সক্ষম করে। উপরন্তু, এটা জোর দেয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, এর মূল নীতিগুলির মধ্যে একটি হল এমন অবস্থান থেকে প্রস্থান করা যা প্রত্যাশা পূরণ করে না। যে দেওয়া বাজারের উদ্বায়ীতা দ্রুত লাভ ক্ষয় করতে পারে, একটি পরিষ্কার ব্যবস্থা থাকাতে ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে।

অধিকন্তু, CAN SLIM পদ্ধতিটি কয়েক দশক ধরে পেশাদার এবং খুচরা বিনিয়োগকারীরা একইভাবে ব্যবহার করে আসছে। এটি ঐতিহাসিক তথ্য এবং গবেষণা দ্বারা সমর্থিত যা বাজারকে ছাড়িয়ে যায় এমন স্টকগুলি সনাক্ত করতে এর কার্যকারিতা দেখায়। যারা স্টক মার্কেটে নতুন তাদের জন্য, এই পদ্ধতিটি একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি প্রদান করে, যখন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের জন্য, এটি রিটার্ন অপ্টিমাইজ করার জন্য একটি পরিমার্জিত, ডেটা-চালিত পদ্ধতির অফার করে।

2. ক্যান স্লিম মানদণ্ড বোঝা

The heart of the CAN SLIM method lies in its seven fundamental criteria, each providing insight into a stock’s growth potential and market performance. These criteria are designed to help investors focus on stocks that have strong earnings momentum, are market leaders, and have significant institutional backing. Each factor serves as a filter to narrow down stocks that meet the essential conditions for success in a growth stock বিনিয়োগ strategy. In this section, we will break down each component, starting with the first criterion: Current Earnings Per Share (EPS).

2.1 শেয়ার প্রতি বর্তমান আয় (EPS)

শেয়ার প্রতি বর্তমান আয় (ইপিএস) ক্যান স্লিম পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলির মধ্যে একটি। ইপিএস একটি কোম্পানির মুনাফা পরিমাপ করে নেট আয়কে বকেয়া শেয়ারের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে। এটি একটি কোম্পানির লাভের একটি প্রত্যক্ষ প্রতিফলন, যা স্টকের প্রতিটি শেয়ারের জন্য কত টাকা উপার্জন করে তা দেখায়। CAN SLIM পদ্ধতিতে "বর্তমান" দিকটি আগের বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় সাম্প্রতিকতম ত্রৈমাসিক আয়ের দিকে তাকানোর উপর জোর দেয়।

EPS বৃদ্ধির গুরুত্ব

একটি কোম্পানির বর্তমান ইপিএসের উপর ফোকাস করার পিছনে মূল ধারণাটি সহজ: ক্রমবর্ধমান উপার্জন প্রায়শই একটি সুস্থ, ক্রমবর্ধমান কোম্পানির সংকেত দেয়। যে স্টকগুলি শক্তিশালী ত্রৈমাসিক আয় বৃদ্ধি প্রদর্শন করে সেগুলি বাজারে ভাল পারফর্ম করে, বিশেষ করে যখন সেই বৃদ্ধির হার 20-25% ছাড়িয়ে যায়৷ আয়ের এই ঊর্ধ্বমুখী গতিপথ দেখায় যে কোম্পানি সম্ভবত তার পণ্য বা পরিষেবাগুলির জন্য শক্তিশালী চাহিদা, দক্ষ অপারেশন এবং সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা থেকে উপকৃত হচ্ছে।

বর্তমান ইপিএসের বৃদ্ধি অপরিহার্য কারণ এটি প্রায়শই ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উভয় বিনিয়োগকারীকে আকর্ষণ করে, যার ফলে স্টকের দাম বেড়ে যায়। একটি কোম্পানি ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী ত্রৈমাসিক উপার্জনের সংকেত বাজারে পোস্ট করে যে এটি একটি কঠিন প্রতিযোগিতামূলক প্রান্ত রয়েছে। যে স্টকগুলি আগের বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় তাদের ত্রৈমাসিক ইপিএসে 20-50% বা তার বেশি বৃদ্ধি দেখায় তারা প্রায়শই আরও বিশ্লেষণের জন্য ভাল প্রার্থী হয়।

ইপিএস ডেটা কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন

একটি কোম্পানির বর্তমান ইপিএস বিশ্লেষণ করা শুরু হয় তার সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিক আয়ের রিপোর্ট পরীক্ষা করে। বিনিয়োগকারীদের বর্তমান ইপিএসকে পূর্ববর্তী সময়ের সাথে তুলনা করা উচিত, বিশেষ করে বছরের পর বছর পারফরম্যান্স। এই তুলনা আপনাকে কোম্পানিটি ধারাবাহিকভাবে তার আয়ের উন্নতি করছে কিনা এবং বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করতে দেয়।

আয় বৃদ্ধির মানের দিকে তাকানোও গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, যদি খরচ কমানোর ব্যবস্থা বা সম্পদ বিক্রির মতো এককালীন ইভেন্টের কারণে ইপিএস বাড়ছে, তাহলে তা টেকসই নাও হতে পারে। অন্যদিকে, ক্রমবর্ধমান রাজস্ব, নতুন পণ্য প্রবর্তন বা বাজারের শেয়ার সম্প্রসারণের দ্বারা চালিত বৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

অনেক আর্থিক প্ল্যাটফর্ম, যেমন Yahoo Finance, একটি কোম্পানির ঐতিহাসিক EPS ডেটা প্রদান করে, যা বিনিয়োগকারীদের উপার্জনের প্রবণতা ট্র্যাক করা সহজ করে তোলে। অধিকন্তু, বিনিয়োগকারীদের ভবিষ্যতের আয় বৃদ্ধির জন্য বিশ্লেষকের পূর্বাভাসের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। একটি কোম্পানি যে তার আয়ের প্রত্যাশা পূরণ করে বা অতিক্রম করে তাকে সাধারণত একটি শক্তিশালী পারফর্মার হিসাবে দেখা হয়, যখন কম পড়ে তাদের স্টকের মূল্য হ্রাস পেতে পারে।

2.2 বার্ষিক আয় বৃদ্ধি

একটি কোম্পানির উপর ফোকাস ছাড়াও শেয়ার প্রতি বর্তমান আয় (ইপিএস), CAN SLIM পদ্ধতির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে বার্ষিক আয় বৃদ্ধি. যদিও স্বল্প-মেয়াদী ত্রৈমাসিক আয়ের ডেটা একটি কোম্পানির সাম্প্রতিক কর্মক্ষমতার একটি স্ন্যাপশট প্রদান করে, দীর্ঘমেয়াদী আয়ের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা সেই বৃদ্ধির স্থায়িত্ব মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে। এই বিভাগে, আমরা অন্বেষণ করব কেন সামঞ্জস্যপূর্ণ বার্ষিক আয় বৃদ্ধি CAN SLIM পদ্ধতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং কীভাবে বিনিয়োগকারীরা শক্তিশালী স্টক প্রার্থীদের সনাক্ত করতে এই ডেটা বিশ্লেষণ করতে পারে।

একটি মূল সূচক হিসাবে ধারাবাহিক বৃদ্ধি

বার্ষিক আয় বৃদ্ধি একটি কোম্পানির একটি বর্ধিত সময়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ মুনাফা তৈরি করার ক্ষমতা প্রতিফলিত করে, সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পরিমাপ করা হয়। এই দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি বিনিয়োগকারীদের নির্ধারণ করতে সাহায্য করে যে একটি কোম্পানির আয় বৃদ্ধির প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড আছে কিনা এবং এটি চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা। যে স্টকগুলি বেশ কয়েক বছর ধরে শক্তিশালী, সামঞ্জস্যপূর্ণ আয় বৃদ্ধি দেখিয়েছে সেগুলি বাজারকে ছাড়িয়ে যায় কারণ এটি স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনা, একটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক মডেল এবং শক্তিশালী বাজারের চাহিদা নির্দেশ করে।

CAN SLIM পদ্ধতির জন্য, William J. O'Neil গত তিন থেকে পাঁচ বছরে ন্যূনতম বার্ষিক আয় বৃদ্ধির হার 25% সহ কোম্পানিগুলির সন্ধান করার পরামর্শ দিয়েছেন৷ সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধির এই স্তরটি নির্দেশ করে যে একটি কোম্পানি প্রসারিত হচ্ছে, হয় তার গ্রাহক বেস বৃদ্ধি করে, নতুন পণ্য লঞ্চ করে বা তার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। একটি উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার ভবিষ্যতের বৃদ্ধির জন্য একটি কোম্পানির তার মুনাফাকে আবার ব্যবসায় পুনঃবিনিয়োগ করার ক্ষমতাও প্রতিফলিত করে।

সামঞ্জস্যপূর্ণ বার্ষিক আয় বৃদ্ধি এক-বন্ধ ইভেন্টগুলির সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি হ্রাস করতেও সহায়তা করে যা সাময়িকভাবে একটি কোম্পানির ত্রৈমাসিক উপার্জনকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। যদিও শক্তিশালী কর্মক্ষমতার একক চতুর্থাংশ স্বল্প-মেয়াদী কারণের ফলাফল হতে পারে, বার্ষিক আয় বৃদ্ধির একটি কঠিন ইতিহাস সহ কোম্পানিগুলির একটি নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগের সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করার সম্ভাবনা বেশি।

ঐতিহাসিক আয় বৃদ্ধি বিশ্লেষণ

একটি কোম্পানির ঐতিহাসিক উপার্জন বৃদ্ধির মূল্যায়ন করার সময়, শুধুমাত্র শতাংশ বৃদ্ধির পরিসংখ্যানের বাইরে তাকানো এবং এই কর্মক্ষমতাকে চালিত করার কারণগুলির মধ্যে গভীরভাবে খনন করা অপরিহার্য। নেট আয় এবং ইপিএসে ধারাবাহিক উন্নতির জন্য গত কয়েক বছরে কোম্পানির আয়ের বিবৃতি পর্যালোচনা করে শুরু করুন।

বার্ষিক আয় বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করার সময় এখানে বিবেচনা করার মূল বিষয়গুলি রয়েছে:

1. ঐক্য: আয়ের বৃদ্ধি অনিয়মিত না হয়ে স্থির হওয়া উচিত। আয়ের বড় দোল সহ একটি কোম্পানি বাজারের অবস্থার মতো বাহ্যিক কারণগুলির উপর খুব বেশি নির্ভরশীল হতে পারে পণ্য দাম, এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করে। এমন ব্যবসাগুলি খুঁজুন যেগুলি বেশ কয়েক বছর ধরে স্থিতিশীল বৃদ্ধি দেখিয়েছে, যা নির্দেশ করে যে কাঠামোগত বিজ্ঞাপনের কারণে তাদের আয় সম্প্রসারণ হতে পারেvantageঅস্থায়ী কারণগুলির পরিবর্তে।
2. আয় বৃদ্ধি: নিশ্চিত করুন যে আয় বৃদ্ধি প্রকৃত রাজস্ব বৃদ্ধির দ্বারা চালিত হচ্ছে, কেবলমাত্র খরচ কমানোর ব্যবস্থা নয়। একটি কোম্পানি ব্যয় হ্রাস করে তার লাভের উন্নতি করতে পারে, কিন্তু এটি টেকসই নাও হতে পারে। শক্তিশালী বার্ষিক আয় বৃদ্ধির সাথে কোম্পানিগুলি সাধারণত ক্রমবর্ধমান রাজস্বও দেখায়, কারণ এটি ইঙ্গিত করে যে তারা তাদের বাজারের অংশীদারিত্ব প্রসারিত করছে বা সফলভাবে নতুন পণ্য এবং পরিষেবা চালু করছে।
3. মুনাফা রেখা: কোম্পানির আয়ের সাথে সাথে লাভের মার্জিনও উন্নত হচ্ছে কিনা তা বিশ্লেষণ করুন। ক্রমবর্ধমান মুনাফা মার্জিন প্রায়শই কার্যক্ষম দক্ষতা, মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা, বা স্কেল অর্থনীতির লক্ষণ - দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির জন্য সমস্ত ইতিবাচক সূচক। যদি একটি কোম্পানির আয় বৃদ্ধি প্রাথমিকভাবে রাজস্ব বাড়ানোর পরিবর্তে বা লাভের মার্জিন উন্নত করার পরিবর্তে খরচ কমানোর মাধ্যমে আসে, তাহলে এটি বৃদ্ধি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দিতে পারে।
4. শিল্প ও অর্থনৈতিক অবস্থা: আয় বৃদ্ধির সময়কালে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও শিল্প পরিবেশ বিবেচনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি কোম্পানী একটি মন্থর বা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে কাজ করা সত্ত্বেও ধারাবাহিকভাবে তার আয় বৃদ্ধি করে, তবে এটি শক্তিশালী মৌলিক বিষয়গুলির সাথে একটি স্ট্যান্ডআউট পারফর্মার হতে পারে।

ঐতিহাসিক আয়ের তথ্য একটি কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন, আর্থিক পাওয়া যেতে পারে সংবাদ আউটলেট, বা ইয়াহু ফাইন্যান্স এবং মর্নিংস্টারের মত প্ল্যাটফর্ম। একটি কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী আয় বৃদ্ধির বিশ্লেষণ করে, বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন বাজার চক্রের মাধ্যমে এটিকে আরও মূল্যায়নের জন্য একটি শক্তিশালী প্রার্থী করে, ভাল পারফর্ম করার ক্ষমতা মূল্যায়ন করতে পারে।

2.3 নতুন উচ্চতা

ক্যান স্লিম পদ্ধতিতে, নতুন উচ্চ শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী গতির সাথে স্টক সনাক্তকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করে। এই মানদণ্ডের পিছনে ধারণা হল যে স্টকগুলি নতুন দামের উচ্চতায় পৌঁছেছে তা প্রায়শই শক্তি নির্দেশ করে এবং আরও বেশি লাভের জন্য প্রাইম হতে পারে। যদিও এটি এমন একটি স্টক কেনার বিপরীত মনে হতে পারে যা ইতিমধ্যেই তার সর্বোচ্চ স্তরে ট্রেড করছে, ঐতিহাসিক তথ্য দেখায় যে বাজারের শীর্ষ-কার্যকারি স্টকগুলির অনেকগুলি নতুন উচ্চতায় আঘাত করার পরেও বেড়ে চলেছে৷ এই বিভাগটি নতুন উচ্চতার তাৎপর্য এবং কীভাবে বিনিয়োগকারীরা সম্ভাব্য ব্রেকআউট প্রার্থীদের সনাক্ত করতে পারে তা অনুসন্ধান করে।

নতুন উচ্চতার তাৎপর্য

যখন একটি স্টক একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়, এটি প্রায়শই ইঙ্গিত দেয় যে বাজার কোম্পানির শক্তিশালী মৌলিক বিষয়গুলিকে স্বীকৃতি দেয়, যেমন আয় বৃদ্ধি, ইতিবাচক খবর, বা প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ বৃদ্ধি। এই গতি একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লুপ তৈরি করতে পারে, যেখানে স্টকের ক্রমবর্ধমান দাম আরও ক্রেতাদের আকর্ষণ করে, দামকে আরও ঊর্ধ্বমুখী করে।

তাদের শীর্ষে স্টক কেনা কিছু বিনিয়োগকারীর কাছে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হতে পারে, যারা প্রায়শই কম কিনতে এবং বেশি বিক্রি করতে পছন্দ করে। যাইহোক, প্রবৃদ্ধি বিনিয়োগে, যে স্টকগুলি প্রায়শই নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় তাদের মধ্যে দৃঢ় অন্তর্নিহিত ব্যবসায়িক মৌলিকতা থাকে যা তাদের আরও বেশি উচ্চতায় নিয়ে যায়। CAN SLIM পদ্ধতির মূল নীতিগুলির মধ্যে একটি হল "সস্তা" স্টকগুলি এড়াতে যা একটি কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং পরিবর্তে, ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতার কারণে নতুন মূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে এমন কোম্পানিগুলির উপর ফোকাস করা।

নতুন উচ্চতাগুলিও গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা প্রতিরোধের স্তরের রেজোলিউশনের সংকেত দেয়। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে, প্রতিরোধ একটি মূল্য স্তর যেখানে একটি স্টক অতীতে উচ্চতর স্থানান্তর করতে সংগ্রাম করেছে। যখন একটি স্টক এই প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে যায় এবং একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়, তখন এটি পরামর্শ দেয় যে ক্রেতারা আগের থেকে বেশি মূল্য দিতে ইচ্ছুক, এবং স্টকটিতে আরোহণ চালিয়ে যাওয়ার জায়গা থাকতে পারে।

সম্ভাব্য ব্রেকআউট প্রার্থীদের চিহ্নিত করা

নতুন উচ্চ অঞ্চলে ভাঙা স্টকগুলি সনাক্ত করার জন্য স্টক মূল্যের গতিবিধি এবং প্রযুক্তিগত নিদর্শনগুলির নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন৷ এখানে কিভাবে বিনিয়োগকারীরা সম্ভাব্য ব্রেকআউট প্রার্থীদের চিহ্নিত করতে পারে:

1. চার্ট বিশ্লেষণ: প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ নতুন উচ্চতা তৈরি স্টক সনাক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে. বিনিয়োগকারীদের দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক চার্টের দিকে নজর দেওয়া উচিত যেগুলি স্টকগুলিকে চিহ্নিত করতে যা প্রতিরোধের স্তরের মধ্য দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে বা অপরিবর্তিত মূল্য অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করছে৷ একটি "হ্যান্ডেল সহ কাপ" প্যাটার্ন তৈরি করা একটি স্টক, উদাহরণস্বরূপ, ব্রেকআউটের দ্বারপ্রান্তে থাকতে পারে। এই প্যাটার্নটি প্রায়ই উল্লেখযোগ্য ঊর্ধ্বমুখী মূল্যের অগ্রগতির আগে, এটি একটি মূল্যবান সংকেত তৈরি করে।
2. ভলিউম নিশ্চিতকরণ: একটি সত্যিকারের ব্রেকআউটের মূল সূচকগুলির মধ্যে একটি হল আয়তন। একটি স্টক অর্থপূর্ণভাবে একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য, এটির সাথে ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি হওয়া উচিত। ভলিউম এই ঢেউ ইঙ্গিত যে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের, যেমন মিউচুয়াল ফান্ড বা হেজ funds, are stepping in to buy the stock, ঋণদান credibility to the price move. If a stock reaches a new high but does so on low volume, it might not be a sustainable move, and investors should proceed with caution.
3. আপেক্ষিক শক্তি: একটি স্টক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়, বিস্তৃত বাজার বা তার শিল্প সমকক্ষদের তুলনায় একটি শক্তিশালী আপেক্ষিক শক্তি (RS) স্কোর থাকা উচিত। উচ্চ RS রেটিং সহ স্টকগুলি, বিশেষ করে 80-1 স্কেলে 100-এর উপরে, সম্ভবত তাদের সমবয়সীদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং আরও লাভের জন্য প্রধান প্রার্থী৷ এটি নিশ্চিত করে যে স্টকটি তার সেক্টরে একটি নেতা, বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে জোরালো চাহিদা দেখাচ্ছে।
4. ফান্ডামেন্টাল ব্যাকিং চেক করুন: নতুন উচ্চতায় পৌঁছানো সব স্টকই ভালো বিনিয়োগ নয়। কিছু প্রচার, গুজব, বা অনুমানমূলক ট্রেডিং দ্বারা চালিত হতে পারে। একটি স্টকের ব্রেকআউট দৃঢ় আয় বৃদ্ধি, রাজস্ব সম্প্রসারণ এবং শক্তিশালী লাভ মার্জিনের মতো শক্তিশালী মৌলিক বিষয়গুলির দ্বারা সমর্থিত তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ৷ এটি নিশ্চিত করে যে স্টক মূল্যের বৃদ্ধি টেকসই এবং বিশুদ্ধভাবে বাজারের অনুভূতি দ্বারা চালিত নয়।

শক্তিশালী মৌলিক এবং ভলিউম সহ নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এমন স্টকগুলিতে ফোকাস করে, বিনিয়োগকারীরা ক্রমাগত লাভের উচ্চ সম্ভাবনা সহ ব্রেকআউট প্রার্থীদের সনাক্ত করতে পারে।

2.4 শক্তিশালী আপেক্ষিক শক্তি

সার্জারির  আপেক্ষিক শক্তি CAN SLIM পদ্ধতিতে (RS) মাপকাঠি স্টকগুলিতে বিনিয়োগের গুরুত্বের উপর জোর দেয় যা সামগ্রিক বাজার এবং তাদের শিল্প সমকক্ষদেরকে ছাড়িয়ে যায়। স্টক ট্রেডিংয়ে, আপেক্ষিক শক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সাধারণত এক বছর ধরে বাজারের বাকি অংশের তুলনায় একটি স্টকের মূল্য কার্যক্ষমতা পরিমাপ করে। উচ্চ আপেক্ষিক শক্তি সহ স্টকগুলি দেখায় যে তারা মূল্য কার্যক্ষমতার ক্ষেত্রে বাজারে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের বৃদ্ধি-ভিত্তিক বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় প্রার্থী করে তুলেছে।

বাজার ছাড়িয়ে যাচ্ছে

আপেক্ষিক শক্তি একটি স্টকের গতি এবং বাজার নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। ক্যান স্লিম পদ্ধতিতে, ও'নিল একটি দিয়ে স্টকগুলিতে ফোকাস করার পরামর্শ দিয়েছেন RS রেটিং 80 বা তার বেশি. এই রেটিংটি নির্দেশ করে যে একটি স্টক গত 80 মাসে বাজারের সমস্ত স্টকের অন্তত 12% ছাড়িয়ে গেছে। শক্তিশালী আপেক্ষিক শক্তি সহ স্টকগুলি প্রায়শই অনুকূল মৌলিক বিষয়গুলির দ্বারা চালিত হয়, যেমন উপার্জন বৃদ্ধি, পণ্য বা পরিষেবাগুলির চাহিদা বৃদ্ধি, বা কোম্পানির কৌশলগত পদক্ষেপ যা এর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে উন্নত করে।

যখন একটি স্টক উচ্চ আপেক্ষিক শক্তি প্রদর্শন করে, তখন এটি প্রস্তাব করে যে বিনিয়োগকারীরা এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতি আস্থাশীল, যার ফলে স্টকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই ক্রয় চাপ প্রায়ই আরও মূল্য উপলব্ধি ফলাফল. এই স্টকগুলি, যা বৃহত্তর বাজারকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তারা ভাল কাজ চালিয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে যদি তারা শক্ত মৌলিকতা বজায় রাখে এবং প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করে।

বিপরীতভাবে, কম আপেক্ষিক শক্তি সহ স্টকগুলি বাজার থেকে পিছিয়ে থাকে এবং প্রায়শই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় যা তাদের দাম বাড়াতে বাধা দেয়। এই স্টকগুলির দ্রুত পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা কম এবং CAN SLIM বিনিয়োগকারীরা যে বৃদ্ধির সুযোগগুলি খুঁজছেন তা উপস্থাপন করতে পারে না।

আপেক্ষিক শক্তি সূচক ব্যবহার করে

শক্তিশালী আপেক্ষিক শক্তি সহ স্টক সনাক্ত করতে, বিনিয়োগকারীরা প্রায়শই নির্ভর করে আপেক্ষিক স্ট্রেংথ সূচক (আরএসআই) ইয়াহু ফাইন্যান্স, ব্লুমবার্গ বা ট্রেডিং সফ্টওয়্যারের মতো আর্থিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে উপলব্ধ সরঞ্জামগুলি। যদিও RSI স্বল্প-মেয়াদী মূল্যের গতিবেগ পরিমাপ করে (প্রায়শই অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রি হওয়া সংকেত আকারে), CAN SLIM পদ্ধতিতে, আমরা বিস্তৃত দিকে ফোকাস করি আপেক্ষিক শক্তি (RS) রেটিং, যা 12 মাস ধরে দীর্ঘমেয়াদী মূল্য কর্মক্ষমতা দেখায়।

শীর্ষস্থানীয় স্টকগুলি সনাক্ত করতে আপেক্ষিক শক্তি সূচকগুলি কীভাবে কার্যকরভাবে ব্যবহার করবেন তা এখানে রয়েছে:

1. আরএস রেটিং: অনেক স্টক স্ক্রীনার এবং আর্থিক ওয়েবসাইট একটি RS রেটিং প্রদান করে, যা সমগ্র বাজারের তুলনায় একটি স্টকের কর্মক্ষমতা নির্ধারণ করে। 80 বা তার বেশি RS রেটিং সহ স্টকগুলিকে শক্তিশালী পারফর্মার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই রেটিংগুলি দুর্বল স্টকগুলিকে ফিল্টার করা সহজ করে এবং শুধুমাত্র সেইগুলির উপর ফোকাস করে যেগুলি বাজারের একটি বড় শতাংশকে ছাড়িয়ে গেছে৷
2. সেক্টর এবং বাজারের সাথে তুলনা করা: আপেক্ষিক শক্তি পরিমাপ করার আরেকটি উপায় হল একটি স্টকের কর্মক্ষমতা তার শিল্প বা সেক্টরের সাথে তুলনা করা। যদি একটি স্টক একই সেক্টরে তার সমবয়সীদেরকে ছাড়িয়ে যায়, তাহলে এটি পরামর্শ দেয় যে কোম্পানির একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রান্ত রয়েছে বা শিল্পটি অনুকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যা এর দামকে চালিত করছে। যে স্টকগুলি ধারাবাহিকভাবে তাদের সেক্টর বা বৃহত্তর সূচকগুলিকে ছাড়িয়ে যায়, যেমন S&P 500 বা NASDAQ, প্রায়শই ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত থাকে।
3. মোমেন্টাম বিশ্লেষণ: আপেক্ষিক শক্তি হল একটি ভরবেগ-ভিত্তিক সূচক, যার অর্থ হল শক্তিশালী RS রেটিং সহ স্টকগুলি সাধারণত তাদের গতি বজায় রাখে, বিশেষ করে যদি তারা ক্রমবর্ধমান উপার্জন, রাজস্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার মতো শক্তিশালী মৌলিক বিষয়গুলির দ্বারা সমর্থিত হয়৷ মোমেন্টাম বিনিয়োগকারীরা প্রায়শই এই সূচকটিকে একটি স্টক বৃদ্ধির সময় প্রবেশ করার জন্য একটি সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, তবে ঊর্ধ্বমুখী মূল্য আন্দোলন স্বল্পমেয়াদী বাজারের অনুভূতির পরিবর্তে প্রকৃত ব্যবসায়িক কর্মক্ষমতা দ্বারা সমর্থিত তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।
4. চার্টে আপেক্ষিক শক্তি লাইন: অনেক চার্টিং টুল স্টকের আপেক্ষিক শক্তি রেখা প্রদর্শন করে, যা দেখায় যে স্টকটি বেঞ্চমার্ক সূচকের সাপেক্ষে কিভাবে পারফর্ম করছে, যেমন S&P 500। একটি ক্রমবর্ধমান আপেক্ষিক শক্তি রেখা নির্দেশ করে যে স্টকটি বেঞ্চমার্ককে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, যখন একটি পতনশীল রেখা নির্দেশ করে স্টক কম পারফর্ম করছে। বিস্তৃত বাজারের তুলনায় স্টকের দাম শক্তি পাচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষণ করতে বিনিয়োগকারীরা এই সরঞ্জামটি ব্যবহার করতে পারেন।

উচ্চ RS রেটিং এবং ইতিবাচক আপেক্ষিক শক্তি প্রবণতা সহ স্টকগুলিতে ফোকাস করার মাধ্যমে, বিনিয়োগকারীরা এমন কোম্পানিগুলি সনাক্ত করতে পারে যেগুলি কেবল ভাল পারফরম্যান্সই করছে না কিন্তু বাজারে নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। শক্তিশালী আপেক্ষিক শক্তি নির্দেশক একটি নিশ্চিতকরণ হিসাবে কাজ করে যে স্টকের ঊর্ধ্বমুখী গতি টিকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, এটিকে CAN SLIM কৌশলের একটি মূল উপাদান করে তোলে।

2.5 নেতৃস্থানীয় শিল্প

সার্জারির  নেতৃস্থানীয় শিল্প CAN SLIM পদ্ধতির মাপকাঠি স্টকগুলিতে বিনিয়োগের গুরুত্বের উপর জোর দেয় যা শিল্প বা সেক্টরের অন্তর্গত যা বিস্তৃত বাজারকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। শিল্পের প্রবণতাগুলি একটি স্টকের কর্মক্ষমতাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এমনকি শক্তিশালী কোম্পানিগুলিও যদি তারা একটি দুর্বল বা পতনশীল খাতে কাজ করে তবে তারা উন্নতির জন্য সংগ্রাম করতে পারে। এই নীতির পিছনে যুক্তি হল যে নেতৃস্থানীয় শিল্পের স্টকগুলি প্রায়শই অনুকূল অর্থনৈতিক অবস্থা, ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং বিনিয়োগকারীদের উত্সাহ থেকে উপকৃত হয়, যা তাদের বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

নেতৃস্থানীয় সেক্টরে বিনিয়োগ

CAN SLIM পদ্ধতির মূল অন্তর্দৃষ্টিগুলির মধ্যে একটি হল যে একটি পৃথক স্টকের কর্মক্ষমতা প্রায়শই তার শিল্পের শক্তির সাথে আবদ্ধ থাকে। ঐতিহাসিকভাবে, শীর্ষস্থানীয় স্টকগুলি শিল্প বা সেক্টর থেকে উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যা বর্তমানে বৃদ্ধি এবং গতির সম্মুখীন হচ্ছে। শিল্পগুলি বিভিন্ন কারণে নেতৃত্ব দিতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, নিয়ন্ত্রক পরিবর্তন, বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবণতা যা নির্দিষ্ট ধরণের ব্যবসার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে।

বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করা উচিত সেসব খাতে ফোকাস করা যা বাজারের মধ্যে নেতৃত্ব দেখাচ্ছে। নেতৃস্থানীয় শিল্পগুলি সাধারণত ক্রমবর্ধমান চাহিদা, উদ্ভাবন বা ভোক্তাদের পছন্দের পরিবর্তন দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, প্রযুক্তি, ক্লিন এনার্জি এবং বায়োটেকনোলজির মতো শিল্পগুলি উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব দেখিয়েছে, যা উদ্ভাবন এবং বিকাশমান বাজারের চাহিদা দ্বারা চালিত হয়েছে।

যখন একটি স্টক একটি নেতৃস্থানীয় শিল্পের অন্তর্গত হয়, তখন এটি টেইলওয়াইন্ড থেকে উপকৃত হয় যা এর দাম বেশি চালাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ বা ভোক্তাদের পছন্দের পরিবর্তনের সময়, নির্দিষ্ট কিছু খাত (যেমন প্রযুক্তি বা স্বাস্থ্যসেবা) বৃহত্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনুভব করতে পারে, যা ফলস্বরূপ সেই সেক্টরগুলির মধ্যে পরিচালিত পৃথক সংস্থাগুলিকে উত্তোলন করে। বিপরীতভাবে, এমনকি সু-পরিচালিত সংস্থাগুলিও সংগ্রাম করতে পারে যদি তাদের শিল্পগুলি হেডওয়াইন্ডের মুখোমুখি হয়, যেমন নিয়ন্ত্রক চাপ, অর্থনৈতিক মন্দা বা চাহিদা হ্রাস।

শিল্প নেতাদের সনাক্তকরণ

CAN SLIM পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য, শুধুমাত্র শক্তিশালী ব্যক্তিগত স্টকই নয় বরং সেগুলি যে শিল্প ও খাতগুলির অন্তর্ভুক্ত তাও চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ৷ শীর্ষস্থানীয় শিল্প চিহ্নিত করার জন্য এখানে কিছু মূল পদক্ষেপ রয়েছে:

1. সেক্টর এবং শিল্প কর্মক্ষমতা: বিনিয়োগকারীরা মর্নিংস্টার, ইয়াহু ফাইন্যান্স, বা ব্লুমবার্গের মতো আর্থিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে উপলব্ধ সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে সেক্টর এবং শিল্পের কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ করে শুরু করতে পারেন। এই সরঞ্জামগুলি বিস্তৃত বাজারের তুলনায় সেক্টরের কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত ডেটা সরবরাহ করে। নেতৃস্থানীয় সেক্টরগুলি সাধারণত S&P 500 বা NASDAQ-এর মতো প্রধান সূচকগুলিকে ছাড়িয়ে যাবে, সময়ের সাথে সাথে ইতিবাচক বৃদ্ধির প্রবণতা দেখায়। বিনিয়োগকারীদের এমন শিল্পগুলিতে ফোকাস করা উচিত যা কয়েক মাস বা ত্রৈমাসিক ধরে ধারাবাহিকভাবে আউটপারফরম্যান্স প্রদর্শন করছে।
2. ট্র্যাকিং শিল্প ঘূর্ণন: বাজার প্রায়ই অভিজ্ঞতা সেক্টর ঘূর্ণন, যেখানে বিভিন্ন শিল্প অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে অগ্রণী বা পিছিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সময়কালে, ভোক্তা বিবেচনামূলক এবং শিল্পের মতো চক্রাকার শিল্পগুলি নেতৃত্ব দিতে পারে, যখন ইউটিলিটি এবং ভোক্তা প্রধানের মতো প্রতিরক্ষামূলক খাতগুলি বাজারের মন্দার সময় ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই চক্রগুলি বোঝা বিনিয়োগকারীদের অনুমান করতে সাহায্য করতে পারে যে আগামী মাসে কোন শিল্পগুলি নেতৃত্ব দিতে পারে।
3. উদ্ভাবন এবং বৃদ্ধির উপর ফোকাস করুন: নেতৃস্থানীয় শিল্প প্রায়ই যারা উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অগ্রভাগে আছে. যেমন সেক্টর যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বৈদ্যুতিক যানবাহন, এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নতুন প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে নেতা হয়েছে। শক্তিশালী উদ্ভাবন পাইপলাইন সহ শিল্পগুলি প্রাতিষ্ঠানিক এবং খুচরা বিনিয়োগকারীদের উভয়ের কাছ থেকে বেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করে, যা স্টকের দামকে উচ্চতর করে।
4. শিল্প প্রবণতা মৌলিক বিশ্লেষণ: প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ছাড়াও, শিল্পের প্রবণতাগুলির মৌলিক বিশ্লেষণগুলি অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে যার মধ্যে শিল্পগুলি নেতৃত্ব দিতে পারে৷ এর মধ্যে বৃহত্তর অর্থনৈতিক কারণগুলি বোঝার অন্তর্ভুক্ত, যেমন ভোক্তাদের ব্যয় করার অভ্যাস, নিয়ন্ত্রক পরিবেশে পরিবর্তন এবং উদীয়মান প্রযুক্তি যা বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সরকারী উদ্যোগগুলি নবায়নযোগ্য শক্তি খাতকে উত্সাহিত করতে পারে, যখন একটি প্রযুক্তি-চালিত অর্থনীতি সফ্টওয়্যার বা সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের পক্ষে হতে পারে।
5. নেতৃস্থানীয় শিল্পে স্টক ঘনত্ব: একবার নেতৃস্থানীয় শিল্প চিহ্নিত করা হয়, বিনিয়োগকারীরা তাদের সমবয়সীদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে যে শিল্পের মধ্যে কোম্পানি ফোকাস করতে পারেন. শক্তিশালী উপার্জন বৃদ্ধি, উচ্চ আপেক্ষিক শক্তি, এবং ইতিবাচক প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন সহ সংস্থাগুলির সন্ধান করুন, কারণ এইগুলি তাদের শিল্পের শীর্ষস্থানীয় পারফরমার হতে পারে৷ নেতৃস্থানীয় শিল্পের নেতৃস্থানীয় স্টক উল্লেখযোগ্য মূল্য উপলব্ধি জন্য সেরা সুযোগ প্রদান.

শিল্পের নেতৃত্ব দেখানো সেক্টরের অন্তর্গত স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে, ক্যান স্লিম বিনিয়োগকারীরা বিস্তৃত বাজারকে ছাড়িয়ে যাবে এমন স্টক খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। শক্তিশালী কোম্পানি নির্বাচন করা যথেষ্ট নয়; সেই কোম্পানিগুলিকে অবশ্যই সেই শিল্পগুলিতে কাজ করতে হবে যেগুলি আকর্ষণ অর্জন করছে এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ আকর্ষণ করছে৷

2.6 প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা

সার্জারির  প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা CAN SLIM পদ্ধতির মানদণ্ড একটি নির্দিষ্ট স্টকে বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের, যেমন মিউচুয়াল ফান্ড, পেনশন ফান্ড এবং হেজ ফান্ডের আগ্রহ ট্র্যাক করার গুরুত্ব তুলে ধরে। প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা একটি স্টকের সম্ভাবনার দৃঢ় নিশ্চিতকরণ প্রদান করতে পারে কারণ এই বিনিয়োগকারীদের সাধারণত গভীর গবেষণা ও বিশ্লেষণ পরিচালনার জন্য ব্যাপক সম্পদ থাকে। যখন প্রতিষ্ঠানগুলি একটি কোম্পানিতে শেয়ার জমা করে, তখন এটি স্টকের ভবিষ্যত কর্মক্ষমতার উপর আস্থার সংকেত দিতে পারে, এটি CAN SLIM কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান করে তোলে।

একটি ইতিবাচক চিহ্ন হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ

প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার উপর ফোকাস করার পিছনে মূল ধারণাগুলির মধ্যে একটি হল যে বড় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা, তাদের আকার এবং দক্ষতার কারণে, সাধারণত ব্যক্তিগত খুচরা বিনিয়োগকারীদের তুলনায় ভালভাবে অবহিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নত গবেষণা সরঞ্জাম, পেশাদার বিশ্লেষক এবং অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে, যা তাদের আরও সচেতন বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে দেয়।

যখন একটি স্টক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের দ্বারা কেনা হয়, এটি নির্দেশ করে যে তারা কোম্পানিতে বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং স্থিতিশীলতা দেখে। প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে মূলধনের এই প্রবাহ প্রায়শই তাদের কেনা শেয়ারের নিছক পরিমাণের কারণে মূল্য বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্রয় একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লুপ তৈরি করতে পারে: বড় তহবিল যত বেশি শেয়ার ক্রয় করে, শেয়ারের দাম বেড়ে যায়, যা অন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সহ অতিরিক্ত ক্রেতাদের আকর্ষণ করে।

অধিকন্তু, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের প্রায়ই একটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, যার অর্থ একটি কোম্পানিতে তাদের অবস্থান সাধারণত বর্ধিত সময়ের জন্য অধিষ্ঠিত থাকে, যা মূল্য স্থিতিশীলতায় অবদান রাখে। যদি একটি স্টকের প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা কম থাকে বা প্রাতিষ্ঠানিক বিক্রির লক্ষণ দেখায়, তাহলে এটি নির্দেশ করতে পারে যে কোম্পানিটি সুবিধা হারাচ্ছে, হয় অবনতির মৌলিক বিষয় বা বাজারের বৃহত্তর প্রবণতার কারণে। তাই, ক্রমবর্ধমান প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা সাধারণত CAN SLIM পদ্ধতিতে একটি বুলিশ সংকেত।

প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার ডেটা পরীক্ষা করা হচ্ছে

একটি স্টকের প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহের মাত্রা পরিমাপ করতে, বিনিয়োগকারীদের বেশ কয়েকটি মূল মেট্রিক্স এবং ডেটা পয়েন্টগুলি পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এই মেট্রিকগুলি বেশিরভাগ আর্থিক প্ল্যাটফর্মে সহজেই পাওয়া যায় এবং একটি স্টকের কতটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাকিং রয়েছে তার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে। কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করা যায় তা এখানে:

1. প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার শতাংশ: এটি হল সবচেয়ে সহজবোধ্য মেট্রিক যা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে থাকা কোম্পানির শেয়ারের অনুপাতকে প্রতিফলিত করে৷ CAN SLIM মানদণ্ড পূরণ করে এমন স্টকগুলিতে সাধারণত উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন থাকে, প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার মাত্রা প্রায়শই বকেয়া শেয়ারের 50% ছাড়িয়ে যায়। প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার একটি উচ্চ শতাংশ ইঙ্গিত দেয় যে বড় বিনিয়োগকারীরা স্টকের বৃদ্ধির সম্ভাবনায় আত্মবিশ্বাসী।
2. প্রাতিষ্ঠানিক ধারকদের সংখ্যা: প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার শতাংশের পাশাপাশি, বিনিয়োগকারীদের একটি নির্দিষ্ট স্টক ধারণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেখতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ধারকদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা একটি ইতিবাচক সংকেত যে বিস্তৃত বিনিয়োগকারীরা স্টকের মূল্য খুঁজে পাচ্ছে। বিপরীতভাবে, প্রাতিষ্ঠানিক ধারকদের ক্রমহ্রাসমান সংখ্যা কোম্পানির সাথে সম্ভাব্য সমস্যা বা তার ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা হ্রাস নির্দেশ করতে পারে।
3. নেট প্রাতিষ্ঠানিক ক্রয়-বিক্রয়: প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রবণতা ট্র্যাক করা অপরিহার্য। যদি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা একটি কোম্পানিতে তাদের অংশীদারিত্ব বাড়ায় (নেট ক্রয়), এটি একটি শক্তিশালী সংকেত যে তারা ভবিষ্যতে স্টকটি ভাল পারফর্ম করবে বলে আশা করে। অন্যদিকে, যদি প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের অবস্থান বিক্রি করে (নেট সেলিং), এটি একটি লাল পতাকা হতে পারে। 13F রিপোর্টের মত ত্রৈমাসিক ফাইলিং নিরীক্ষণ, কোন প্রতিষ্ঠানগুলিকে এসইসি-তে ফাইল করতে হবে, তাদের ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।
4. শীর্ষ প্রাতিষ্ঠানিক হোল্ডার: কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে অতিরিক্ত অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি বিখ্যাত মিউচুয়াল ফান্ড বা হেজ ফান্ডগুলি উল্লেখযোগ্য হোল্ডার হয় তবে এটি স্টকের প্রতি আস্থার ভোট হতে পারে। বিপরীতভাবে, যদি স্বল্প পরিচিত বা বিশেষ তহবিল প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক হোল্ডার হয়, তবে এটি তাদের বিনিয়োগের পিছনের কারণগুলি সম্পর্কে আরও তদন্তের নিশ্চয়তা দিতে পারে।
5. সময়ের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার প্রবণতা: বেশ কয়েকটি ত্রৈমাসিক ধরে প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার একটি স্থির বৃদ্ধির জন্য দেখুন, কারণ এটি ইঙ্গিত দেয় যে বড় বিনিয়োগকারীদের কোম্পানির সম্ভাবনার উপর দীর্ঘমেয়াদী আস্থা রয়েছে৷ প্রাতিষ্ঠানিক ক্রয়ের আকস্মিক প্রবাহ একটি স্বল্পমেয়াদী খেলার ইঙ্গিত দিতে পারে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে স্থির সঞ্চয় প্রায়শই মৌলিক শক্তিকে প্রতিফলিত করে।

প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার ডেটাতে মনোযোগ দেওয়ার মাধ্যমে, বিনিয়োগকারীরা পেশাদার বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে শক্তিশালী সমর্থন রয়েছে এমন স্টকগুলি সনাক্ত করতে পারে, যা প্রায়শই ভবিষ্যতের কর্মক্ষমতার একটি ইতিবাচক সূচক। CAN SLIM পদ্ধতি বিনিয়োগকারীদের সেই স্টকগুলিতে ফোকাস করতে উত্সাহিত করে যা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা কিনছে, কারণ এটি স্টকের সম্ভাব্যতার জন্য একটি স্তরের বৈধতা প্রদান করে।

2.7 মার্কেট ফলো-থ্রু

সার্জারির  মার্কেট ফলো-থ্রু একটি সম্ভাব্য বাজার ব্রেকআউট প্রকৃত এবং টেকসই কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য CAN SLIM পদ্ধতির নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মানদণ্ড নিশ্চিত করে যে অনিশ্চিত বা অস্থির বাজারের পরিস্থিতিতে স্টক কেনার সময় বিনিয়োগকারীরা সময়ের আগে কাজ করবেন না। মার্কেট ফলো-থ্রু বলতে বোঝায় একটি সংশোধন বা বিয়ারিশ পর্বের পর বাজারের আপট্রেন্ডের নিশ্চিতকরণ, যা একটি সংকেত প্রদান করে যে এটি আত্মবিশ্বাসের সাথে বাজারে পুনরায় প্রবেশ করার সঠিক সময়।

ফলো-থ্রু দিয়ে ব্রেকআউট নিশ্চিত করা

A বাজার ব্রেকআউট যখন S&P 500 বা NASDAQ-এর মতো স্টক সূচকগুলি সংশোধন বা একত্রীকরণের পর ঊর্ধ্বমুখী হয় তখন ঘটে। যাইহোক, এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই প্রাথমিক ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলনটি একটি মিথ্যা ব্রেকআউট নয়, কারণ অনেক স্টক অল্প সময়ের মধ্যেই উল্টে যেতে পারে। এখানেই মার্কেট ফলো-থ্রু কার্যকর হয়- নিশ্চিত করে যে ব্রেকআউটটি একটি টেকসই আপট্রেন্ডের সূচনা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী।

ফলো-থ্রু দিনগুলি সাধারণত প্রাথমিক সমাবেশের প্রচেষ্টার বেশ কয়েক দিন পরে ঘটে। উইলিয়াম জে. ও'নিলের মতে, একটি ফলো-থ্রু দিন ঘটে যখন একটি প্রধান বাজার সূচক পূর্ববর্তী দিনের তুলনায় উচ্চতর ট্রেডিং ভলিউমে কমপক্ষে 1.5% বৃদ্ধি পায়, সাধারণত বাজার সমাবেশের প্রচেষ্টার চতুর্থ থেকে দশম দিনে ঘটে। আয়তনের এই বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি প্রতিফলিত করে যে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা সক্রিয়ভাবে সমাবেশে অংশগ্রহণ করছে। এই নিশ্চিতকরণ ছাড়া, স্টক মূল্যের প্রাথমিক বৃদ্ধি নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে।

ফলো-থ্রু ধারণা বিনিয়োগকারীদের খুব তাড়াতাড়ি বাজারে ঝাঁপিয়ে পড়া এড়াতে সাহায্য করে, স্টক কেনার ঝুঁকি হ্রাস করে যা একটি স্বল্পস্থায়ী বাজার সমাবেশে ধরা পড়তে পারে। এই নিশ্চিতকরণের জন্য অপেক্ষা করা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে এবং স্টকগুলিতে প্রবেশের সম্ভাবনাকে উন্নত করে যা দীর্ঘমেয়াদী বাজারের আপট্রেন্ড থেকে উপকৃত হবে।

মার্কেট ফলো-থ্রু প্যাটার্ন শনাক্ত করা

মার্কেট ফলো-থ্রু প্যাটার্ন সফলভাবে সনাক্ত করতে ধৈর্য এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মিশ্রণ প্রয়োজন। এখানে একটি বৈধ ফলো-থ্রু স্পট করার কিছু মূল উপায় রয়েছে:

1. একটি প্রধান সূচকে একটি শক্তিশালী আপ দিন সন্ধান করুন: একটি ফলো-থ্রু দিন একটি প্রধান বাজার সূচক, যেমন S&P 500, NASDAQ, বা Dow Jones, অন্তত 1.5% এর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এটি বাজার সংশোধন বা একত্রীকরণের পর চতুর্থ থেকে দশম দিনে ঘটতে হবে, এটি প্রথম সংকেত প্রদান করে যে একটি নতুন আপট্রেন্ড উদ্ভূত হচ্ছে।
2. বর্ধিত ট্রেডিং ভলিউম: সূচকের বৃদ্ধি আগের দিনের তুলনায় ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধির সাথে থাকা উচিত। এই উচ্চ আয়তন ইঙ্গিত দেয় যে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা, যারা বাজারের বেশিরভাগ গতিবিধির জন্য দায়ী, তারা বাজারে কিনছে। ভলিউম উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ছাড়া সূচক বৃদ্ধি পেলে, ব্রেকআউট প্রকৃত বা টেকসই নাও হতে পারে।
3. একাধিক সূচক থেকে নিশ্চিতকরণ: বৃহত্তর নির্ভরযোগ্যতার জন্য, বিনিয়োগকারীদের একাধিক প্রধান সূচক জুড়ে ফলো-থ্রু দিনগুলি সন্ধান করা উচিত। যদি শুধুমাত্র একটি সূচক একটি ফলো-থ্রু দিন প্রদর্শন করে এবং অন্যরা না করে, তাহলে সংকেত দুর্বল হতে পারে। আদর্শভাবে, একাধিক সূচক উচ্চ ভলিউম সহ শক্তিশালী দিনগুলিকে নিশ্চিত করে যে সামগ্রিকভাবে বাজারটি বুলিশে পরিণত হচ্ছে।
4. অকাল প্রবেশ এড়িয়ে চলুন: সমাবেশের প্রথম লক্ষণে বাজারে ঝাঁপিয়ে পড়া অপরিহার্য। বিয়ার মার্কেট বা সংশোধনের সময় শুরু হওয়া অনেক সমাবেশ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়, যার ফলে মিথ্যা ব্রেকআউট হয়। ফলো-থ্রু দিনের জন্য অপেক্ষা করার মাধ্যমে, বিনিয়োগকারীরা এমন একটি বাজারে প্রবেশের ঝুঁকি কমায় যা দ্রুত গতিপথকে বিপরীত করে দেয়। ফলো-থ্রু দিনগুলি নিশ্চিত করে যে বিস্তৃত বাজার উচ্চ মূল্য সমর্থন করতে প্রস্তুত।
5. বাজারের নেতাদের মনিটর করুন: একবার একটি ফলো-থ্রু দিন নিশ্চিত হয়ে গেলে, বিনিয়োগকারীদের অগ্রণী স্টক এবং সেক্টরগুলির দিকে তাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত যা শক্তিশালী মূল্য এবং উপার্জনের গতি দেখাচ্ছে৷ এইগুলি সাধারণত প্রথম স্টকগুলি ভেঙে যায় এবং যখন বাজার অনুসরণ করে তখন ঊর্ধ্বমুখী হয়।
6. মিথ্যা ব্রেকআউটের বিরুদ্ধে সুরক্ষা: সব ফলো-থ্রু দিনই টেকসই মার্কেট আপট্রেন্ডের দিকে নিয়ে যায় না। মাঝে মাঝে, বাজারগুলি মিথ্যা সংকেত প্রদর্শন করতে পারে, যেখানে ফলো-থ্রু দিন একটি বিপরীত দ্বারা অনুসরণ করা হয়। এর বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য, বিনিয়োগকারীদের এখনও অন্যান্য ক্যান স্লিম নীতিগুলি প্রয়োগ করা উচিত, যেমন সেটিং বন্ধ ক্ষতি আদেশ এবং নিরীক্ষণ উপার্জন কর্মক্ষমতা, ঝুঁকি কমাতে.

ফলো-থ্রু দিনটি CAN SLIM পদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ টাইমিং টুল হিসাবে কাজ করে, যা বিনিয়োগকারীদের নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে একটি বাজারের প্রবণতা প্রকৃত এবং টেকসই। এই সংকেতের জন্য অপেক্ষা করার মাধ্যমে, বিনিয়োগকারীরা মিথ্যা সমাবেশ এড়াতে এবং টেকসই বৃদ্ধিকে পুঁজি করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

3. ক্যান স্লিম পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা

CAN SLIM পদ্ধতি মৌলিক এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সমন্বয়ের ভিত্তিতে উচ্চ-সম্ভাব্য বৃদ্ধির স্টক নির্বাচন করার জন্য একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতির প্রস্তাব করে। একবার বিনিয়োগকারীরা CAN SLIM-এর পৃথক উপাদানগুলি বুঝতে পারলে, পরবর্তী ধাপ হল বাস্তব জগতে কার্যকরভাবে কৌশল প্রয়োগ করা। এই বিভাগটি CAN SLIM পদ্ধতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবে, যার মধ্যে রয়েছে স্টকের জন্য স্ক্রীনিং, চার্ট বিশ্লেষণ করা, স্টপ-লস অর্ডার সেট করা এবং লাভ ও ক্ষতির ব্যবস্থাপনা।

3.1 ধাপে ধাপে নির্দেশিকা

ধাপ 1: স্টক মিটিং স্লিম মানদণ্ডের জন্য স্ক্রীনিং

CAN SLIM পদ্ধতি বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হল কৌশলে বর্ণিত সাতটি মানদণ্ড পূরণ করে এমন স্টক চিহ্নিত করা। মার্কেটস্মিথ, ফিনভিজ এবং ইয়াহু ফাইন্যান্সের মতো প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ স্টক স্ক্রিনিং সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে এটি করা যেতে পারে। এই সরঞ্জামগুলি বিনিয়োগকারীদের আয় বৃদ্ধি, আপেক্ষিক শক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা এবং বাজারের প্রবণতা সহ বিভিন্ন আর্থিক মেট্রিক্সের উপর ভিত্তি করে স্টক ফিল্টার করতে দেয়।

ক্যান স্লিম মানদণ্ড ব্যবহার করে কীভাবে একটি কার্যকর স্টক স্ক্রিনিং পরিচালনা করবেন তা এখানে রয়েছে:

1. শেয়ার প্রতি বর্তমান আয় (ইপিএস): বছরে অন্তত 20-25% ত্রৈমাসিক আয় বৃদ্ধি সহ স্টকগুলি সনাক্ত করতে ফিল্টার সেট করুন৷ শক্তিশালী লাভের প্রবণতা সহ কোম্পানিগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।
2. বার্ষিক আয় বৃদ্ধি: বিগত তিন থেকে পাঁচ বছরে ন্যূনতম 25% বার্ষিক আয় বৃদ্ধি সহ সংস্থাগুলির সন্ধান করুন৷ এটি নিশ্চিত করে যে কোম্পানির বৃদ্ধির একটি দীর্ঘমেয়াদী ইতিহাস রয়েছে এবং শুধুমাত্র একটি স্বল্প-মেয়াদী স্পাইক অনুভব করছে না।
3. নতুন উচ্চ: স্টকগুলিতে ফোকাস করুন যেগুলি নতুন 52-সপ্তাহের উচ্চতায় পৌঁছেছে বা প্রযুক্তিগত প্রতিরোধের স্তর থেকে বেরিয়ে আসার কাছাকাছি৷ যে স্টকগুলি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে তারা শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী গতির সাথে বাজারের নেতা হতে থাকে।
4. আপেক্ষিক শক্তি: 80 বা তার বেশি আপেক্ষিক শক্তি রেটিং সহ স্টকগুলিকে ফিল্টার করুন, যার অর্থ স্টকটি বাজারের অন্যান্য সমস্ত স্টকের কমপক্ষে 80% ছাড়িয়ে যাচ্ছে৷
5. নেতৃস্থানীয় শিল্প: বর্তমানে বৃহত্তর বাজারকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে এমন শিল্পের স্টকগুলিতে আপনার অনুসন্ধানকে সংকীর্ণ করুন৷ বর্তমান বাজার চক্রের উপর নির্ভর করে প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা বা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির মতো সেক্টরগুলি শুরু করার জন্য ভাল জায়গা হতে পারে।
6. প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা: মিউচুয়াল ফান্ড, হেজ ফান্ড এবং অন্যান্য বড় বিনিয়োগকারীদের হাতে থাকা 50% এর বেশি শেয়ার সহ উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা সহ স্টকগুলি সন্ধান করুন৷
7. মার্কেট ফলো-থ্রু: নিশ্চিত করুন যে সাধারণ বাজার একটি নিশ্চিত আপট্রেন্ডে রয়েছে। এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী স্টকগুলি একটি দুর্বল বা বিয়ারিশ মার্কেটে পারফর্ম করার জন্য লড়াই করে, তাই একটি মার্কেট ফলো-থ্রু দিনের জন্য অপেক্ষা করা অপরিহার্য।

ধাপ 2: সম্ভাব্য ব্রেকআউটের জন্য চার্ট বিশ্লেষণ করা

একবার স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে স্টকগুলির একটি তালিকা চিহ্নিত করা হলে, পরবর্তী ধাপ হল সম্ভাব্য ব্রেকআউটের জন্য তাদের চার্ট বিশ্লেষণ করা। একটি ব্রেকআউট ঘটে যখন একটি স্টক আগের প্রতিরোধের স্তরের উপরে গড় ভলিউমের চেয়ে বেশি, একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরুর সংকেত দেয়।

সন্ধান করার জন্য মূল নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে:

1. হ্যান্ডেল সহ কাপ: একটি সাধারণ ব্রেকআউট প্যাটার্ন যেখানে স্টক একটি বৃত্তাকার "কাপ" গঠন করে যার পরে একটি ছোট একত্রীকরণ সময়কাল ("হ্যান্ডেল")। শক্তিশালী ভলিউম সহ হ্যান্ডেলের উপরে স্টক ভেঙ্গে গেলে, এটি প্রায়শই উপরের দিকে একটি শক্তিশালী পদক্ষেপের সংকেত দেয়।
2. ফ্ল্যাট বেস: একটি স্টক যে tradeনতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর আগে একটি সংকীর্ণ মূল্য পরিসরে কয়েক সপ্তাহ বা মাসের জন্য সাইডওয়ে। এই প্যাটার্ন মূল্য পরবর্তী লেগ আপ আগে একত্রীকরণ নির্দেশ করতে পারে.
3. ডাবল নীচে: একটি বুলিশ রিভার্সাল প্যাটার্ন যেখানে স্টক মোটামুটি একই প্রাইস লেভেলে দুটি ট্রফ তৈরি করে তাদের মধ্যে প্রতিরোধের উপরে উঠে যাওয়ার আগে।

এই প্যাটার্নগুলি বিশ্লেষণ করার সময়, ব্রেকআউটটি ঘটে কিনা তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ ভলিউম স্টক এর গড় দৈনিক ভলিউম তুলনায়. এটি নিশ্চিত করে যে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ব্রেকআউট চালাচ্ছে, একটি টেকসই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সম্ভাবনা বাড়িয়েছে।

ধাপ 3: স্টপ-লস অর্ডার সেট করা

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা CAN SLIM পদ্ধতির একটি অপরিহার্য অংশ, এবং ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য সর্বোত্তম সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি হল স্টপ-লস অর্ডার. একটি স্টপ-লস অর্ডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি স্টক বিক্রি করে যখন এর দাম একটি নির্দিষ্ট স্তরে পড়ে, স্টকের ব্রেকআউট ব্যর্থ হলে আরও ক্ষতি প্রতিরোধ করে।

CAN SLIM পদ্ধতিতে স্টপ-লস অর্ডার সেট করার পরামর্শ দেওয়া হয় ক্রয় মূল্য থেকে 7-8% কম. এই সীমাটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে যা দেখায় যে সফল বৃদ্ধির স্টক একটি সঠিক ব্রেকআউটের পরে খুব কমই 7-8% এর বেশি হ্রাস পায়। একটি স্টপ-লস সেট করার মাধ্যমে, বিনিয়োগকারীরা ক্ষতি খুব তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার আগে একটি অবস্থান থেকে প্রস্থান করতে পারে, ভবিষ্যতের সুযোগের জন্য মূলধন সংরক্ষণ করে।

ধাপ 4: লাভ এবং ক্ষতি পরিচালনা

একটি ক্যান স্লিম বিনিয়োগকারীর জন্য লাভ এবং ক্ষতি পরিচালনা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাগুলির মধ্যে একটি। কৌশলটি দ্রুত লোকসান কাটিয়ে বিজয়ীদের দৌড়াতে উৎসাহিত করে, তবে এর জন্য সতর্ক নজরদারি এবং শৃঙ্খলা প্রয়োজন।

1. লাভ গ্রহণ: CAN SLIM পদ্ধতিটি স্টক বেড়ে গেলে বিক্রি করার পরামর্শ দেয় 20-25% ব্রেকআউট পয়েন্ট থেকে। অনেক বৃদ্ধির স্টক তাদের রানের প্রথম দিকে দ্রুত লাভের অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং এই পরিসরের মধ্যে মুনাফা গ্রহণের ফলে বিনিয়োগকারীদের সম্ভাব্য পুলব্যাকের আগে লাভ লক করতে দেয়।
2. পিরামিডিং কৌশল: মুনাফা পরিচালনা করার আরেকটি উপায় মাধ্যমে হয় পিরামিডিং, একটি কৌশল যেখানে বিনিয়োগকারীরা ধীরে ধীরে স্টক মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বিজয়ী অবস্থান যোগ করে। একবারে সম্পূর্ণ পজিশন কেনার পরিবর্তে, একজন বিনিয়োগকারী একটি প্রাথমিক স্টক ক্রয় করে এবং আরও শেয়ার যোগ করে কারণ স্টক তার ব্রেকআউট নিশ্চিত করে এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এটি নিশ্চিত করে যে অতিরিক্ত মূলধন শুধুমাত্র ভাল পারফরম্যান্স করছে এমন একটি স্টকে বিনিয়োগ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করে ঝুঁকি হ্রাস করে।
3. অধিষ্ঠিত সময়ের: Growth stocks often experience অবিশ্বাস, so it’s essential to give them time to work. While cutting losses quickly is critical, investors should also resist the urge to sell too soon during minor price fluctuations. Stocks meeting CAN SLIM criteria often undergo short-term corrections before continuing their upward trend.
4. হারানো ট্রেড থেকে প্রস্থান করা: CAN SLIM এর অন্যতম মূলনীতি হল দ্রুত লোকসান কাটা. যদি একটি স্টক 7-8% স্টপ-লস স্তরে আঘাত করে, তাহলে স্টকটি যতই আশাব্যঞ্জক হোক না কেন, এটি বিক্রি করার সময়। পুনরুদ্ধারের আশায় হারানো স্টক ধরে রাখা মূলধন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে এবং আয় হ্রাস করতে পারে।

4. টিপস এবং কৌশল

যদিও CAN SLIM পদ্ধতি উচ্চ-বৃদ্ধির স্টক নির্বাচন করার জন্য একটি সুগঠিত কাঠামো প্রদান করে, সফল বাস্তবায়নের জন্য সূক্ষ্মতা এবং অতিরিক্ত কৌশলগুলির গভীর বোঝার প্রয়োজন যা আপনার ট্রেডিং ফলাফলকে উন্নত করতে পারে। এই বিভাগ টিপস এবং কৌশলগুলি আপনাকে ক্যান স্লিম পদ্ধতির সর্বাধিক ব্যবহার করতে সহায়তা করে। এটি ভলিউম বিশ্লেষণ, CAN SLIM এর বাইরে মৌলিক বিশ্লেষণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল এবং সাধারণ ভুলগুলি এড়ানোর মতো ক্ষেত্রগুলিকে কভার করে৷

4.1 অতিরিক্ত বিবেচনা

যদিও CAN SLIM আয়ের বৃদ্ধি এবং আপেক্ষিক শক্তির মতো নির্দিষ্ট বিষয়গুলির উপর জোর দেয়, তবে অন্যান্য মূল বিবেচ্য বিষয়গুলি রয়েছে যা পদ্ধতির কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে। অতিরিক্ত কৌশলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, বিনিয়োগকারীরা আরও সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তাদের স্টক নির্বাচন পরিমার্জন করতে পারে।

ভলিউম বিশ্লেষণ

ভলিউম বিশ্লেষণ হল CAN SLIM পদ্ধতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং স্টক মুভমেন্ট নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। ভলিউম শেয়ারের সংখ্যা প্রতিনিধিত্ব করে traded একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, এবং এটি একটি স্টকের মূল্য আন্দোলনের শক্তি বা দুর্বলতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে।

1. ভলিউম দামের গতিবিধি নিশ্চিত করে: যখন একটি স্টক একটি চার্ট প্যাটার্ন (যেমন হ্যান্ডেল বা ফ্ল্যাট বেস সহ একটি কাপ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন এটি গুরুত্বপূর্ণ যে এই মূল্যের গতিবেগ গড় আয়তনের চেয়ে বেশি। এটি শক্তিশালী ক্রয়ের আগ্রহ নির্দেশ করে, প্রায়শই প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের দ্বারা চালিত হয়। ভলিউম উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ছাড়া, একটি ব্রেকআউট ঊর্ধ্বমুখী গতি বজায় রাখার শক্তির অভাব হতে পারে, একটি ব্যর্থ ব্রেকআউটের ঝুঁকি বাড়ায়।
2. দুর্বলতার জন্য ক্লুস: মূল্য হ্রাসের সময় ভলিউম হ্রাস একটি ইতিবাচক লক্ষণ হতে পারে, এটি নির্দেশ করে যে বিক্রি-অফটি ভারী প্রাতিষ্ঠানিক বিক্রি দ্বারা চালিত হয় না। অন্যদিকে, যদি একটি স্টক উচ্চ ভলিউমের সাথে মূল্য হ্রাস অনুভব করে, এটি ইঙ্গিত দিতে পারে যে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা তাদের অবস্থান থেকে প্রস্থান করছে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি লাল পতাকা হতে পারে।
3. ভলিউম স্পাইকস: ভলিউমের আকস্মিক স্পাইক প্রায়ই একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের শুরুর সংকেত দিতে পারে। যাইহোক, এই স্পাইকগুলিকে নির্ভরযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করার জন্য শক্তিশালী মূল্য অ্যাকশন (যেমন একটি ব্রেকআউট বা তীক্ষ্ণ ঊর্ধ্বমুখী পদক্ষেপ) দ্বারা সমর্থিত হওয়া উচিত। যদি ভলিউম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় কিন্তু মূল্য সেই অনুযায়ী অগ্রসর না হয়, তবে এটি বাজারে সিদ্ধান্তহীনতা বা স্বল্পমেয়াদী হেরফের নির্দেশ করতে পারে tradeRs।

ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস বিয়ন্ড ক্যান স্লিম

যদিও CAN SLIM আয় এবং বিক্রয় বৃদ্ধির মতো নির্দিষ্ট মৌলিক বিষয়গুলিতে ফোকাস করে, সেখানে মৌলিক বিশ্লেষণের অতিরিক্ত দিক রয়েছে যা আপনার স্টক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করতে পারে।

1. Tণের স্তর: উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে এমন কোম্পানিগুলির পরিচালনাযোগ্য ঋণের মাত্রা থাকা উচিত। অত্যধিক ঋণ একটি কোম্পানির বৃদ্ধির উদ্যোগে পুনঃবিনিয়োগ করার ক্ষমতাকে সীমিত করতে পারে এবং কঠিন অর্থনৈতিক সময়ে আর্থিক সঙ্কটের কারণ হতে পারে। কম ঋণ-থেকে-ইক্যুইটি অনুপাত এবং শক্তিশালী সুদের কভারেজ অনুপাত সহ সংস্থাগুলির সন্ধান করুন, যা কোম্পানির ঋণের বাধ্যবাধকতা পূরণের ক্ষমতা দেখায়।
2. মুনাফা রেখা: একটি কোম্পানির লাভ মার্জিন তার কর্মক্ষমতার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। প্রসারিত মুনাফা মার্জিন সহ কোম্পানিগুলি প্রায়শই স্কেল অর্থনীতি, বর্ধিত মূল্যের ক্ষমতা, বা উন্নত খরচ ব্যবস্থাপনা থেকে উপকৃত হয়। ক্রমবর্ধমান মার্জিন নির্দেশ করে যে একটি কোম্পানি আরও লাভজনক হয়ে উঠছে, এমনকি এটি বৃদ্ধির সাথে সাথে।
3. রিটার্ন অন ইক্যুইটি (আরওই): ROE পরিমাপ করে যে কতটা কার্যকরভাবে একটি কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি ব্যবহার করে লাভ জেনারেট করছে৷ উচ্চ এবং উন্নত ROE সহ স্টকগুলি সাধারণত আরও বিশ্লেষণের জন্য ভাল প্রার্থী, কারণ তারা নির্দেশ করে যে ব্যবস্থাপনা শেয়ারহোল্ডারদের কাছে মূল্য প্রদান করছে।
4. নগদ প্রবাহ: ইতিবাচক নগদ প্রবাহ একটি সুস্থ ব্যবসার লক্ষণ। এটি নিশ্চিত করে যে কোম্পানিটি ক্রিয়াকলাপে তহবিল দিতে পারে, ব্যবসায় পুনঃবিনিয়োগ করতে পারে এবং লভ্যাংশ দিতে পারে। শক্তিশালী নগদ প্রবাহ প্রায়শই আয় বৃদ্ধির আগে থাকে, যা ভবিষ্যতে লাভের জন্য এটি একটি প্রধান সূচক করে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল

সফল বিনিয়োগের অন্যতম ভিত্তি হল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। যদিও CAN SLIM পদ্ধতি দ্রুত লোকসান কমানোর উপর জোর দেয়, সেখানে অন্যান্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল রয়েছে যা আপনার পোর্টফোলিওকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে।

1. বৈচিত্রতা: একাধিক স্টক এবং শিল্প জুড়ে বৈচিত্র্যকরণ আপনার পোর্টফোলিওতে যে কোনো একটি অবস্থান টেনে আনার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে। যদিও CAN SLIM পদ্ধতি নেতৃস্থানীয় শিল্পগুলিতে নেতৃস্থানীয় স্টকগুলিতে ফোকাস করতে উত্সাহিত করে, বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ ছড়িয়ে দেওয়া যে কোনও একটি খাতের নিম্ন কার্যকারিতার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে।
2. অবস্থান মাপ: প্রত্যেকের জন্য সঠিক অবস্থানের আকার নির্ধারণ করা trade ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। থাম্বের নিয়ম হল একটি একক স্টকে অত্যধিক পুঁজি রাখা এড়ানো। একটি সাধারণ নির্দেশিকা হল আপনার পোর্টফোলিওর 5-10% এর বেশি একটি একক স্টকে বিনিয়োগ না করা, যা স্টকটি কম পারফর্ম করলে সম্ভাব্য ক্ষতি সীমিত করে।
3. ট্রেইলিং স্টপ-লস: যদিও CAN SLIM পদ্ধতিটি প্রাথমিক স্টপ-লস 7-8% ক্রয় মূল্যের নিচে সেট করার পক্ষে, আরেকটি দরকারী কৌশল ব্যবহার করছে ট্রেলিং স্টপ-লস. একটি ট্রেলিং স্টপ-লস স্টক মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে উপরের দিকে সামঞ্জস্য করে, আপনাকে মূল্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন থেকে রক্ষা করার সাথে সাথে লাভ লক করতে দেয়।
4. মূলধন সংরক্ষণ: অস্থির বাজারে, মূলধন সংরক্ষণ একটি অগ্রাধিকার হওয়া উচিত. যদি বাজারের অবস্থা অনিশ্চিত হয় বা নিম্নমুখী হয়, তাহলে নগদ ধরে রেখে বা আপনার পোর্টফোলিওতে সক্রিয় অবস্থানের সংখ্যা সীমিত করে আপনার এক্সপোজার কমানো বুদ্ধিমানের কাজ। পরিস্থিতির উন্নতি হলে এটি আপনাকে বাজারে পুনরায় প্রবেশ করার নমনীয়তা দেয়।

4.2 সাধারণ ভুল

এমনকি CAN SLIM-এর মতো একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতির সাথেও, বিনিয়োগকারীরা এখনও ভুল করতে পারে যা সর্বোত্তম ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই সাধারণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া আপনাকে ট্র্যাকে থাকতে এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়াতে সহায়তা করতে পারে।

ক্যান স্লিম ট্রেডিং-এ সাধারণ সমস্যাগুলি এড়ানো

1. একটি বাজার সমাবেশে খুব তাড়াতাড়ি কেনা: সবচেয়ে সাধারণ ভুলগুলির মধ্যে একটি হল মার্কেট ফলো-থ্রু নিশ্চিত না করেই বাজার সমাবেশে খুব তাড়াতাড়ি স্টক কেনা। অকাল এন্ট্রি একটি স্বল্পমেয়াদী সমাবেশের সময় স্টক কেনার ফলে হতে পারে যা দ্রুত বিপরীত হয়। বাজারের ফলো-থ্রু দিনের জন্য অপেক্ষা করা সমাবেশের শক্তি নিশ্চিত করে।
2. স্টক ধাওয়া: যখন একটি স্টক ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, তখন অনেক বিনিয়োগকারী মূল্য তাড়া করতে প্রলুব্ধ হয়। যাইহোক, এটি একটি পদক্ষেপের শীর্ষে কেনার ঝুঁকি বাড়ায়। সঠিক ক্রয় পয়েন্টে স্টক প্রবেশ করা গুরুত্বপূর্ণ, যেমন ব্রেকআউটের সময়, একটি স্টক ইতিমধ্যে বর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে।
3. স্টক হারানো সম্মুখের হোল্ডিং: ক্যান স্লিম পদ্ধতি দ্রুত লোকসান কমানোর উপর জোর দেয়, কিন্তু অনেক বিনিয়োগকারী পুনরুদ্ধারের আশায় হারানো অবস্থান বিক্রি করতে লড়াই করে। হারানো স্টক ধরে রাখা আপনার পোর্টফোলিওকে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষয় করতে পারে, তাই 7-8% স্টপ-লস নিয়ম মেনে চলা অপরিহার্য।
4. নট ডুয়িং এনাফ রিসার্চ: কোম্পানির মৌলিক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা না করে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত প্যাটার্ন বা টিপসের উপর নির্ভর করা খারাপ স্টক পছন্দের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে স্টকের বৃদ্ধির সম্ভাবনা শক্তিশালী উপার্জন, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং অন্যান্য মৌলিক কারণগুলির দ্বারা সমর্থিত।

শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকার জন্য টিপস

1. আপনার নিয়মে লেগে থাকুন: ক্যান স্লিম নিয়ম অনুসরণ করা এবং মানসিক সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করা দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের চাবিকাঠি। সৃষ্টি a ট্রেডিং প্ল্যান নির্দিষ্ট এন্ট্রি এবং প্রস্থান নিয়মের সাথে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল নির্বিশেষে এটিতে লেগে থাকুন।
2. একটি ওয়াচলিস্ট বজায় রাখুন: CAN SLIM মানদণ্ড পূরণ করে কিন্তু এখনও তাদের ব্রেকআউট পয়েন্টে পৌঁছায়নি এমন স্টকগুলির একটি ওয়াচলিস্ট রাখুন৷ এটি আপনাকে স্টকগুলিকে উল্লেখযোগ্য লাভ করার পরে তাড়া করার পরিবর্তে সুযোগগুলি দেখা দিলে দ্রুত কাজ করার অনুমতি দেয়।
3. নিয়মিত পোর্টফোলিও পর্যালোচনা: আপনার অবস্থানগুলি ক্যান স্লিম মানদণ্ড পূরণ করতে চলেছে তা নিশ্চিত করতে পর্যায়ক্রমে আপনার পোর্টফোলিও পর্যালোচনা করুন৷ যদি একটি স্টকের মৌলিক বা প্রযুক্তিগত সংকেত দুর্বল হয়ে যায়, তবে এটি বিক্রি করার এবং শক্তিশালী প্রার্থীদের কাছে মূলধন পুনরায় বন্টন করার কথা বিবেচনা করুন।

উপসংহার

CAN SLIM পদ্ধতিটি উচ্চ-সম্ভাব্য বৃদ্ধির স্টক সনাক্ত করতে মৌলিক এবং প্রযুক্তিগত উভয় বিশ্লেষণের সমন্বয়ে স্টক ট্রেডিংয়ের জন্য একটি কাঠামোগত, সুশৃঙ্খল পদ্ধতির প্রস্তাব দেয়। আয় বৃদ্ধি, আপেক্ষিক শক্তি, শিল্প নেতৃত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের মতো মূল বিষয়গুলির উপর ফোকাস করে, কৌশলটি বিনিয়োগকারীদের এমন স্টকগুলি খুঁজে পেতে সহায়তা করে যা বাজারকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য অবস্থান করে। মার্কেট টাইমিং এর উপর এর জোর, বিশেষ করে মার্কেট ফলো-থ্রু ধারণার মাধ্যমে, নিশ্চিত করে যে বিনিয়োগকারীরা প্রকৃত আপট্রেন্ডের সময় অবস্থানে প্রবেশ করে, মিথ্যা সমাবেশে কেনার ঝুঁকি হ্রাস করে।

CAN SLIM পদ্ধতির অন্যতম প্রধান শক্তি হল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর এর ফোকাস। ক্রয় মূল্যের নিচে 7-8% লোকসান কমানোর নিয়ম, বিজয়ী স্টকগুলিকে চলতে দেওয়ার কৌশলের সুপারিশের সাথে, সম্ভাব্য ক্ষতি কমিয়ে লাভ সর্বাধিক করার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি তৈরি করে। এই সুশৃঙ্খল দৃষ্টিভঙ্গি বিনিয়োগকারীদের জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে, উদ্দেশ্যমূলক থাকতে এবং বাজারের অস্থিরতার সময় মানসিক প্রতিক্রিয়া এড়াতে দেয়।

পরিশেষে, CAN SLIM শুধুমাত্র একটি স্টক-পিকিং কৌশল নয় বরং স্টক মার্কেটের জটিলতাগুলি নেভিগেট করার জন্য একটি ব্যাপক ব্যবস্থা। এটি বিনিয়োগকারীদের শক্তিশালী মৌলিক, বাজার নেতৃত্ব এবং সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূলে একটি পোর্টফোলিও তৈরি করার ক্ষমতা দেয়। CAN SLIM পদ্ধতির নীতিগুলি অনুসরণ করে, বিনিয়োগকারীরা স্টক ট্রেডিংয়ে দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে।